四方精创300468现金流量表 |
3669 ℃ |
当前股价:19.41,市值:103
亿,动态市盈率PE:275.72,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-89.97%。 其中,历史营业增长率:9.56%,净利增长率:-3.39%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 78116.14 | 73861.52 | 63191.45 | 52738.86 | 55538.25 | 49899.47 | 44768.92 | 33252.48 | 28036.21 | 33338.16 |
收到的税费返还(万) | - | - | - | 1476.29 | - | 374.56 | - | - | - | - |
收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2080.5 | 1403.69 | 1825.7 | 1024.78 | 1759.11 | 1069.97 | 904.79 | 575.36 | 501.22 | 524.44 |
经营活动现金流入小计(万) | 80196.64 | 75265.21 | 65017.14 | 55239.92 | 57297.36 | 51344 | 45673.71 | 33827.84 | 28537.43 | 33862.6 |
购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1918.01 | 1396.93 | 6407.27 | 3035.57 | 1275.84 | 6071.57 | 7351.91 | 2526.9 | 3904.59 | 6801.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56079.08 | 54633.59 | 48707.92 | 44774.49 | 38809.93 | 33002.52 | 29227.04 | 22458.38 | 19472.54 | 17010.23 |
支付的各项税费(万) | 1947.65 | 1898.99 | 879.61 | 1532.9 | 1629.49 | 1094.49 | 501.15 | 745.19 | 751.89 | 482.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7540.75 | 3260.51 | 6439.74 | 4763.22 | 3654.2 | 3245.96 | 3628.49 | 2373.27 | 1840.27 | 1740.44 |
经营活动现金流出小计(万) | 67485.49 | 61190.02 | 62434.53 | 54106.19 | 45369.47 | 43414.54 | 40708.59 | 28103.73 | 25969.28 | 26034.44 |
经营活动产生的现金流量净额(万) | 12711.15 | 14075.19 | 2582.61 | 1133.73 | 11927.89 | 7929.47 | 4965.11 | 5724.11 | 2568.15 | 7828.16 |
二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
收回投资所收到的现金(万) | - | 1040.42 | 3036.6 | - | - | - | - | - | - | - |
取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 263.93 | 300.83 | 25 | 214 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.59 | 2.21 | 3.3 | 3.1 | 8.57 | 0.7 | - | 0.11 | - | - |
投资活动现金流入小计(万) | 1.59 | 1042.63 | 3303.83 | 303.93 | 33.57 | 214.7 | - | 0.11 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 724.87 | 1630.44 | 5444.8 | 2645.93 | 2776.74 | 4055.06 | 6077.57 | 11320.45 | 8976.88 | 3301.04 |
投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2546.96 | 10508.6 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计(万) | 724.87 | 1630.44 | 5444.8 | 2645.93 | 2776.74 | 6602.01 | 16586.17 | 11320.45 | 8976.88 | 3301.04 |
投资活动产生的现金流量净额(万) | -723.28 | -587.8 | -2140.97 | -2342 | -2743.17 | -6387.31 | -16586.17 | -11320.34 | -8976.88 | -3301.04 |
三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吸收投资收到的现金(万) | - | 39000 | - | - | - | 657.43 | 9698.14 | 10035.12 | 43700 | - |
筹资活动现金流入小计(万) | - | 39000 | - | - | - | 657.43 | 9698.14 | 10035.12 | 43700 | - |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3183.9 | 2832.88 | 2932.67 | 2811.23 | 2874.7 | 2649.76 | 2546.83 | 1500 | 3750 | 3750 |
支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1279.32 | 1661.75 | 818.85 | 198.83 | 7355.95 | 688.78 | 112.39 | 47.6 | 659.95 | - |
