赢合科技300457现金流量表 |
4385 ℃ |
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当前股价：20.3，市值：132
亿，动态市盈率PE：24.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.19%。 其中，历史营业增长率：41.39%，净利增长率：26.84%； 未来三年预估净利增长率：42.87% （24E:61.41%, 25E:33.85%, 26E:34.97%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1091921.62 | 608293.38 | 300447.61 | 212104.84 | 137520.13 | 143338.03 | 114761.39 | 68356.34 | 34179.62 | 22466 |
| 收到的税费返还(万) | 23764.11 | 12672.06 | 5401.97 | 5216.15 | 5983.39 | 2962.01 | 2477.62 | 989.79 | 1160.89 | 743.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14741.43 | 14718.81 | 12969.19 | 7367.01 | 5816.8 | 11262.38 | 6552.52 | 902.19 | 1200.56 | 264.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1130427.16 | 635684.25 | 318818.77 | 224687.99 | 149320.32 | 157562.42 | 123791.53 | 70248.33 | 36541.07 | 23473.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 762578.11 | 429437.67 | 168737.65 | 124466.28 | 68090.28 | 97765.33 | 85851.21 | 44385.36 | 23085.13 | 13318.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 143392.39 | 120096.02 | 63566.65 | 34265.82 | 28288.36 | 23161.06 | 16205.76 | 10295.5 | 4556.54 | 3334.65 |
| 支付的各项税费(万) | 53914.75 | 30535.14 | 23515.87 | 18013.04 | 19245.94 | 17246.09 | 13839.09 | 6975.01 | 4191.59 | 2584.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 30643.2 | 22732.7 | 17929.09 | 27572.84 | 21132.12 | 11552.23 | 12616.21 | 5746.17 | 2931.09 | 1170.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 990528.46 | 602801.54 | 273749.26 | 204317.98 | 136756.71 | 149724.72 | 128512.27 | 67402.03 | 34764.35 | 20408.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 139898.7 | 32882.71 | 45069.51 | 20370.02 | 12563.61 | 7837.7 | -4720.74 | 2846.29 | 1776.72 | 3065.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 30654.52 | - | - | 2799.31 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 76.89 | 78.07 | 46.61 | 2066.34 | 2771.43 | 1288.47 | 5.96 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 101.3 | 1.82 | 124.93 | 960.76 | 425.92 | 32.1 | 2.28 | 1.18 | 9.2 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 889.56 | 1999.92 | 9125.66 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3102.9 | 86634.48 | 10000 | 36144 | 61443.72 | 305761.28 | 3400 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33935.6 | 86714.38 | 10171.54 | 41970.41 | 65530.62 | 309081.77 | 12533.9 | 1.18 | 9.2 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19216.39 | 18655.13 | 46283.98 | 26999.82 | 47052.47 | 57897.15 | 12961.8 | 3789.88 | 18706.87 | 11078.35 |
| 投资所支付的现金(万) | 31279.84 | - | - | 3000 | - | 3100 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 14463.92 | 790 | 2954.19 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3840.05 | 5000 | 81010 | 10000 | 36144 | 364072 | 4899 | - | 1733.5 | 219.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54336.29 | 23655.13 | 127293.98 | 39999.82 | 83196.47 | 425069.15 | 32324.71 | 4579.88 | 23394.55 | 11297.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20400.69 | 63059.25 | -117122.44 | 1970.59 | -17665.85 | -115987.38 | -19790.82 | -4578.7 | -23385.35 | -11297.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3701.58 | - | - | 193892.45 | - | 138763.78 | 21617.33 | 263.27 | 21559.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 263.27 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7516.46 | - | - | 82850 | 93700 | 73590 | 66184 | 18400 | 8465 | 10877 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 42442.43 | 24782.41 | 9804.92 | 16398.72 | 2561.29 | 22366.48 | 3777.62 | 1896 | 875 | 2388.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53660.46 | 24782.41 | 9804.92 | 293141.18 | 96261.29 | 234720.26 | 91578.96 | 20559.27 | 30899.5 | 13265.