四方精创300468现金流量表 |
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当前股价：27.64，市值：147
亿，动态市盈率PE：203.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.97%。 其中，历史营业增长率：7.02%，净利增长率：0.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 79358.33 | 78116.14 | 73861.52 | 63191.45 | 52738.86 | 55538.25 | 49899.47 | 44768.92 | 33252.48 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 1476.29 | - | 374.56 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2024.72 | 2080.5 | 1403.69 | 1825.7 | 1024.78 | 1759.11 | 1069.97 | 904.79 | 575.36 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 81383.05 | 80196.64 | 75265.21 | 65017.14 | 55239.92 | 57297.36 | 51344 | 45673.71 | 33827.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 2019.32 | 1918.01 | 1396.93 | 6407.27 | 3035.57 | 1275.84 | 6071.57 | 7351.91 | 2526.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 58471.08 | 56079.08 | 54633.59 | 48707.92 | 44774.49 | 38809.93 | 33002.52 | 29227.04 | 22458.38 |
| 支付的各项税费(万) | - | 933.62 | 1947.65 | 1898.99 | 879.61 | 1532.9 | 1629.49 | 1094.49 | 501.15 | 745.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3165.26 | 7540.75 | 3260.51 | 6439.74 | 4763.22 | 3654.2 | 3245.96 | 3628.49 | 2373.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 64589.29 | 67485.49 | 61190.02 | 62434.53 | 54106.19 | 45369.47 | 43414.54 | 40708.59 | 28103.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16793.76 | 12711.15 | 14075.19 | 2582.61 | 1133.73 | 11927.89 | 7929.47 | 4965.11 | 5724.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1040.42 | 3036.6 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 263.93 | 300.83 | 25 | 214 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 14.18 | 1.59 | 2.21 | 3.3 | 3.1 | 8.57 | 0.7 | - | 0.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14.18 | 1.59 | 1042.63 | 3303.83 | 303.93 | 33.57 | 214.7 | - | 0.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1436.6 | 724.87 | 1630.44 | 5444.8 | 2645.93 | 2776.74 | 4055.06 | 6077.57 | 11320.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2546.96 | 10508.6 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1436.6 | 724.87 | 1630.44 | 5444.8 | 2645.93 | 2776.74 | 6602.01 | 16586.17 | 11320.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1422.42 | -723.28 | -587.8 | -2140.97 | -2342 | -2743.17 | -6387.31 | -16586.17 | -11320.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 39000 | - | - | - | 657.43 | 9698.14 | 10035.12 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 39000 | - | - | - | 657.43 | 9698.14 | 10035.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3183.9 | 3183.9 | 2832.88 | 2932.67 | 2811.23 | 2874.7 | 2649.76 | 2546.83 | 1500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1350.36 | 1279.32 | 1661.75 | 818.85 | 198.83 | 7355.95 | 688.78 | 112.39 | 47.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 4534.25 | 4463.21 | 4494.63 | 3751.52 | 3010.07 | 10230.65 | 3338.54 | 2659.23 | 1547.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4534.25 | -4463.21 | 34505.37 | -3751.52 | -3010.07 | -10230.65 | -2681.11 | 7038.91 | 8487.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 86.85 | 31.31 | 234.21 | -246.54 | -279.99 | 72.4 | 135.69 | -170.19 | 145.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 10923.93 | 7555.96 | 48226.97 | -3556.41 | -4498.33 | -973.53 | -1003.27 | -4752.34 | 3037.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 99980.16 | 92424.2 | 44197.23 | 47753.63 | 52251.97 | 53225.5 | 54228.76 | 58981.1 | 55944.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 110904.09 | 99980.16 | 92424.2 | 44197.23 | 47753.63 | 52251.97 | 53225.5 | 54228.76 | 58981.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 6736.36 | 4737.94 | 4120.9 | 6675.71 | 7455.5 | 9623.86 | 6880.44 | 8816.34 | 7563.28 |
| 资产减值准备(万) | - | 877.18 | 153.17 | 98.98 | 176.6 | 148.24 | -31.62 | 277.88 | 179.84 | 77.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1433.28 | 1426.63 | 1544.97 | 1407.88 | 1318.51 | 1101.19 | 486.24 | 397.56 | 333.25 |
| 无形资产摊销(万) | - | 288.3 | 379.91 | 419.16 | 389.37 | 330.77 | 272.13 | 145.7 | 73.05 | 52.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 337.12 | 345.75 | 280.31 | 172.94 | 189.73 | 167.76 | 159.83 | 66.47 | 90.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | -2.05 | - | - | -0.01 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 5.1 | 8.74 | 1.69 | 10.2 | 2.55 | 0.54 | 24.16 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 64.44 | 66.61 | 653.07 | 44.71 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | 139.21 | -136.26 | -54.91 | -503.77 | 6.11 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -49.16 | 232.24 | -174.31 | 677.53 | -128.42 | -42.65 | 288.16 | 180.2 | -115.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 143.47 | -210.96 | 31.69 | -43.92 | 142.87 | 25.61 | 41.47 | 36.83 | 16.88 |
| 存货的减少(万) | - | 1858.76 | 3215.89 | 1913.33 | -4872.86 | -4892.82 | -13.14 | -47.23 | -62.49 | -22.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2051.03 | -118.48 | 2971.98 | -3864.9 | -5028.38 | 1338.26 | -1017.44 | -7339.9 | -3797.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1793.44 | 1116.82 | 912.95 | 892.96 | 1649.87 | -716.6 | 1099.86 | 1463.4 | 808.76 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 81.57 | 259.5 | 94.19 | 1147.71 | 717.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16793.76 | 12711.15 | 14075.19 | 2582.61 | 1133.73 | 11927.89 | 7929.47 | 4965.11 | 5724.11 |
| 现金的期末余额(万) | - | 110904.09 | 99980.16 | 92424.2 | 44197.23 | 47753.63 | 52251.97 | 53225.5 | 54228.76 | 58981.1 |
| 现金的期初余额(万) | - | 99980.16 | 92424.2 | 44197.23 | 47753.63 | 52251.97 | 53225.5 | 54228.76 | 58981.1 | 55944.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 10923.93 | 7555.96 | 48226.97 | -3556.41 | -4498.33 | -973.53 | -1003.27 | -4752.34 | 3037.05 |