赛微电子300456现金流量表 |
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当前股价：19.75，市值：145
亿，动态市盈率PE：-547.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.67%。 其中，历史营业增长率：22.55%，净利增长率：6.9%； 未来三年预估净利增长率：72.63% （24E:146.11%, 25E:41.96%, 26E:47.24%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 95199.69 | 75322.27 | 91724.79 | 88887.47 | 70721.01 | 63565.42 | 61687.71 | 28666.65 | 18361.35 | 19959.1 |
| 收到的税费返还(万) | 7461.85 | 14379.24 | 285.91 | 126.8 | 92.45 | 268.6 | 527.62 | 716.43 | 865.82 | 815.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13623.59 | 36808.12 | 16354.53 | 33797.4 | 13949.65 | 9238.86 | 3764.77 | 978 | 1018.78 | 1795.66 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 116285.13 | 126509.63 | 108365.23 | 122811.66 | 84763.11 | 73072.88 | 65980.11 | 30361.07 | 20245.96 | 22570.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 48851.92 | 75731.36 | 55303.77 | 55338.3 | 30408.89 | 42457.44 | 35842.03 | 16793.19 | 13086.66 | 15710.1 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39997.78 | 37829.18 | 30929.05 | 24393.45 | 20786.45 | 17887.74 | 12929.4 | 5723.45 | 1496.32 | 1260.33 |
| 支付的各项税费(万) | 5287.83 | 11528.57 | 4127.99 | 3986.65 | 6747.08 | 3880.72 | 3776.51 | 1690.69 | 2592.99 | 1787.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7708.53 | 8800.96 | 7646.52 | 13553.5 | 7914.14 | 6041.66 | 5800.93 | 2888.18 | 1034.79 | 845.22 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 101846.05 | 133890.07 | 98007.33 | 97271.9 | 65856.57 | 70267.56 | 58348.87 | 27095.51 | 18210.75 | 19603.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14439.08 | -7380.45 | 10357.9 | 25539.76 | 18906.54 | 2805.32 | 7631.25 | 3265.56 | 2035.2 | 2967.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 923.24 | 3867.49 | 4196.48 | 10020 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3046.93 | 6623.09 | 10967.86 | 6577.67 | 4453.66 | - | - | 33.18 | 29.27 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2426.84 | 5663.19 | - | 13126.98 | 910.04 | 42.77 | 439.94 | - | 35 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 9899.26 | 8849.18 | 15316.41 | 12598.49 | - | - | - | - | - | -20.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | 3500 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 15373.03 | 22058.7 | 30151.76 | 36499.62 | 15383.7 | 42.77 | 439.94 | 4533.18 | 3564.27 | -20.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 59178.52 | 131973.56 | 69398.17 | 34723.69 | 66968.04 | 43282.9 | 16109.71 | 9515.82 | 4678.66 | 4285.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 34731.7 | 18187.36 | 17778.99 | 1728.68 | 10595.36 | 8439.92 | 19353.41 | 1895 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 18581.54 | - | - | - | - | - | 9760 | -1754.15 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 7000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112491.76 | 150160.92 | 87177.16 | 36452.37 | 77563.4 | 51722.82 | 45223.12 | 10656.66 | 11678.66 | 4285.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -97118.74 | -128102.22 | -57025.4 | 47.25 | -62179.7 | -51680.06 | -44783.19 | -6123.49 | -8114.39 | -4306.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1578.03 | 3996.45 | 261038.5 | 300 | 139579.08 | 5151.17 | 36890.67 | 50 | 27521 | 1000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 26985.71 | 300 | 18000 | 3807.17 | 30100 | - | - | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 48994.67 | 24425 | 9742.84 | 20092.18 | 17247.76 | 9715.08 | 114451.42 | 9535.33 | 3517.97 | 7500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1015.81 | 3855.18 | 5494.65 | 30351.89 | 3995.47 | 988.74 | 400 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51588.51 | 32276.63 | 276276 | 50744.08 | 160822.31 | 15854.99 | 151742.09 | 9585.33 | 31038.97 | 8500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 21045.74 | 16437.41 | 28069.79 | 37696.54 | 84558.79 | 19343.27 | 21563.13 | 2836.47 | 6718.61 | 3366.