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1995 | 4000 | 43959.09 | 106910.75 | 91026.16 | 67825.16 | 20851.66 | 12820.51 | 4886.46 | 3000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 32344.04 | 7619.25 | 4243.48 | 6127.83 | 7109.81 | 7237.31 | 6279.48 | 1927.54 | 733.13 | 445.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 18130 | 980 | - | - | 1889.44 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 93621.65 | 39662.12 | 26934.99 | 12131.28 | 13363.57 | 20029.38 | 6030.61 | 6689.35 | 1185.16 | 214 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 127960.69 | 51281.37 | 75137.56 | 125169.86 | 111499.53 | 95091.85 | 33161.75 | 21437.4 | 6804.75 | 3659.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -74300.22 | -26498.96 | -65332.64 | 167971.31 | -15238.25 | 139628.41 | 58417.21 | -878.13 | 24094.75 | 9605.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -583.59 | -272.07 | -151.58 | -74.17 | 0.59 | 1.43 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 44614.21 | 69170.92 | -137537.15 | 190237.75 | -20339.89 | 31480.17 | 33905.65 | -2610.53 | 2486.11 | 1372.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 171264.4 | 102093.47 | 239630.62 | 49392.87 | 69732.76 | 38252.6 | 4346.94 | 6957.48 | 4471.36 | 3098.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 215878.61 | 171264.4 | 102093.47 | 239630.62 | 49392.87 | 69732.76 | 38252.6 | 4346.94 | 6957.48 | 4471.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 101917.46 | 51121.29 | 29599.9 | 19253.15 | 18718.26 | 33049.21 | 22563.09 | 12790.72 | 5995.42 | 5052.13 |
| 资产减值准备(万) | 55389.84 | 40289.03 | 24128.4 | 17412.48 | 12365.77 | 4907.47 | 5037.24 | 2373.46 | 890.66 | 187.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9803.52 | 7636.39 | 5055.79 | 5473.96 | 5438.83 | 3124.19 | 2577.52 | 1932.45 | 905.17 | 482.69 |
| 无形资产摊销(万) | 1590.65 | 1550.07 | 1797.29 | 1664.52 | 1104.71 | 673.54 | 279.92 | 206.55 | 163.28 | 164.4 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2207.75 | 989.46 | 923.83 | 556.04 | 684.77 | 215.83 | 116.17 | 65.51 | 149.97 | 109.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3603.41 | -1265.8 | 18.58 | 557.49 | 16.21 | 91.42 | 4.95 | 1.75 | 6.85 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 475.17 | 533.59 | 3.55 | 4.92 | 5.65 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1714.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1424.28 | 1719.87 | 995.79 | 3332.38 | 4000.49 | 3917.84 | 2259.63 | 757.54 | 765.17 | 416.53 |
| 投资损失(万) | -859.29 | -78.07 | -46.61 | -2066.71 | -2712.75 | -1526.37 | -1861.88 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -7018.6 | -9885.88 | -6039.98 | -3831.73 | -2208.66 | -860.77 | -1181.82 | -598.85 | -122 | -182.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1445.93 | -56.21 | -58.45 | -58.45 | 89.91 | -49.34 | 265.45 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -111785.13 | -62766.68 | -168853.88 | -19929.53 | -10110.26 | -9335.45 | -1318.96 | -33529.16 | -3853.51 | -233.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 27999.93 | -342976.76 | -310714.27 | -45109.78 | -50563.55 | -22751.17 | -61540.27 | -24157.31 | -18642.89 | -2245.64 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 48549.01 | 338263.25 | 464450.89 | 43111.29 | 35734.24 | -5236.59 | 27922.92 | 43003.64 | 15518.59 | -686.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1617.9 | 155.28 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 139898.7 | 32882.71 | 45069.51 | 20370.02 | 12563.61 | 7837.7 | -4720.74 | 2846.29 | 1776.72 | 3065.46 |
| 现金的期末余额(万) | 215878.61 | 171264.4 | 102093.47 | 239630.62 | 49392.87 | 69732.76 | 38252.6 | 4346.94 | 6957.48 | 4471.36 |
| 现金的期初余额(万) | 171264.4 | 102093.47 | 239630.62 | 49392.87 | 69732.76 | 38252.6 | 4346.94 | 6957.48 | 4471.36 | 3098.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 44614.21 | 69170.92 | -137537.15 | 190237.75 | -20339.89 | 31480.17 | 33905.65 | -2610.53 | 2486.11 | 1372.86 |