双杰电气300444现金流量表 |
6418 ℃ |
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当前股价：12.34，市值：99
亿，动态市盈率PE：21.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.77%。 其中，历史营业增长率：26.94%，净利增长率：26.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:103.28%, 27E:47.48%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 451851.48 | 261768.12 | 295196.52 | 175690.61 | 105930.83 | 123201.74 | 177392.23 | 164966.36 | 94686.33 | 84298.59 |
| 收到的税费返还(万) | 1675.6 | 650.68 | 1782.54 | 2802.42 | 7737.7 | 180.03 | 1998.57 | 1200.76 | 1210.38 | 309.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22530.81 | 22175.51 | 22375.11 | 21001.26 | 18832.05 | 14992.47 | 18884.22 | 15921.41 | 15200.72 | 12277.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 476057.9 | 284594.32 | 319354.17 | 199494.29 | 132500.58 | 138374.25 | 198275.02 | 182088.52 | 111097.43 | 96885.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 363362.03 | 253130.48 | 209000.98 | 156740.4 | 99039.6 | 77025.75 | 102284.9 | 110351.78 | 58034.57 | 51652.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 36636.17 | 33098.15 | 26653.23 | 23368.73 | 18439.05 | 15645.92 | 19713.91 | 17641.73 | 11801.2 | 9789.54 |
| 支付的各项税费(万) | 21635.89 | 11421.96 | 8671.08 | 5512.79 | 4734.44 | 6020.16 | 12363.83 | 11272.11 | 7907.82 | 8500.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 53897.42 | 51407.96 | 54444.02 | 34862.3 | 37535.9 | 23914.37 | 32668.61 | 37391.54 | 29726.88 | 20713.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 475531.51 | 349058.56 | 298769.32 | 220484.23 | 159749 | 122606.19 | 167031.25 | 176657.16 | 107470.48 | 90655.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 526.39 | -64464.24 | 20584.85 | -20989.93 | -27248.41 | 15768.05 | 31243.77 | 5431.37 | 3626.95 | 6230.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 90.54 | - | 510.3 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 34.19 | 9.43 | 37.61 | 4.21 | - | 253.57 | 39.93 | 69 | 1.54 | 20.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 68.75 | - | - | - | - | 6.5 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3396.26 | 6981.83 | 1004.11 | 2013.51 | 62306.66 | 28367.84 | 85839.74 | 142623.64 | 75205.05 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3430.45 | 7081.81 | 1110.47 | 2528.02 | 62306.67 | 28621.4 | 85879.67 | 142699.15 | 75206.59 | 20.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15892.51 | 22690.86 | 44352.76 | 9448.78 | 37247.49 | 23385.21 | 24374.9 | 8315.75 | 7933.49 | 3711.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 670.07 | 230.78 | 73.5 | 3324.5 | 2800 | - | 214.09 | 422.1 | 22000.13 | 16000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | -23.16 | - | 37.19 | - | - | - | 105 | 854.32 | - | 9342.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 33810.36 | 7021.76 | 1287.98 | 2000 | 62150 | 28346.95 | 85164.91 | 142964 | 74659.45 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 50349.79 | 29943.41 | 45751.44 | 14773.28 | 102197.49 | 51732.16 | 109858.89 | 152556.17 | 104593.07 | 29054.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46919.34 | -22861.6 | -44640.97 | -12245.26 | -39890.83 | -23110.76 | -23979.22 | -9857.03 | -29386.49 | -29034.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 135 | 1185 | 28421.03 | 61.8 | 61696.04 | 1.14 | 105 | 8.4 | 29746.72 | 128.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 135 | 1185 | 1573.01 | 61.8 | 199.64 | - | - | - | 608 | 128.57 |