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1889.67 | 3884.03 | 4751.14 | 3962.86 | 8362.81 | 7025.62 | 2476.32 | 1182.88 | 1625.42 | 294.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2950.21 | 4320 | 6387.09 | 6261.29 | 10415.54 | 709.3 | 853.03 | 2620.33 | 659.46 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25885.61 | 24641.44 | 39208.02 | 47920.69 | 103337.14 | 27078.19 | 24892.48 | 6639.67 | 9003.49 | 3661.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 25702.89 | 7635.18 | 237067.98 | 2823.39 | 57485.17 | -11223.2 | 126849.61 | 2945.67 | 22035.48 | 4838.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 848.56 | -2299.09 | -4856.94 | 1996.32 | -292.21 | -592.52 | 298.7 | -94.2 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -56128.2 | -130146.58 | 185543.54 | 30406.72 | 13919.8 | -60690.46 | 89996.37 | -6.46 | 15956.3 | 3500.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 150693.12 | 280839.71 | 95296.17 | 64889.45 | 50969.65 | 111660.11 | 21663.74 | 21670.2 | 5713.9 | 2213.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 94564.92 | 150693.12 | 280839.71 | 95296.17 | 64889.45 | 50969.65 | 111660.11 | 21663.74 | 21670.2 | 5713.9 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7204.89 | -14923.7 | 18650.65 | 18740.4 | 11060.45 | 9976.26 | 5815.23 | 6677.89 | 4937.21 | 5485.91 |
| 资产减值准备(万) | -1028.11 | 7982.34 | 4655.89 | 3748.82 | 3147.86 | 1964.68 | 1848.87 | 487.5 | 327.1 | -52.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12966.23 | 8739.59 | 9108.79 | 6850.17 | 3675.65 | 3295.61 | 3922.68 | 1536.3 | 302.92 | 303.97 |
| 无形资产摊销(万) | 766.78 | 576.54 | 397.33 | 771.93 | 831.61 | 730.17 | 690.2 | 325.87 | 27.43 | 22.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 195.49 | 165.86 | 218.81 | 258.31 | 92.94 | 25.78 | 25.36 | 16.21 | 5 | 11.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -28.25 | -795.1 | -139.89 | -4938.09 | -820.91 | -68.97 | 318.47 | - | -28.49 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.58 | 0.22 | - | 1.82 | 0.48 | 25.98 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2349.52 | 3119.86 | 3149.56 | 2919.17 | 764.44 | 1440.49 | 1976.62 | 81.33 | 151.2 | 241.79 |
| 投资损失(万) | -3258.26 | -7798.05 | -11025.63 | -8597.85 | -5710.69 | -1621.99 | -136.44 | -202.48 | -29.27 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -10343.88 | -6456.21 | -5797.9 | -917.49 | -842.21 | 739.48 | 464.66 | 344.6 | -53 | -135.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2091.17 | 457.35 | 1189.86 | 624.76 | 1359.94 | -113.42 | -327.59 | -114.13 | 0.77 | - |
| 存货的减少(万) | 7322.15 | -12034.51 | -11278.39 | -5301.56 | -5929.56 | -6092.45 | -1985.15 | 260.08 | -94.5 | -1388.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10182.23 | -19949.41 | 18316.6 | 9556.59 | 11698.22 | -21022.6 | -15630.02 | -8846.28 | 1276.07 | 1243.59 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9833.95 | 3142.09 | -14081.15 | -5951.71 | -9512.1 | 6533.88 | 9397.83 | 2598.95 | -4787.24 | -2765.39 |
| 其他(万) | -9657.2 | 23749.87 | -9388.97 | 7774.48 | 9090.42 | 6992.44 | 1250.53 | 99.72 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14439.08 | -7380.45 | 10357.9 | 25539.76 | 18906.54 | 2805.32 | 7631.25 | 3265.56 | 2035.2 | 2967.29 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 105.83 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 94564.92 | 150693.12 | 280839.71 | 95296.17 | 64889.45 | 50969.65 | 111660.11 | 21663.74 | 21670.2 | 5713.9 |
| 现金的期初余额(万) | 150693.12 | 280839.71 | 95296.17 | 64889.45 | 50969.65 | 111660.11 | 21663.74 | 21670.2 | 5713.9 | 2213.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -56128.2 | -130146.58 | 185543.54 | 30406.72 | 13919.8 | -60690.46 | 89996.37 | -6.46 | 15956.3 | 3500.08 |