景嘉微300474核心经营数据 |
3871 ℃ |
|
当前股价：99.47，市值：520
亿，动态市盈率PE：764.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.8%。 其中，历史营业增长率：16.91%，净利增长率：0.87%； 未来三年预估净利增长率：88.91% （24E:199.09%, 25E:70.40%, 26E:32.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 45756.71 | 45456.57 | 30123.78 | 30124.83 | 30127.31 | 30140.53 | 27039.6 | 26700 | 10000 | 10000 |
| 净资产(万) | 341371.53 | 329433.07 | 286487.19 | 253123.59 | 235836.37 | 221122.69 | 99781.62 | 86943.63 | 39393.95 | 30498.47 |
| 总资产(万) | 419439.15 | 394864.01 | 332520.41 | 303920.5 | 259774.09 | 240909.22 | 116032.54 | 94650.68 | 54783.4 | 42052.5 |
| 营业收入(万) | 71324.82 | 115393.49 | 109320.05 | 65377.21 | 53078.72 | 39721.79 | 30624.59 | 27800.58 | 23967.97 | 20479.54 |
| 营业收入增长率(%) | -38.19 | 5.56 | 67.21 | 23.17 | 33.63 | 29.71 | 10.16 | 15.99 | 17.03 | 25.59 |
| 营业成本(万) | 28299.53 | 40378.75 | 42793.12 | 18863.09 | 17105.83 | 9327.58 | 6499.35 | 6083.1 | 6073.52 | 3596.63 |
| 营业成本增长率(%) | -29.91 | -5.64 | 126.86 | 10.27 | 83.39 | 43.52 | 6.84 | 0.16 | 68.87 | 45.89 |
| 毛利率(%) | 60.32 | 65.01 | 60.86 | 71.15 | 67.77 | 76.52 | 78.78 | 78.12 | 74.66 | 82.44 |
| 三项费用(万) | 16045.4 | 16239.83 | 16092.21 | 10536.89 | 9237.95 | 7239.4 | 12414.63 | 9778.17 | 7824.74 | 7225.47 |
| 费用增长率(%) | -1.2 | 0.92 | 52.72 | 14.06 | 27.61 | -41.69 | 26.96 | 24.96 | 8.29 | 16.19 |
| 费用率(%) | 37.29 | 21.65 | 24.19 | 22.65 | 25.68 | 23.82 | 51.46 | 45.02 | 43.73 | 42.8 |
| 净利润(万) | 5968.11 | 28896.4 | 29274.08 | 20762.66 | 17596.61 | 14228.71 | 11882.94 | 10528.65 | 8895.48 | 8218.49 |
| 净利润增长率(%) | -79.35 | -1.29 | 40.99 | 17.99 | 23.67 | 19.74 | 12.86 | 18.36 | 8.24 | 28.24 |
| 经营现金流(万) | 26352.55 | -29652.53 | 23284.01 | 11017.16 | 8695.59 | 2555.84 | 2141.8 | 4690.66 | 5186.37 | 3423.41 |
| 现金流增长率(%) | -188.87 | -227.35 | 111.34 | 26.7 | 240.22 | 19.33 | -54.34 | -9.56 | 51.5 | -25 |
| 净利润现金比(-) | 4.42 | -1.03 | 0.8 | 0.53 | 0.49 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.58 | 0.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.78 | 9.38 | 10.85 | 8.49 | 7.7 | 8.87 | 12.73 | 16.67 | 25.45 | 31.14 |
| 生产资本回报率(%) | -1.6 | 41.47 | 50.56 | 42.17 | 48.05 | 49.48 | 40.02 | 70.6 | 80.49 | 108.83 |
| 资本支出(万) | 8625.34 | 12428.97 | 19912.02 | 13265.66 | 7891.81 | 4014.15 | 11950.63 | 4568.45 | 4641.48 | 1333.11 |
| 折旧和摊销(万) | 7405 | 5842 | 4273 | 2607 | 1651 | 1221 | 617 | 778 | 562 | 550 |
| 归属股东权益(万) | 341371.53 | 329433.07 | 286487.19 | 253123.59 | 235836.37 | 221122.69 | 99781.62 | 86943.63 | 39393.95 | 30498.47 |
| 股东权益增长率(%) | 3.62 | 14.99 | 13.18 | 7.33 | 6.65 | 121.61 | 14.77 | 120.7 | 29.17 | 36.89 |
| 自由现金流(万) | 4748 | 22309 | 13635 | 10104 | 11356 | 11436 | 549 | 6738 | 4816 | 7435 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -91.85 | 39.91 | -35.23 | -1039.95 |
| 每股股东权益(元) | 7.46 | 7.25 | 9.51 | 8.4 | 7.83 | 7.34 | 3.69 | 3.26 | 3.94 | 3.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.64 | 0.97 | 0.69 | 0.58 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.89 | 0.82 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | AACBA | AABBA | AABBA | AABBA | AABBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||