新元科技300472现金流量表 |
4362 ℃ |
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当前股价：7.89，市值：22
亿，动态市盈率PE：-12.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-254.6%。 其中，历史营业增长率：5.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 33212.63 | 47525.3 | 48826.46 | 21024.16 | 40759.48 | 44277.1 | 25231.24 | 11493.45 | 11635.2 | 16852.21 |
| 收到的税费返还(万) | 2631.79 | 582.59 | 478.1 | 427.56 | 988.61 | 2377.04 | 744.48 | 260.57 | 765.05 | 115.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1680.17 | 1108.3 | 3315.66 | 2272.94 | 2439 | 533.96 | 459.98 | 304.41 | 516.81 | 197.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37524.59 | 49216.19 | 52620.21 | 23724.65 | 44187.1 | 47188.1 | 26435.7 | 12058.43 | 12917.07 | 17165.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 27098.13 | 31903.28 | 28757.4 | 12514.29 | 18296.94 | 19741.69 | 12735.82 | 7714.81 | 8913.75 | 7563.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9922.99 | 10489.42 | 11287.87 | 8958.48 | 9300 | 10162.78 | 6200.41 | 4516.77 | 4069.14 | 3340.1 |
| 支付的各项税费(万) | 3619.67 | 4317.27 | 4299.57 | 5305.78 | 4947.58 | 5509.01 | 3056.76 | 2211.12 | 1342.01 | 2334.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3526.55 | 5666.03 | 8595.56 | 4786.59 | 5158.86 | 5669.4 | 2842.19 | 2153.91 | 2007.29 | 1379.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44167.34 | 52376 | 52940.39 | 31565.14 | 37703.38 | 41082.87 | 24835.19 | 16596.61 | 16332.19 | 14617.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6642.75 | -3159.81 | -320.18 | -7840.48 | 6483.72 | 6105.23 | 1600.52 | -4538.18 | -3415.12 | 2548.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 82.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 0.03 | 9.81 | 53.86 | - | 105.32 | - | 11.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5513.06 | 198.38 | 1.15 | 63.21 | 15.33 | 3.56 | 4.17 | 1.55 | 2.47 | 0.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2563 | 8280.8 | 1347.25 | 6776.93 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5513.06 | 198.38 | 83.34 | 63.24 | 2588.15 | 8338.22 | 1351.42 | 6883.8 | 2.47 | 11.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 738.31 | 9326.19 | 26643.53 | 5425.9 | 2763.65 | 891.89 | 2360.89 | 10191.25 | 2594.13 | 190.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 75 | 100 | 200 | 300 | 42691.46 | 550 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 1000 | 5305.85 | - | - | 104.74 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 274.51 | - | - | 1213 | 7380 | 600 | - | 6000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 738.31 | 9675.7 | 26743.53 | 6625.9 | 9582.49 | 50963.35 | 3510.89 | 10295.99 | 8594.13 | 190.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4774.75 | -9477.32 | -26660.19 | -6562.66 | -6994.35 | -42625.14 | -2159.47 | -3412.19 | -8591.66 | -178.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4920.9 | - | 45530 | 2183.89 | 200 | 35800 | 15 | - | 17596.13 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 200 | - | 15 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20889.7 | 20447.4 | 18639.42 | 34718 | 19103 | 16817.01 | 6990 | 6720 | 500 | 1490 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8396.68 | 10801.19 | 6809.83 | 901.6 | 391.66 | 160.67 | 219.19 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34207.28 | 31248.59 | 70979.25 | 37803.49 | 19694.66 | 52777.69 | 7224.19 | 6720 | 18096.13 | 1490 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20395.93 | 16463.88 | 35960.54 | 23726 | 17317.01 | 13390 | 5960 | 760 | 1990 | 1390 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1142.45 | 1210.28 | 1179.48 | 2038.53 | 2549.5 | 2283.39 | 641.6 | 672.41 | 874.88 | 684.