ST合纵300477现金流量表 |
6251 ℃ |
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当前股价：3.11，市值：33
亿，动态市盈率PE：-3.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-376.07%。 其中，历史营业增长率：17.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 236658.09 | 227819.03 | 141997.08 | 153093.42 | 202769.88 | 157835.45 | 192780.5 | 172944.79 | 112096.21 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4145.16 | 15145.02 | 2263.93 | 585.96 | 499.02 | 461.71 | 4318.01 | 1354.64 | 179.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 41252.89 | 35892.81 | 6542.98 | 5796.8 | 12871.15 | 9783.65 | 9883.58 | 2759.3 | 2116.42 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 282056.14 | 278856.86 | 150803.99 | 159476.18 | 216140.06 | 168080.81 | 206982.09 | 177058.73 | 114392.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 123018.81 | 297657.77 | 99025.09 | 130630.52 | 141047.56 | 100028.36 | 175816.01 | 125138.22 | 73401.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 33905.36 | 39558.4 | 32386.15 | 25669.64 | 19606.79 | 21229.55 | 20773.52 | 16591.17 | 13878.42 |
| 支付的各项税费(万) | - | 8626.84 | 19900.77 | 10150.97 | 4588.52 | 3343.61 | 5254.65 | 10382.83 | 8741.99 | 9555.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 80142.11 | 126097.87 | 33175.4 | 20599.44 | 29479.16 | 20679.28 | 18198.06 | 17673.28 | 13321.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 245693.12 | 483214.81 | 174737.61 | 181488.12 | 193477.13 | 147191.83 | 225170.41 | 168144.66 | 110156.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 36363.02 | -204357.95 | -23933.62 | -22011.94 | 22662.92 | 20888.97 | -18188.32 | 8914.07 | 4235.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5154.9 | 543.73 | 6427.45 | 12985.03 | 19133.2 | 12837.67 | 22000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1.32 | 1.05 | 2.59 | 2708.01 | 2329.56 | 264.4 | 196.26 | 113.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 403.05 | 1.01 | 8.31 | 21.38 | 40.22 | 30.92 | 51.36 | - | 109.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 51.06 | 7132.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 5610.32 | 7678.42 | 6438.35 | 15714.42 | 21502.99 | 13132.99 | 22247.62 | 113.42 | 109.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 12590.86 | 38567.24 | 59197.28 | 16995.4 | 13522.98 | 13424.12 | 20467.51 | 18135.85 | 14289 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 28610.36 | 11874.42 | 1100 | 19500 | 18887.06 | 21084.3 | 38888.18 | 32466.67 | 5340 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20545.98 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2123.55 | 12500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 43324.77 | 62941.66 | 60297.28 | 36495.4 | 32410.04 | 34508.42 | 59355.69 | 71148.5 | 19629 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -37714.45 | -55263.24 | -53858.93 | -20780.98 | -10907.06 | -21375.43 | -37108.06 | -71035.07 | -19519.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 28900 | 60065.36 | 99524.1 | - | 6075.26 | 154.94 | 44934.91 | 10176.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 103.29 | 154.94 | 330.82 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 200526.99 | 307200 | 234800 | 95350.31 | 212415.58 | 89371.2 | 120578.34 | 43794.04 | 10200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 63056.61 | 71615.9 | 3000 | - | 8808.14 | 9661.07 | - | - | 3727.38 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 263583.6 | 407715.9 | 297865.36 | 194874.4 | 221223.72 | 105107.53 | 120733.28 | 88728.95 | 24104.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 234181.04 | 193145 | 97284.5 | 107153.29 | 210686.37 | 109009.7 | 53918.55 | 15369.81 | 10000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11400.83 | 12671.81 | 5613.75 | 5153.83 | 7073.01 | 6829.79 | 8198.07 | 5056.65 | 4530.