神思电子300479现金流量表 |
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当前股价：22.25，市值：44
亿，动态市盈率PE：-34.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.36%。 其中，历史营业增长率：7.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71579.37 | 40721.2 | 47094.74 | 44427.19 | 46950.84 | 41364.93 | 35757.79 | 29762.91 | 38171 | 28895.39 |
| 收到的税费返还(万) | 530.44 | 653.94 | 562.15 | 599.24 | 1229.38 | 860.5 | 725.03 | 641.09 | 1094.65 | 1112.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10981 | 1219.56 | 3604.89 | 2074.14 | 1753.38 | 5307.86 | 2407.34 | 762.17 | 424.3 | 361.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 83090.82 | 42594.7 | 51261.78 | 47100.57 | 49933.61 | 47533.28 | 38890.16 | 31166.17 | 39689.96 | 30369.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28323.15 | 27355.61 | 28449.46 | 26820.25 | 30251 | 30472.87 | 29789.2 | 25667.25 | 26978.93 | 16680.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14520.95 | 11117.94 | 9860.58 | 8737.89 | 9734.72 | 7778.76 | 5997.51 | 4027.02 | 3647.52 | 3118.33 |
| 支付的各项税费(万) | 2117.46 | 1877.63 | 1906.1 | 1766.6 | 2740.7 | 3251.91 | 2729.99 | 1947.49 | 3625.71 | 2457.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18106.61 | 3162.34 | 6294.5 | 5807.81 | 5797.53 | 5631.58 | 5273.3 | 4237.12 | 3917.99 | 3979.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 63068.17 | 43513.53 | 46510.65 | 43132.56 | 48523.95 | 47135.1 | 43790 | 35878.88 | 38170.15 | 26236.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20022.65 | -918.84 | 4751.14 | 3968.02 | 1409.66 | 398.18 | -4899.85 | -4712.71 | 1519.8 | 4133.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 300 | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.23 | 0.86 | 16.06 | 1.1 | 3.91 | 4.31 | - | 4.42 | 0.88 | 0.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 175.85 | - | 308.48 | -460.43 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 320.23 | 0.86 | 191.91 | 1.1 | 312.39 | -456.12 | 500 | 4.42 | 0.88 | 0.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1250.15 | 908.5 | 1621.59 | 1951.07 | 2365.67 | 1654.61 | 760.73 | 1228.69 | 1196.15 | 1068.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 360 | 800 | 1487 | 1800 | 500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 396 | 4868.78 | 922.38 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1250.15 | 908.5 | 1621.59 | 2311.07 | 3561.67 | 8018.38 | 3483.11 | 1728.69 | 1196.15 | 1068.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -929.92 | -907.64 | -1429.68 | -2309.97 | -3249.28 | -8474.51 | -2983.11 | -1724.27 | -1195.27 | -1067.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 30396.09 | 401.46 | 5377 | - | 204 | 490 | 17265.46 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 6796.19 | 5771.3 | 13672.7 | 13660.19 | 14954.67 | 17701.9 | 8030 | - | 1790 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 266.95 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6796.19 | 5771.3 | 44068.79 | 14061.65 | 20331.67 | 18701.9 | 8234 | 490 | 19322.41 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5577.5 | 9195.5 | 15457.59 | 14432.26 | 15489.01 | 10438.9 | 3200 | - | 1790 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 252.95 | 317.13 | 845.97 | 2100.53 | 1533.03 | 1338.41 | 1088.43 | 2400 | 1024.96 | 800 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 973.14 | 450 | 280.44 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 303.54 | 3200.16 | 165.99 | 543.75 | 687.72 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6133.98 | 12712.8 | 16469.55 | 17076.54 | 17709.76 | 11777.31 | 4288.43 | 2400 | 2814.96 | 800 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 662.21 | -6941.5 | 27599.24 | -3014.88 | 2621.91 | 6924.59 | 3945.57 | -1910 | 16507.45 | -800 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19754.94 | -8767.97 | 30920.7 | -1356.83 | 782.29 | -1151.73 | -3937.39 | -8346.98 | 16831.98 | 2265.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32507.17 | 41275.14 | 10354.45 | 11711.28 | 10928.99 | 12080.73 | 16018.12 | 24365.1 | 7533.12 | 5267.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52262.11 | 32507.17 | 41275.14 | 10354.45 | 11711.28 | 10928.99 | 12080.73 | 16018.12 | 24365.1 | 7533.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7438.93 | -11862.49 | -17645.68 | 1077.31 | 3463.67 | 2292.3 | 3048.75 | 2144.05 | 4942.49 | 4225.25 |
| 资产减值准备(万) | 3065.83 | 8060.36 | 12080.61 | 1315.47 | 735.86 | 621.96 | 272.96 | 285.46 | 188.63 | 79.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 737.6 | 727.59 | 762.07 | 735.5 | 660.62 | 597.33 | 516.88 | 467.31 | 395.06 | 285.32 |
| 无形资产摊销(万) | 1044.24 | 1095.36 | 949.81 | 756.86 | 601.89 | 358.62 | 160.49 | 66.11 | 53.15 | 48.66 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 149.28 | 171.58 | 184.35 | 224.49 | 236.71 | 203.46 | 157.6 | 108.49 | 28.97 | 12.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5.57 | -35.74 | -5.11 | -0.46 | 2.68 | -1.11 | - | -3.42 | -0.22 | -0.26 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.82 | 0.45 | 3.07 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 财务费用(万) | 287.99 | 301.06 | 517.97 | 616.69 | 695.41 | 655.99 | 138.56 | - | 24.96 | - |
| 投资损失(万) | 63.42 | 0.37 | -5.23 | -31.97 | -18.83 | -25.62 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -291.82 | -141.81 | -347.55 | -194.65 | -274.07 | -241.71 | -224.02 | - | 83.51 | -30.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 22.91 | -26.65 | -26.94 | -27.14 | -30.88 | -44.97 | - | -83.69 | - | - |
| 存货的减少(万) | -11992.96 | -165.13 | 1115.08 | -2768.46 | -303.83 | -1678.93 | -1192.05 | -4865.34 | -526.46 | -566.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -23069.85 | 163.09 | 4278.97 | 2176.08 | -6608.4 | -5838.84 | -5023.1 | -2768.93 | -5319.95 | -1791.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 57180.5 | 659.5 | 2817.42 | 88.3 | 2248.81 | 3499.71 | -2755.92 | -63.75 | 1649.66 | 1871.14 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20022.65 | -918.84 | 4751.14 | 3968.02 | 1409.66 | 398.18 | -4899.85 | -4712.71 | 1519.8 | 4133.02 |
| 现金的期末余额(万) | 52262.11 | 32507.17 | 41275.14 | 10354.45 | 11711.28 | 10928.99 | 12080.73 | 16018.12 | 24365.1 | 7533.12 |
| 现金的期初余额(万) | 32507.17 | 41275.14 | 10354.45 | 11711.28 | 10928.99 | 12080.73 | 16018.12 | 24365.1 | 7533.12 | 5267.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19754.94 | -8767.97 | 30920.7 | -1356.83 | 782.29 | -1151.73 | -3937.39 | -8346.98 | 16831.98 | 2265.38 |