温氏股份300498现金流量表 |
8406 ℃ |
|
当前股价：12.77，市值：850
亿，动态市盈率PE：38.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：121.25%。 其中，历史营业增长率：14.72%，净利增长率：10.56%； 未来三年预估净利增长率：33.34% （26E:-65.37%, 27E:543.90%, 28E:6.33%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10148688.34 | 10255129.35 | 8770143.75 | 8167127.88 | 6227235.19 | 6635126.94 | 7071890 | 5657387.17 | 5427745.59 | 5830417.47 |
| 收到的税费返还(万) | 3086.71 | 2484.6 | 3246.35 | 3995 | 4435.24 | 1444.31 | 2951.17 | 2194.74 | 3544.22 | 3421.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 290036.15 | 361139.95 | 365205.48 | 409238.54 | 392461.67 | 219829.7 | 167091.38 | 96962.77 | 20242.12 | 78725.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10452385.7 | 10628594.72 | 9140444.37 | 8582138.81 | 6625719.36 | 6860121.21 | 7244324.88 | 5757281.05 | 5451531.93 | 5912564.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8004377.85 | 7503775.24 | 7231712.05 | 6425763.92 | 5400312.34 | 4659583.05 | 4332683.76 | 4194497.26 | 3879538.31 | 3779247.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 825730.75 | 721074.76 | 767180.5 | 619001.42 | 688042.9 | 729221.26 | 593584.2 | 589331.2 | 577400.69 | 462759.03 |
| 支付的各项税费(万) | 58678.54 | 46700.53 | 62946.17 | 49375.59 | 39751.5 | 29648.2 | 24622.09 | 24212.22 | 30829.9 | 28222.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 382770.86 | 382562.42 | 315579.25 | 379185.27 | 420996.5 | 594732.57 | 460187.2 | 299793.28 | 164361.18 | 177060.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 9271641.13 | 8669982.38 | 8381050.79 | 7474686.05 | 6549103.24 | 6013596.33 | 5414031.58 | 5107833.96 | 4652130.08 | 4447289.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1180744.57 | 1958612.34 | 759393.58 | 1107452.76 | 76616.12 | 846524.89 | 1830293.3 | 649447.09 | 799401.84 | 1465274.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 596588.15 | 268083.25 | 573622.48 | 846604.2 | 538074.07 | 1264991.93 | 893226.11 | 1108626.49 | 32539.98 | 8688.76 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18896.89 | 13206.63 | 21438.07 | 12474.07 | 12109.43 | 23755.12 | 24389.8 | 27995.46 | 31200.2 | 42773.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 356258.19 | 356617.92 | 352552.87 | 294892.7 | 357544.92 | 957418.44 | 344772.76 | 156413.91 | 195398.3 | 178952.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 900.17 | 36892.3 | 5871.24 | 24609.78 | 3787.58 | 381.85 | 97.73 | 1147.63 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6.36 | - | - | - | - | - | - | 1483.4 | - | 821.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 971749.59 | 638807.97 | 984505.72 | 1159842.21 | 932338.19 | 2249953.06 | 1262770.52 | 1294616.99 | 260286.12 | 231236.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1073735.81 | 913525.89 | 977462.9 | 935245.11 | 1323979.99 | 2999053.2 | 1239197.87 | 940259.84 | 977667.77 | 728856.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 204043.1 | 479902.39 | 330879.12 | 800876.65 | 631688.53 | 796195.99 | 1060041.99 | 822681.18 | 155396.01 | 359140.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 11977.3 | - | 7630.16 | - | 1969.83 | 23681.71 | 44614.66 | 8426.13 | 3678.23 | 1056 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 39.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.03 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1289796.15 | 1393428.29 | 1315972.17 | 1736121.77 | 1957638.36 | 3818930.9 | 2343854.51 | 1771367.15 | 1136742.01 | 1089259.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -318046.56 | -754620.32 | -331466.45 | -576279.55 | -1025300.16 | -1568977.83 | -1081083.99 | -476750.16 | -876455.9 | -858023.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1407.76 | 12737.57 | 192597.64 | 169814.75 | 81612.94 | 33223.5 | 6787.99 | 141025.2 | 2675.5 | 451.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1407.76 | 12737.57 | 106850.13 | 67326.23 | 81612.94 | 33223.5 | 6787.99 | 18862.42 | 2675.5 | 451.61 |