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 71224.87 | 37036.66 | 11387.65 | 8394.31 | 6464.19 | 6026.83 | 2298.44 | 788.19 | 139.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 316806.74 | 242853.47 | 114285.9 | 120701.43 | 224223.57 | 121866.32 | 64415.06 | 21214.64 | 14670.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -53223.15 | 164862.43 | 183579.45 | 74172.97 | -2999.85 | -16758.79 | 56318.22 | 67514.31 | 9434.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -18.84 | 3.45 | 42.23 | 92.09 | 58.42 | 27.78 | 51.64 | -54.46 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -54593.41 | -94755.31 | 105829.13 | 31472.15 | 8814.44 | -17217.47 | 1073.48 | 5338.85 | -5849.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 57803.55 | 152558.86 | 46729.73 | 15257.58 | 6443.14 | 23660.61 | 22587.13 | 17248.28 | 23098.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 3210.14 | 57803.55 | 152558.86 | 46729.73 | 15257.58 | 6443.14 | 23660.61 | 22587.13 | 17248.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -132568.88 | -83810.13 | 3302.8 | 10647.72 | -77741.89 | 6219.31 | 5024.96 | 13125.61 | 8851.1 |
| 资产减值准备(万) | - | 55400.95 | 19144.22 | 9865.45 | -5836.37 | 42835.89 | 1055.68 | 3178.58 | 3049.4 | 1430.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 20057.2 | 13187.42 | 7676.6 | 6066.49 | 4621.96 | 4025.95 | 3686.43 | 2626.3 | 1211.14 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4231.28 | 2248.39 | 2059.16 | 1827.82 | 1712.39 | 1528.13 | 1264.83 | 846.06 | 236.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 696.98 | 486.33 | 430.11 | 1063.18 | 487.81 | 281.31 | 265.24 | 66.54 | 82.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1924.25 | 47.78 | 0.98 | 1.3 | 91.64 | -15.46 | 15.62 | - | 40.43 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 49.73 | 0.95 | 154.07 | 46.8 | 20.49 | - | 1.03 | 4.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -20.65 | -788.21 | 788.21 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 13332.93 | 11301.55 | 6076.07 | 5252.89 | 5767.75 | 5815.61 | 5708.88 | 978.82 | 173.68 |
| 投资损失(万) | - | 184.84 | 29223.17 | 7085.81 | 3556.21 | 6398.73 | -628.89 | -233.35 | -19.88 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 25116.45 | -39527.32 | -531.53 | -9.41 | -6437.37 | -308.41 | -44.51 | -509.52 | -182.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2509.15 | 7527.56 | 224.08 | -56.36 | -56.36 | -56.36 | -53.62 | -48.09 | - |
| 存货的减少(万) | - | 27808.4 | -31681.75 | 1815.69 | -7331.67 | -14543.52 | 8144.13 | -33926.97 | 3252.68 | -1470.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 6211.77 | -86428.63 | -59201.16 | -40307.75 | 76993.51 | -4498.19 | -7753.46 | -38470.86 | -30866.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -9880.29 | -46089.6 | -2557.61 | -2133.38 | -20042.4 | -673.86 | 4678.03 | 24012.1 | 24728.48 |
| 其他(万) | - | 26277.81 | - | - | - | 2554.28 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 36363.02 | -204357.95 | -23933.62 | -22011.94 | 22662.92 | 20888.97 | -18188.32 | 8914.07 | 4235.73 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | - | -7385.54 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 3210.14 | 57803.55 | 152558.86 | 46729.73 | 15257.58 | 6443.14 | 23660.61 | 22587.13 | 17248.28 |
| 现金的期初余额(万) | - | 57803.55 | 152558.86 | 46729.73 | 15257.58 | 6443.14 | 23660.61 | 22587.13 | 17248.28 | 23098.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -54593.41 | -94755.31 | 105829.13 | 31472.15 | 8814.44 | -17217.47 | 1073.48 | 5338.85 | -5849.91 |