赛摩智能300466现金流量表 |
4435 ℃ |
|
当前股价：8.73，市值：47
亿，动态市盈率PE：-62.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-115.92%。 其中，历史营业增长率：12.9%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 52733.48 | 79012.52 | 51105.36 | 39933.98 | 47350.17 | 37436.82 | 35322.6 | 22631.61 | 16070.53 | 15772.44 |
| 收到的税费返还(万) | 787.57 | 981.82 | 874.13 | 1161.02 | 1587.76 | 2192.96 | 1649.33 | 1625.84 | 960.51 | 1146.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2596.91 | 2645.88 | 2833.97 | 4146.95 | 2401.82 | 1704.24 | 1654.54 | 4263.29 | 484.44 | 307.76 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 56117.96 | 82640.22 | 54813.46 | 45241.95 | 51339.75 | 41334.02 | 38626.48 | 28520.74 | 17515.49 | 17226.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 37837.56 | 48934.38 | 27576.76 | 17747.61 | 19049.91 | 20108.05 | 17435.6 | 14510.05 | 7498.37 | 5867.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15612.57 | 16602.69 | 15064.62 | 13315.73 | 14538.15 | 10948.23 | 9175.02 | 6419.68 | 4899.7 | 4626.97 |
| 支付的各项税费(万) | 6462.14 | 4951.08 | 4301.68 | 4336.85 | 5139.64 | 6197.07 | 4350.51 | 2933.74 | 2528.4 | 3123.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7497.41 | 11234.59 | 9668.56 | 9826.39 | 7772.05 | 7331.87 | 6123.88 | 7465.23 | 3126.69 | 2873.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 67409.67 | 81722.74 | 56611.61 | 45226.58 | 46499.75 | 44585.22 | 37085.01 | 31328.71 | 18053.16 | 16491.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -11291.71 | 917.47 | -1798.15 | 15.37 | 4840 | -3251.19 | 1541.47 | -2807.96 | -537.67 | 735.2 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5892.42 | 58 | - | 3506 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 26 | - | - | 250.1 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3032.45 | 800 | 2.1 | 0.2 | 0.58 | 8.08 | - | - | - | 1280 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 856.08 | 1068.34 | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 93.63 | 1478.1 | - | 600 | - | 6.36 | 18.06 | 77.21 | 368 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9900.57 | 3404.44 | 2.1 | 4359.2 | 0.58 | 14.44 | 18.06 | 77.21 | 368 | 1280 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 474.17 | 165.72 | 110.66 | 177.94 | 284.03 | 393.63 | 928.97 | 6344.09 | 1534.93 | 2109.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 6840 | 148 | 800 | - | 41.8 | 290 | 6498.75 | 5250 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 10921.73 | 24634.53 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1595.73 | - | - | - | 290.18 | 75.25 | 90.26 | - | 146.57 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7314.17 | 1909.45 | 910.66 | 177.94 | 325.83 | 973.81 | 18424.71 | 36318.88 | 1534.93 | 2256.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2586.4 | 1494.99 | -908.56 | 4181.26 | -325.25 | -959.37 | -18406.65 | -36241.67 | -1166.93 | -976.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 12710.04 | 29230 | 18580 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25466.03 | 15705 | 15569.43 | 9369.43 | 19218.21 | 16766 | 17090 | 3700 | 1100 | 4125 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 232.69 | - | - | 433.03 | 1112.2 | - | 673.93 | 393.13 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 25698.73 | 15705 | 15569.43 | 9802.46 | 20330.41 | 16766 | 30473.98 | 33323.13 | 19680 | 4125 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13983.2 | 16469.43 | 9539.98 | 15081.66 | 20658.08 | 15193.27 | 8099.55 | 1450.99 | 4325 | 2400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 602.92 | 725.64 | 549.65 | 649.38 | 861.89 | 1361.86 | 1428.58 | 948.05 | 160.91 | 922.