| 取得借款收到的现金(万) | 70608.61 | 995080.19 | 1006705.16 | 800954.4 | 2264730.2 | 1293227.94 | 503000 | 375000 | 370100 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 922700 | 723560 | - | - | 250000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 43537.98 | 37315.35 | 19485.97 | 6110 | 8412.36 | 10740.64 | 9371.24 | - | 2392.29 | 2081.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 115554.35 | 1045133.11 | 1218788.77 | 976879.15 | 3277455.5 | 2060752.08 | 519159.23 | 516025.2 | 625167.79 | 2532.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 777619.56 | 1694323.47 | 1270088.41 | 1614472.64 | 1215030.07 | 769535.19 | 515200 | 260462.22 | 23600 | 241000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 407051.87 | 247655.1 | 242487.83 | 186315.22 | 247942.79 | 805621.27 | 488359.48 | 267970.06 | 485113.24 | 438223.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 36006.14 | 20196.62 | 27487.17 | 9430.61 | 11903.17 | 45716.11 | 27462.23 | 30195.36 | 40447.07 | 29171.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 278502.72 | 140930.41 | 163792.51 | 98556.36 | 114013.97 | 10284.49 | 2345.34 | 2186.54 | 5262.42 | 1135.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1463174.15 | 2082908.97 | 1676368.75 | 1899344.22 | 1576986.83 | 1585440.96 | 1005904.83 | 530618.82 | 513975.66 | 680359.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1347619.8 | -1037775.86 | -457579.98 | -922465.06 | 1700468.67 | 475311.13 | -486745.59 | -14593.62 | 111192.13 | -677826.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -858.81 | -5.99 | 283.42 | 1530.03 | -382.04 | -6566.44 | 97.24 | 261.95 | -396.22 | 412.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -485780.6 | 166210.17 | -29369.43 | -389761.82 | 751402.58 | -253708.26 | 262560.96 | 158365.26 | 33741.86 | -70163.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 809161.46 | 612414.14 | 641783.57 | 1031545.39 | 280142.81 | 533851.07 | 271290.11 | 112924.85 | 79182.99 | 149346.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 323380.86 | 778624.31 | 612414.14 | 641783.57 | 1031545.39 | 280142.81 | 533851.07 | 271290.11 | 112924.85 | 79182.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 547500.76 | 961102.72 | -638885.77 | 564139.91 | -1354762.1 | 748398.49 | 1444450.37 | 425612.34 | 699902.8 | 1223792.37 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 20759.88 | 29286.16 | 24946.93 | 33815.26 | 222843.26 | 61476.23 | 10741.14 | 15814.09 | 12161.46 | 56702.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 474175.82 | 472137.35 | 473695.64 | 471478.63 | 494421.02 | 296408.72 | 279430.33 | 215009.9 | 190720.93 | 160993.8 |
| 无形资产摊销(万) | 5786.82 | 5638.97 | 5509.25 | 5970.32 | 6337.34 | 5213.58 | 3811.49 | 3434.37 | 3055.29 | 2881.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 9231.2 | 7217.51 | 5206.28 | 5807.2 | 10126.84 | 39280.69 | 21639.43 | 22470.09 | 13207.85 | 11165.4 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 83748.66 | 75230.36 | 204525.19 | 83310.85 | 403638.07 | -2438.04 | 93745.92 | 97635.21 | 46965.51 | 9973.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 15573.51 | 25663.47 | 18203.23 | 29472.3 | 12281.24 | 27065.06 | 7672.79 | 6806.37 | 6417.07 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -31092.99 | 25944.78 | 51157.08 | 77378.86 | -95352.35 | -132351.46 | -105638.66 | 1273.76 | -143.35 | -1373.37 |
| 财务费用(万) | 70699.95 | 109763.31 | 132928.69 | 197766.62 | 131276.14 | 23911.94 | 36558.1 | 9258.02 | -43.19 | -14349.49 |
| 投资损失(万) | -20346.32 | 4974.31 | -85719.8 | -147305.07 | -79392.35 | -38838.78 | -25225.47 | 5005.68 | -16948.92 | -22887.48 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1602.6 | -895.22 | 239.63 | 1747.41 | 444.84 | 4280.05 | -6632.43 | -5197.82 | 399.62 | -332.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8277.79 | -18415.36 | -10817.23 | -20361.51 | 22421.16 | 33952.64 | 24779.18 | -38.93 | 75.61 | -157 |
| 存货的减少(万) | -127979.98 | 96212.97 | -4015.48 | -549275.63 | -172834.77 | -69730.23 | 38222.95 | -166560.61 | -78790.31 | -218778.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14175.1 | 49925.8 | 88511.23 | -68002.39 | 23760.69 | -207682.69 | -62637.28 | -42890.28 | -38869.29 | -8584.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 62672.22 | -2087.36 | 353953.77 | 319638.59 | 349336.75 | 59978.91 | 42348.84 | 30649.95 | -38254.21 | 266227.96 |
| 其他(万) | 17742 | 56953.98 | 80898.89 | 44370.77 | 49510.33 | -2400.22 | 27026.59 | 31164.94 | -455 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1180744.57 | 1958612.34 | 759393.58 | 1107452.76 | 76616.12 | 846524.89 | 1830293.3 | 649447.09 | 799401.84 | 1465274.37 |
| 现金的期末余额(万) | 323380.86 | 778624.31 | 612414.14 | 641783.57 | 1031545.39 | 280142.81 | 533851.07 | 271290.11 | 112924.85 | 79182.99 |
| 现金的期初余额(万) | 809161.46 | 612414.14 | 641783.57 | 1031545.39 | 280142.81 | 533851.07 | 271290.11 | 112924.85 | 79182.99 | 149346.16 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -485780.6 | 166210.17 | -29369.43 | -389761.82 | 751402.58 | -253708.26 | 262560.96 | 158365.26 | 33741.86 | -70163.17 |