筹资活动现金流出小计(万) | 4463.21 | 4494.63 | 3751.52 | 3010.07 | 10230.65 | 3338.54 | 2659.23 | 1547.6 | 4409.95 | 3750 |
筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4463.21 | 34505.37 | -3751.52 | -3010.07 | -10230.65 | -2681.11 | 7038.91 | 8487.52 | 39290.05 | -3750 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 31.31 | 234.21 | -246.54 | -279.99 | 72.4 | 135.69 | -170.19 | 145.76 | 0.62 | 1.7 |
五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7555.96 | 48226.97 | -3556.41 | -4498.33 | -973.53 | -1003.27 | -4752.34 | 3037.05 | 32881.94 | 778.83 |
加:期初现金及现金等价物余额(万) | 92424.2 | 44197.23 | 47753.63 | 52251.97 | 53225.5 | 54228.76 | 58981.1 | 55944.05 | 23062.11 | 22283.29 |
六、期末现金及现金等价物余额(万) | 99980.16 | 92424.2 | 44197.23 | 47753.63 | 52251.97 | 53225.5 | 54228.76 | 58981.1 | 55944.05 | 23062.11 |
附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
净利润(万) | 4737.94 | 4120.9 | 6675.71 | 7455.5 | 9623.86 | 6880.44 | 8816.34 | 7563.28 | 5063.82 | 8428.38 |
资产减值准备(万) | 153.17 | 98.98 | 176.6 | 148.24 | -31.62 | 277.88 | 179.84 | 77.06 | 53.21 | 24.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1426.63 | 1544.97 | 1407.88 | 1318.51 | 1101.19 | 486.24 | 397.56 | 333.25 | 331.4 | 313.15 |
无形资产摊销(万) | 379.91 | 419.16 | 389.37 | 330.77 | 272.13 | 145.7 | 73.05 | 52.04 | 52.04 | 52.04 |
长期待摊费用摊销(万) | 345.75 | 280.31 | 172.94 | 189.73 | 167.76 | 159.83 | 66.47 | 90.2 | 92.58 | 55.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -2.05 | - | - | -0.01 | - | - |
固定资产报废损失(万) | 8.74 | 1.69 | 10.2 | 2.55 | 0.54 | 24.16 | - | - | - | - |
财务费用(万) | 66.61 | 653.07 | 44.71 | - | - | - | - | - | - | - |
投资损失(万) | - | - | 139.21 | -136.26 | -54.91 | -503.77 | 6.11 | - | - | - |
递延所得税资产减少(万) | 232.24 | -174.31 | 677.53 | -128.42 | -42.65 | 288.16 | 180.2 | -115.66 | -5.52 | -4.32 |
递延所得税负债增加(万) | -210.96 | 31.69 | -43.92 | 142.87 | 25.61 | 41.47 | 36.83 | 16.88 | 16.43 | 17.48 |
存货的减少(万) | 3215.89 | 1913.33 | -4872.86 | -4892.82 | -13.14 | -47.23 | -62.49 | -22.5 | -25.96 | -5.5 |
经营性应收项目的减少(万) | -118.48 | 2971.98 | -3864.9 | -5028.38 | 1338.26 | -1017.44 | -7339.9 | -3797.1 | -2558.32 | -1589.28 |
经营性应付项目的增加(万) | 1116.82 | 912.95 | 892.96 | 1649.87 | -716.6 | 1099.86 | 1463.4 | 808.76 | -451.53 | 536.29 |
其他(万) | - | - | - | 81.57 | 259.5 | 94.19 | 1147.71 | 717.92 | - | - |
经营活动产生现金流量净额(万) | 12711.15 | 14075.19 | 2582.61 | 1133.73 | 11927.89 | 7929.47 | 4965.11 | 5724.11 | 2568.15 | 7828.16 |
现金的期末余额(万) | 99980.16 | 92424.2 | 44197.23 | 47753.63 | 52251.97 | 53225.5 | 54228.76 | 58981.1 | 55944.05 | 23062.11 |
现金的期初余额(万) | 92424.2 | 44197.23 | 47753.63 | 52251.97 | 53225.5 | 54228.76 | 58981.1 | 55944.05 | 23062.11 | 22283.29 |
现金及现金等价物的净增加额(万) | 7555.96 | 48226.97 | -3556.41 | -4498.33 | -973.53 | -1003.27 | -4752.34 | 3037.05 | 32881.94 | 778.83 |