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8012 | 1659.46 | 3104.52 | 943.26 | 298.62 | 414.06 | 285.57 | - | 880.4 | 83.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29550.37 | 19333.61 | 40244.53 | 26707.79 | 20165.14 | 16087.45 | 6887.17 | 1432.41 | 3745.27 | 2158.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4656.91 | 11914.98 | 30734.72 | 11095.7 | -470.48 | 36690.24 | 337.02 | 5287.59 | 14350.86 | -668.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 29.7 | 8.32 | -19.28 | -34.97 | 2.48 | -21.05 | -125.37 | 83.39 | 88.67 | 16.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2818.62 | -713.83 | 3735.06 | -3342.41 | -978.63 | 149.28 | -347.31 | -2579.39 | 2432.75 | 1717.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4885.62 | 5599.45 | 1864.39 | 5206.8 | 6185.43 | 6036.15 | 6383.46 | 8962.84 | 6530.1 | 4812.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7704.24 | 4885.62 | 5599.45 | 1864.39 | 5206.8 | 6185.43 | 6036.15 | 6383.46 | 8962.84 | 6530.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21728.15 | -9824.05 | -29821.97 | -38389.31 | 7221.63 | 7168.2 | 2293.33 | 1616.84 | 2522.82 | 3453.55 |
| 资产减值准备(万) | 8801.74 | 1516.65 | 35556.53 | 34864.73 | 5680.55 | 5505.04 | 638.81 | 1364.57 | 903.63 | 308.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1565.51 | 1233.09 | 1209.99 | 1104.65 | 1146.88 | 1213.1 | 765.92 | 262.74 | 216.63 | 219.27 |
| 无形资产摊销(万) | 227.84 | 426.83 | 700.07 | 669.65 | 418.11 | 289.89 | 93.49 | 74.68 | 57.16 | 55.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.6 | 104.83 | 34.52 | 30.49 | 84.55 | 72.19 | 0.5 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -604.27 | -145.17 | -0.76 | -13.07 | -12.45 | -2.38 | - | 1.23 | -1.7 | 0.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.69 | -44.21 | 7.87 | 11.46 | - | 0.48 | 1.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 700 | - | 150 | 200.26 | 19.14 | -2.34 | 64.64 | -64.64 | - |
| 财务费用(万) | 1483.02 | 875.67 | 1333.73 | 1163.62 | 1165.13 | 924.64 | 398.75 | 63.93 | -29.15 | 84.52 |
| 投资损失(万) | -103.27 | 161.2 | 33.6 | 105 | 55.14 | 86.62 | - | -105.32 | - | -11.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1491.17 | -1735.99 | -1422.6 | -226.86 | -588.58 | -460.63 | -374.35 | -352.27 | -73.19 | -68.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.75 | -25.36 | -182.44 | -205.93 | -52.76 | -24.09 | 0.35 | -9.7 | 9.7 | - |
| 存货的减少(万) | -13166.6 | -4396.18 | 5775.94 | -2683.21 | -660.15 | -2461.13 | -1187.71 | 1162.03 | 380.02 | -5457.16 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12321.17 | -3415.5 | -29801.24 | -12767.47 | -810.3 | -597.82 | -3250.15 | -9954.83 | -5439.27 | -1743.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2288.55 | -1517.6 | 15848.67 | 2865.25 | 839.88 | 623.69 | 2222.47 | 1273.26 | -1897.13 | 5707.57 |
| 其他(万) | - | 12273.01 | - | 5480.51 | -8204.18 | -6251.7 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6642.75 | -3159.81 | -320.18 | -7840.48 | 6483.72 | 6105.23 | 1600.52 | -4538.18 | -3415.12 | 2548.15 |
| 现金的期末余额(万) | 7704.24 | 4885.62 | 5599.45 | 1864.39 | 5206.8 | 6185.43 | 6036.15 | 6383.46 | 8962.84 | 6530.1 |
| 现金的期初余额(万) | 4885.62 | 5599.45 | 1864.39 | 5206.8 | 6185.43 | 6036.15 | 6383.46 | 8962.84 | 6530.1 | 4812.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2818.62 | -713.83 | 3735.06 | -3342.41 | -978.63 | 149.28 | -347.31 | -2579.39 | 2432.75 | 1717.56 |