通合科技300491现金流量表 |
4160 ℃ |
|
当前股价：18.14，市值：32
亿，动态市盈率PE：55.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：61%。 其中，历史营业增长率：23.12%，净利增长率：12.55%； 未来三年预估净利增长率：45.15% （24E:22.54%, 25E:56.49%, 26E:59.47%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 49702.31 | 31935.25 | 23577.48 | 17324.5 | 15311.44 | 12008.49 | 13636.95 | 15651.93 | 18591.34 | 15333.57 |
| 收到的税费返还(万) | 1563.17 | 960.38 | 723.86 | 600.89 | 605.2 | 723.07 | 810.3 | 1048.18 | 1216.94 | 880.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3826.58 | 2902.52 | 2194.92 | 1848.64 | 1662.43 | 1940.99 | 3039.68 | 5406.61 | 347.26 | 582.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55092.05 | 35798.14 | 26496.26 | 19774.03 | 17579.08 | 14672.54 | 17486.93 | 22106.72 | 20155.54 | 16796.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23339.14 | 15760.24 | 9324.65 | 6173.59 | 5627.78 | 6596.94 | 5044.04 | 5776.48 | 8959.98 | 7118.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16343.93 | 12005.4 | 8779.42 | 6977.58 | 6312.58 | 4452.92 | 5031.85 | 5741.63 | 3604.06 | 3119.1 |
| 支付的各项税费(万) | 4309.79 | 1677.92 | 2116.74 | 2227.59 | 2347.15 | 1485.4 | 1500.93 | 2190.05 | 2099.34 | 1860.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9628.78 | 6917.88 | 6081.14 | 4897.69 | 4277.73 | 5588.27 | 4354.47 | 6850.5 | 2631.58 | 1953.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53621.64 | 36361.44 | 26301.95 | 20276.45 | 18565.24 | 18123.54 | 15931.28 | 20558.66 | 17294.95 | 14051.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1470.41 | -563.3 | 194.31 | -502.42 | -986.16 | -3450.99 | 1555.65 | 1548.06 | 2860.59 | 2744.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 6000 | 5000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 144.36 | - | - | - | - | 30.8 | 13.42 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.35 | 4.63 | 46.05 | 6 | 7.83 | 43.02 | 1 | 19.58 | 0.24 | 3.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 532.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 16500 | - | - | - | - | - | 113.8 | - | 50 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14.35 | 16648.99 | 578.41 | 6 | 7.83 | 43.02 | 6031.8 | 5146.8 | 0.24 | 53.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18668.81 | 6115.27 | 2063.26 | 382.13 | 666.99 | 452.46 | 655.6 | 4731.3 | 4118.69 | 4328.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 135 | - | - | - | - | - | 6490 | 5000 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 36.36 | 16500 | 11.12 | - | 1318 | 2580 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18840.17 | 22615.27 | 2074.38 | 382.13 | 1984.99 | 3032.46 | 7145.6 | 9731.3 | 4118.69 | 4328.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18825.82 | -5966.28 | -1495.97 | -376.13 | -1977.16 | -2989.44 | -1113.8 | -4584.5 | -4118.45 | -4274.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 399.87 | - | 24558.19 | - | - | - | - | 4377.5 | 18960 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 21034.69 | 10750.28 | 8738.58 | 6000 | 4000 | - | - | - | 1600 | 100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 309.63 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21434.56 | 10750.28 | 33296.77 | 6000 | 4309.63 | - | - | 4377.5 | 20560 | 100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13226.54 | 8238.58 | 6000 | 4500 | 600 | - | - | 1700 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1412.66 | 893.11 | 712.72 | 205.92 | 116.6 | 283.43 | 1605.98 | 2412.06 | 826.53 | 750 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 235.59 | 349.23 | 387.31 | 257.55 | 2044.95 | 1527.13 | 191.25 | 325.1 | 296.84 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14874.79 | 9480.92 | 7100.04 | 4963.46 | 2761.55 | 1810.56 | 1797.23 | 4437.17 | 1123.36 | 750 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 6559.78 | 1269.36 | 26196.73 | 1036.54 | 1548.08 | -1810.56 | -1797.23 | -59.67 | 19436.64 | -650 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10795.64 | -5260.22 | 24895.07 | 157.99 | -1415.24 | -8251 | -1355.38 | -3096.11 | 18178.77 | -2180.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 28730.52 | 33990.74 | 9095.67 | 8937.68 | 10352.92 | 18603.91 | 19959.29 | 23055.4 | 4876.63 | 7056.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17934.88 | 28730.52 | 33990.74 | 9095.67 | 8937.68 | 10352.92 | 18603.91 | 19959.29 | 23055.4 | 4876.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10257.1 | 4392.73 | 3236.43 | 4149.73 | 3000.92 | -1416.52 | 1071.75 | 4103.8 | 4273.7 | 3725.1 |
| 资产减值准备(万) | 4153.52 | 1211.2 | 769.67 | 1720.37 | 552.66 | 2999.95 | 277.38 | 148.27 | 61.35 | 50.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1757.35 | 1481.03 | 1590.68 | 1513.77 | 1477.24 | 1358.37 | 1257.05 | 750.78 | 290.23 | 204.78 |
| 无形资产摊销(万) | 228.58 | 380.64 | 475.28 | 453.14 | 389.27 | 207.13 | 129.21 | 68.15 | 68.15 | 66.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 106.4 | 63.77 | 36.05 | 28.96 | 22.74 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.79 | 2.69 | 14.31 | -1.04 | 2.53 | -1.31 | -0.13 | -12.32 | -0.01 | -1.66 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -2295.99 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 510.62 | 365.21 | 335.84 | 257.17 | 235.96 | 32.57 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -144.36 | -2.76 | -10.02 | -393.36 | -13.81 | -31.33 | -13.42 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 80.71 | -338.65 | -88.86 | -104.8 | 106.48 | -444.98 | -19.29 | -49.58 | -9.2 | -7.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | 156.25 | 176.28 | -358.75 | 330.96 | -15.94 | 3.94 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5313.6 | -9916.41 | -3835.31 | -1684 | -3761.34 | 209.38 | -1055.76 | 719.54 | -1537.55 | -157.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -34889.03 | -19306.26 | -6995.21 | -8400.16 | -7505.39 | -894.68 | -4004.18 | -3843.46 | -3172.34 | -2469.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24083.29 | 20754.83 | 4698.01 | 3539.5 | 4898.95 | -5491.03 | 3930.95 | -323.69 | 2886.26 | 1333.13 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1470.41 | -563.3 | 194.31 | -502.42 | -986.16 | -3450.99 | 1555.65 | 1548.06 | 2860.59 | 2744.53 |
| 现金的期末余额(万) | 17934.88 | 28730.52 | 33990.74 | 9095.67 | 8937.68 | 10352.92 | 18603.91 | 19959.29 | 23055.4 | 4876.63 |
| 现金的期初余额(万) | 28730.52 | 33990.74 | 9095.67 | 8937.68 | 10352.92 | 18603.91 | 19959.29 | 23055.4 | 4876.63 | 7056.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10795.64 | -5260.22 | 24895.07 | 157.99 | -1415.24 | -8251 | -1355.38 | -3096.11 | 18178.77 | -2180.18 |