华自科技300490核心经营数据 |
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当前股价：8.95，市值：36
亿，动态市盈率PE：-10.36，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-182.94%。 其中，历史营业增长率：19.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 39621.21 | 32970 | 32782.44 | 25617.15 | 26181.8 | 26193.98 | 22858.66 | 20000 | 10000 | 7500 |
| 净资产(万) | 283304.22 | 216274.6 | 254713.96 | 179067.45 | 180274.39 | 170792.37 | 124742.91 | 60301.99 | 55203.95 | 31786.99 |
| 总资产(万) | 701982.3 | 566040.21 | 489913.39 | 349299.42 | 314384.52 | 276911.94 | 229832.16 | 91262.3 | 98838.05 | 69323.05 |
| 营业收入(万) | 236860.61 | 173995.82 | 226846.94 | 116228.57 | 143886.02 | 137996.67 | 62110.62 | 51522.94 | 41932.45 | 35846.08 |
| 营业收入增长率(%) | 36.13 | -23.3 | 95.17 | -19.22 | 4.27 | 122.18 | 20.55 | 22.87 | 16.98 | 4.74 |
| 营业成本(万) | 190902.58 | 136424.71 | 169482.27 | 78840.35 | 98683.27 | 90461.01 | 37025.84 | 33083.25 | 26345.2 | 21040.09 |
| 营业成本增长率(%) | 39.93 | -19.51 | 114.97 | -20.11 | 9.09 | 144.32 | 11.92 | 25.58 | 25.21 | 4.76 |
| 毛利率(%) | 19.4 | 21.59 | 25.29 | 32.17 | 31.42 | 34.45 | 40.39 | 35.79 | 37.17 | 41.3 |
| 三项费用(万) | 42010.68 | 40209.27 | 35128.9 | 25702.6 | 27408.37 | 25740.89 | 18612.27 | 13980.14 | 11267.39 | 10854.35 |
| 费用增长率(%) | 4.48 | 14.46 | 36.67 | -6.22 | 6.48 | 38.3 | 33.13 | 24.08 | 3.81 | 9.74 |
| 费用率(%) | 91.41 | 107.02 | 61.24 | 68.75 | 60.63 | 54.15 | 74.2 | 75.82 | 72.29 | 73.31 |
| 净利润(万) | -19748.51 | -43718.87 | 4536.86 | 3213.01 | 8827.15 | 9872.45 | 5615.07 | 5315.02 | 4521.7 | 4408.5 |
| 净利润增长率(%) | -54.83 | -1063.64 | 41.2 | -63.6 | -10.59 | 75.82 | 5.65 | 17.54 | 2.57 | 6.13 |
| 经营现金流(万) | 8277.71 | -21365.99 | -18432.56 | 14047.05 | 4211.78 | -11263.84 | -1172.95 | -4076.11 | 3495.51 | 8685.05 |
| 现金流增长率(%) | -138.74 | 15.91 | -231.22 | 233.52 | -137.39 | 860.3 | -71.22 | -216.61 | -59.75 | 94.98 |
| 净利润现金比(-) | -0.42 | 0.49 | -4.06 | 4.37 | 0.48 | -1.14 | -0.21 | -0.77 | 0.77 | 1.97 |
| 净资产收益率ROE(%) | -7.91 | -18.56 | 2.09 | 1.79 | 5.03 | 6.68 | 6.07 | 9.2 | 10.4 | 14.72 |
| 生产资本回报率(%) | -44.81 | -43.65 | 5.34 | 4.24 | 18.82 | 24.07 | 15.36 | 21.91 | 31.49 | 32.3 |
| 资本支出(万) | 57856.73 | 17079.95 | 31716.01 | 13288.42 | 11014.88 | 8971.56 | 5097.03 | 12669.3 | 2213.43 | 595.76 |
| 折旧和摊销(万) | 9879 | 6138 | 5011 | 3337 | 3072 | 2824 | 1499 | 1129 | 920 | 982 |
| 归属股东权益(万) | 277251.58 | 207981 | 247930.76 | 174787.05 | 176477.67 | 167381.94 | 121193.45 | 58025.35 | 55203.95 | 31786.99 |
| 股东权益增长率(%) | 33.31 | -16.11 | 41.85 | -0.96 | 5.43 | 38.11 | 108.86 | 5.11 | 73.67 | 13.01 |
| 自由现金流(万) | -65960 | -53032 | -22577 | -6945 | 851 | 3955 | 2114 | -6719 | 3228 | 4795 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -308.15 | -32.68 | 316.59 |
| 每股股东权益(元) | 7 | 6.31 | 7.56 | 6.82 | 6.74 | 6.39 | 5.3 | 2.9 | 5.52 | 4.24 |
| 每股股东收益(元) | -0.45 | -1.28 | 0.13 | 0.12 | 0.34 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.45 | 0.59 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BCBCB | BBCCB | BBACB | BBBCA | BBCBA | ACCBA | BCCBA | BCBBA | ACABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --- | +-+ | ++- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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