景嘉微300474现金流量表 |
5415 ℃ |
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当前股价：64.64，市值：338
亿，动态市盈率PE：-203.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.45%。 其中，历史营业增长率：11.8%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:154.05%, 28E:39.43%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 75904.04 | 107348.92 | 68297.33 | 117347.38 | 60332.52 | 40611.28 | 27957.16 | 24786.14 | 23062.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5635.99 | 6093.46 | 3198 | 3681.03 | 3442.53 | 4322.04 | 2402.83 | 1206.8 | 2503.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6206.06 | 9386.22 | 5191.09 | 6081.19 | 6910.76 | 7503.89 | 1891.19 | 1023.93 | 885.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 87746.08 | 122828.6 | 76686.42 | 127109.59 | 70685.81 | 52437.21 | 32251.18 | 27016.87 | 26451.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 40409.18 | 42650.84 | 53945.23 | 59523.91 | 29956.01 | 16211.57 | 11454.93 | 8026.6 | 6423.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 25973.14 | 34470.76 | 31386 | 25879.98 | 15242.96 | 12476.64 | 9515.99 | 7837.99 | 5832.76 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7006.49 | 11286.54 | 11954.69 | 10559.38 | 7759.3 | 7339.51 | 4896.07 | 4865.88 | 5384.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 8140.08 | 8067.92 | 9053.04 | 7862.31 | 6710.38 | 7713.89 | 3828.36 | 4144.6 | 4120.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 81528.88 | 96476.05 | 106338.95 | 103825.58 | 59668.65 | 43741.62 | 29695.34 | 24875.07 | 21761.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 6217.2 | 26352.55 | -29652.53 | 23284.01 | 11017.16 | 8695.59 | 2555.84 | 2141.8 | 4690.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 888 | - | 476.28 | 9000 | 3000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 932.46 | - | - | 272.73 | 54.54 | - | - | 6.9 | 99.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 397.97 | 465.18 | - | 0.4 | - | 10.18 | 9.89 | - | 0.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | 25850 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2218.43 | 465.18 | 476.28 | 9273.13 | 3054.54 | 10.18 | 9.89 | 3006.9 | 25950.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 21015.7 | 8625.34 | 12428.97 | 19912.02 | 13265.66 | 7891.81 | 4014.15 | 11950.63 | 4568.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6000 | 2641.82 | 15701.75 | 6000 | 15295 | 1330 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 30000 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 25850 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 57015.7 | 11267.16 | 28130.72 | 25912.02 | 28560.66 | 9221.81 | 4014.15 | 14950.63 | 30418.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54797.26 | -10801.99 | -27654.44 | -16638.89 | -25506.12 | -9211.62 | -4004.25 | -11943.73 | -4467.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 387676.13 | 14713.67 | 12239.24 | - | - | - | 109194.4 | 5861.5 | 40802 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 20000 | - | 10000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 387676.13 | 14713.67 | 32239.24 | - | 10000 | - | 109194.4 | 5861.5 | 40802 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15180 | 210 | 10 | 10000 | - | - | - | - | 8735 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5781.58 | 6040.09 | 6063.48 | 4338.07 | 3658.82 | 5425.29 | 4055.13 | - | 2479.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 736.36 | 523.86 | 217.51 | 393.4 | 56.03 | 254.76 | 109.9 | 15.43 | 1377.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 21697.95 | 6773.94 | 6290.99 | 14731.47 | 3714.85 | 5680.05 | 4165.03 | 15.43 | 12592.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 365978.18 | 7939.73 | 25948.25 | -14731.47 | 6285.15 | -5680.05 | 105029.37 | 5846.06 | 28209.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 2.86 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 317398.12 | 23490.28 | -31358.72 | -8086.35 | -8200.95 | -6196.09 | 103580.95 | -3955.86 | 28432.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 108177.61 | 84687.32 | 116046.04 | 124132.39 | 132333.34 | 138529.43 | 34948.48 | 38904.33 | 10472.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 425575.72 | 108177.61 | 84687.32 | 116046.04 | 124132.39 | 132333.34 | 138529.43 | 34948.48 | 38904.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -16511.95 | 5968.11 | 28896.4 | 29274.08 | 20762.66 | 17596.61 | 14228.71 | 11882.94 | 10528.65 |
| 资产减值准备(万) | - | 7859.67 | 5159 | 4388.1 | 1097.93 | 1266.17 | 1177.62 | 1939.27 | 319.99 | 582.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5307.94 | 4932.35 | 3987.76 | 2806.73 | 2007.8 | 1301.63 | 946.2 | 343.1 | 309.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2073.19 | 1869.59 | 1515.63 | 1376.52 | 540.43 | 294.94 | 230.63 | 190.77 | 178.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 337.74 | 603.35 | 338.84 | 89.7 | 58.94 | 54.88 | 43.71 | 82.88 | 290.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -57.07 | -424.79 | - | -0.23 | - | -1.88 | -0.89 | - | -0.31 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 38.88 | 11.56 | 4.53 | 0.25 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 446.57 | 851.67 | 861.45 | 408.91 | 55.03 | - | - | - | 42.63 |
| 投资损失(万) | - | 611.07 | -957.8 | -266.21 | -64.62 | 0.62 | -1.79 | - | -1.22 | -99.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -6407.27 | -6428.65 | -2502.32 | -1706.83 | -998.32 | -744.45 | -898.19 | 120.65 | -304.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -1001.29 | 298.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -6226.28 | -7653.95 | -14692.13 | -16953.88 | -12380.04 | -5019.83 | -4867.88 | -1618.61 | -832.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 25578.16 | 15796.69 | -54696.77 | -4912.56 | -14383.41 | -13141.68 | -14441.96 | -9887.54 | -6323.54 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -6479.87 | 8959.47 | -2702.56 | 6595.39 | 13947.47 | 6671.26 | 3928.62 | -261.63 | 320.36 |
| 其他(万) | - | 146.37 | -3303.46 | 4952.67 | 5072.18 | 139.83 | 508.27 | 1447.63 | 970.48 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 6217.2 | 26352.55 | -29652.53 | 23284.01 | 11017.16 | 8695.59 | 2555.84 | 2141.8 | 4690.66 |
| 现金的期末余额(万) | - | 425575.72 | 108177.61 | 84687.32 | 116046.04 | 124132.39 | 132333.34 | 138529.43 | 34948.48 | 38904.33 |
| 现金的期初余额(万) | - | 108177.61 | 84687.32 | 116046.04 | 124132.39 | 132333.34 | 138529.43 | 34948.48 | 38904.33 | 10472.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 317398.12 | 23490.28 | -31358.72 | -8086.35 | -8200.95 | -6196.09 | 103580.95 | -3955.86 | 28432.27 |