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 599.02 | 955.66 | 898.76 | 136.23 | - | 373.13 | 559.17 | 821.83 | 1782.7 | 415 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15185.14 | 18150.73 | 10988.39 | 15867.27 | 21519.97 | 16928.27 | 10087.3 | 3220.86 | 6268.61 | 3737.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10513.58 | -2445.73 | 4581.04 | -6064.81 | -1189.56 | -162.27 | 20386.68 | 30102.27 | 13411.39 | 387.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 19.44 | 45.81 | 0.54 | -3.08 | 0.3 | 38.5 | 2.34 | 5.73 | 11.69 | 6.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1827.72 | 12.55 | 1874.87 | -1871.26 | 3325.5 | -4334.33 | 3523.84 | -8941.64 | 11718.49 | 153.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7969.88 | 7957.34 | 6082.47 | 7953.73 | 4628.23 | 8962.56 | 5438.72 | 14380.36 | 2661.87 | 2508.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9797.6 | 7969.88 | 7957.34 | 6082.47 | 7953.73 | 4628.23 | 8962.56 | 5438.72 | 14380.36 | 2661.87 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4214.89 | 2137.45 | -1746.92 | 1041.21 | -20972.59 | -21540.34 | 2536.12 | 5645.56 | 3313.89 | 3621.07 |
| 资产减值准备(万) | 9796.57 | 3016.17 | 2144.42 | 1819.42 | 25270.57 | 29564.82 | 3475.71 | 1026.26 | 333.23 | 560.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1279.64 | 1390.95 | 1460.65 | 1665.71 | 2566.08 | 1516.06 | 1522.05 | 832.99 | 441.52 | 405.75 |
| 无形资产摊销(万) | 835.27 | 855.68 | 858.79 | 939.49 | 21.52 | 945.07 | 861.79 | 385.1 | 57.45 | 58.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 34.02 | 30.72 | 6.82 | 8.85 | 26.06 | 61.29 | 17.27 | 5.02 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -38.11 | -566.2 | -1.62 | -0.2 | 0.3 | -2 | - | 6.41 | - | -3.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.2 | 0.01 | 1.22 | 8.55 | - | 1.39 | 0.61 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -445.02 | -5075.16 | -7104.52 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 799.59 | 735.26 | 690.73 | 985.44 | 862.5 | 803.53 | 498.24 | 134.51 | 149.21 | 145.71 |
| 投资损失(万) | -142.79 | -2258.2 | -148.65 | -528.34 | -192.48 | 78.87 | 81.07 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -154.83 | 180.18 | -654.67 | -49.65 | -173.35 | -1361.55 | -952.24 | -233.55 | -82.53 | -84.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | -110.18 | -212.22 | -136.12 | -147.23 | -147.23 | -147.23 | -129.45 | -51.47 | - | - |
| 存货的减少(万) | -4751.88 | 4214.84 | -9712.05 | 2662.21 | 716.81 | -6327.65 | -1082.19 | -970.13 | -1050.47 | 597.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -20579.91 | -28543.45 | -3685.29 | -4828.06 | 3058.09 | -2100.48 | -358.39 | -10210.33 | -4824.39 | -5607.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5302.48 | 19308.2 | 8851.86 | -3117.01 | -1121.11 | 2361.56 | -4929.12 | 621.66 | 1124.42 | 1041.06 |
| 其他(万) | 167.03 | 180.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -11291.71 | 917.47 | -1798.15 | 15.37 | 4840 | -3251.19 | 1541.47 | -2807.96 | -537.67 | 735.2 |
| 现金的期末余额(万) | 9797.6 | 7969.88 | 7957.34 | 6082.47 | 7953.73 | 4628.23 | 8962.56 | 5438.72 | 14380.36 | 2661.87 |
| 现金的期初余额(万) | 7969.88 | 7957.34 | 6082.47 | 7953.73 | 4628.23 | 8962.56 | 5438.72 | 14380.36 | 2661.87 | 2508.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1827.72 | 12.55 | 1874.87 | -1871.26 | 3325.5 | -4334.33 | 3523.84 | -8941.64 | 11718.49 | 153.21 |