川金诺300505现金流量表 |
3903 ℃ |
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当前股价：15.36，市值：42
亿，动态市盈率PE：33.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-139.23%。 其中，历史营业增长率：21.42%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 247759.73 | 247048.92 | 156936.88 | 103601.95 | 115316.18 | 98499.46 | 77144.32 | 66448.27 | 54397.88 | 44484.18 |
| 收到的税费返还(万) | 3987.29 | 3853.83 | 2926.76 | - | - | 110.09 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4409.31 | 2303.84 | 1513.2 | 3033.68 | 702.49 | 1206 | 829.76 | 1645.26 | 239.16 | 658.16 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 256156.33 | 253206.59 | 161376.84 | 106635.63 | 116018.67 | 99815.55 | 77974.08 | 68093.53 | 54637.04 | 45142.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 217327.7 | 209944.01 | 126855.8 | 79542.57 | 91827.42 | 77246.07 | 58706.65 | 54231.47 | 42622.25 | 34475.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21596.02 | 19772.48 | 13298.82 | 10334.44 | 9217.29 | 8405.67 | 6974.04 | 5901.71 | 4875.29 | 4060.32 |
| 支付的各项税费(万) | 5800.62 | 7341.12 | 1734.8 | 1874.71 | 1542.01 | 1410.75 | 1816.99 | 2261.69 | 635.07 | 1681.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8683.84 | 3973.1 | 4287.89 | 1003.25 | 1217.96 | 1498.58 | 878.08 | 543.61 | 474.89 | 585.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 253408.19 | 241030.71 | 146177.32 | 92754.98 | 103804.68 | 88561.07 | 68375.76 | 62938.48 | 48607.5 | 40802.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2748.14 | 12175.88 | 15199.53 | 13880.65 | 12213.99 | 11254.48 | 9598.32 | 5155.05 | 6029.54 | 4339.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 160 | - | - | - | 17000 | 14000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 69.53 | - | 0.3 | - | - | - | 132.07 | 81.62 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 37.24 | 9.61 | 2.53 | 0.2 | - | - | - | 11.4 | 9.8 | 6.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 199.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 12549.4 | 500 | 1150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12855.88 | 509.61 | 1312.83 | 0.2 | - | - | 17132.07 | 14093.02 | 9.8 | 6.4 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9288.68 | 27190.28 | 37216.12 | 33847.71 | 27919.53 | 18169.88 | 17851.24 | 7228.16 | 2248.22 | 6444.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 4506 | - | 160 | - | - | - | 7000 | 24000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 5292.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 15012.05 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 34099.27 | 27390.28 | 37376.12 | 33847.71 | 27919.53 | 18169.88 | 24851.24 | 31228.16 | 2248.22 | 6444.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21243.39 | -26880.68 | -36063.29 | -33847.51 | -27919.53 | -18169.88 | -7719.17 | -17135.14 | -2238.42 | -6437.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 69673.29 | - | 2896 | 1000 | 14885.75 | - | - | 21358.75 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 2896 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 84484.07 | 41786.52 | 37210.37 | 39797.44 | 32186.69 | 6000 | - | - | 2000 | 4000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 840 | 1403.67 | 129.25 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 154157.37 | 41786.52 | 40946.37 | 42201.11 | 47201.68 | 6000 | - | 21358.75 | 2000 | 4000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 87246.84 | 17669.79 | 31791.97 | 5186.69 | 13000 | - | - | 2000 | 4000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3451.67 | 5723.29 | 2797.29 | 3205.72 | 2708.7 | 1977.1 | 1932.4 | 542 | 716.8 | 2845.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 220 | 447.24 | 115.02 | 1193.68 | 70 | 85 | - | 499.89 | 40.59 | 40.86 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 90918.51 | 23840.33 | 34704.28 | 9586.09 | 15778.7 | 2062.1 | 1932.4 | 3041.89 | 4757.39 | 2886.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 63238.86 | 17946.19 | 6242.08 | 32615.03 | 31422.99 | 3937.9 | -1932.4 | 18316.86 | -2757.39 | 1113.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -161.73 | 131.87 | 35.28 | -85.84 | -37.04 | -241.02 | -417.31 | 372.17 | 1.11 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44581.88 | 3373.27 | -14586.4 | 12562.33 | 15680.4 | -3218.52 | -470.56 | 6708.94 | 1034.84 | -984.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 27887.21 | 24513.94 | 39100.35 | 26538.01 | 10857.61 | 14076.13 | 14546.69 | 7837.75 | 6802.91 | 7787.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72469.09 | 27887.21 | 24513.94 | 39100.35 | 26538.01 | 10857.61 | 14076.13 | 14546.69 | 7837.75 | 6802.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -9846.82 | 36210.69 | 19408.03 | 4131.56 | 7281.13 | 6410.53 | 6057.96 | 5808.73 | 4219.78 | 4077.39 |
| 资产减值准备(万) | 2378.4 | 62.16 | 102.57 | -279.93 | 189.91 | -120.23 | 207.9 | 40.71 | 306.46 | 96.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12837.39 | 10878.47 | 8428.49 | 6236.33 | 6045.69 | 4362.19 | 3407.04 | 3031.09 | 2731.61 | 2258.95 |
| 无形资产摊销(万) | 392.56 | 242.46 | 212.25 | 58.61 | 61.75 | 37.56 | 267.43 | 421.96 | 401.71 | 395.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -4.57 | 6.98 | 9.39 | 3.47 | - | - | - | 11.51 | -5.01 | 0.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 26.68 | - | 18.36 | 189.97 | 172.93 | 0.25 | 1.32 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3512.94 | 1888.68 | 1761.65 | 900 | 679.38 | 1049.35 | 985.52 | 201.64 | 747.51 | 753.92 |
| 投资损失(万) | -362.24 | - | -0.3 | - | - | - | -132.07 | -81.62 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2265.98 | -8.38 | -13.92 | 77.23 | -26.77 | 29.82 | -34.16 | -7.23 | -45.24 | -3.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | 751.89 | 3.51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 36385.44 | -45509.29 | -20734.47 | 4369.02 | -364.15 | -2788.84 | 711.26 | -4624.3 | -2844.43 | -6212.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27480.49 | 516.18 | -8777.68 | -1076.65 | -350.03 | 764.02 | -5953.8 | -1021.51 | 229.44 | 427.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13580.44 | 7819.16 | 14765.65 | -728.96 | -1475.84 | 1509.83 | 4079.91 | 1374.07 | 287.71 | 2544.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2748.14 | 12175.88 | 15199.53 | 13880.65 | 12213.99 | 11254.48 | 9598.32 | 5155.05 | 6029.54 | 4339.82 |
| 现金的期末余额(万) | 72469.09 | 27887.21 | 24513.94 | 39100.35 | 26538.01 | 10857.61 | 14076.13 | 14546.69 | 7837.75 | 6802.91 |
| 现金的期初余额(万) | 27887.21 | 24513.94 | 39100.35 | 26538.01 | 10857.61 | 14076.13 | 14546.69 | 7837.75 | 6802.91 | 7787.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44581.88 | 3373.27 | -14586.4 | 12562.33 | 15680.4 | -3218.52 | -470.56 | 6708.94 | 1034.84 | -984.37 |