| 取得借款收到的现金(万) | 224784.4 | 195096.42 | 76469.9 | 69991.37 | 41356.07 | 39554.43 | 34930 | 58125.59 | 40250 | 19585 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10580.71 | 14420 | 19183.7 | 29049.43 | 6000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 224919.4 | 196281.42 | 104890.93 | 80633.88 | 117472.12 | 58739.27 | 64084.43 | 64133.99 | 69996.72 | 19713.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 174014.93 | 89443.43 | 69665.89 | 49827.71 | 39945.07 | 64706.4 | 51915.83 | 34579.99 | 21103.2 | 11359.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9734.73 | 3909.79 | 3448.21 | 3002.79 | 1455.49 | 2539.03 | 4503.61 | 5396.54 | 4271.9 | 4795.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3516.64 | 10996.49 | 256.21 | 335 | 1730.45 | 6613.03 | 18001.13 | 14770.43 | 145.69 | 167.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 187266.3 | 104349.72 | 73370.31 | 53165.5 | 43131.01 | 73858.47 | 74420.58 | 54746.95 | 25520.8 | 16322.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 37653.1 | 91931.7 | 31520.62 | 27468.38 | 74341.1 | -15119.2 | -10336.15 | 9387.04 | 44475.92 | 3391.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -60.6 | 11 | 26.08 | 3.17 | -21.19 | -27.35 | -40.69 | 310.05 | -29.9 | 4.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8800.45 | 4616.86 | 7490.58 | -5763.65 | 7180.68 | -22489.25 | -3112.29 | 5271.43 | 18686.49 | -19408.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34482.08 | 29865.22 | 22374.63 | 28138.28 | 20957.6 | 43446.86 | 46559.14 | 41287.72 | 22601.23 | 42009.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25681.63 | 34482.08 | 29865.22 | 22374.63 | 28138.28 | 20957.6 | 43446.86 | 46559.14 | 41287.72 | 22601.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18810.09 | 8930.09 | 11051.44 | -18267.56 | -13186.61 | 2051.25 | -97357.33 | 16436.41 | 11020.89 | 9900.96 |
| 资产减值准备(万) | 5853.43 | 6113.17 | 4044.3 | 1732.81 | 2781.72 | 336.18 | 94831.35 | 5104.81 | 2284.49 | 1296.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7653.54 | 6567.4 | 5118.24 | 5293.48 | 3226.58 | 3335.02 | 4941.19 | 4852.16 | 1517.33 | 1355.35 |
| 无形资产摊销(万) | 2705.17 | 2313.68 | 1813.93 | 1545.69 | 1161.24 | 1011.28 | 1580.52 | 1298.08 | 381.61 | 219.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 209.61 | 113.47 | 106.27 | 111.64 | 59.84 | 434.96 | 424.35 | 273.08 | 295.13 | 127.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -26.14 | 20.6 | -10.69 | -1.71 | -402.12 | -534.8 | 20.86 | 27.32 | -22.57 | -1.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 183.25 | 39.72 | 24.02 | 129.13 | 75.28 | 85.95 | 11.79 | 1.42 | 5.7 | 8.45 |
| 公允价值变动损失(万) | -10841.81 | 6857.91 | 3.44 | 28.05 | -12.04 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6912.94 | 3493.9 | 3216.63 | 3881.76 | 1860.8 | 3463.98 | 5558.43 | 2909.51 | 1587.33 | 625.48 |
| 投资损失(万) | 876.37 | 1308.98 | 2196.6 | 90.92 | -164.12 | -120.98 | -202.11 | -13129.01 | 1126.78 | -244.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3937.35 | -3892.51 | -1368.13 | -3617.54 | -2462.36 | -332.64 | 2781.02 | -2114.23 | -628.91 | -143.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | -69.37 | -234.23 | 263.05 | 286.55 | -401.13 | -82.4 | -3163.78 | 1804.86 | -48.5 | -82.79 |
| 存货的减少(万) | -1391.29 | -68274.07 | -16999.18 | -30022.45 | -18405.53 | 6025.93 | 7778.42 | -25426.8 | -6810.99 | -1045.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -49937.99 | -78658.51 | -49690.21 | -20195.28 | -3817.41 | 11004.62 | 12597.08 | -7055.83 | -34698.34 | -3128.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22826.61 | 50720.61 | 60217.28 | 37571.18 | 2199.61 | -10827.23 | 1507.09 | 20183.59 | 27305.99 | -2696.82 |
| 其他(万) | - | -582.83 | 202.03 | 149.75 | 100.97 | -83.06 | -65.11 | 266 | 311 | 41.11 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 526.39 | -64464.24 | 20584.85 | -20989.93 | -27248.41 | 15768.05 | 31243.77 | 5431.37 | 3626.95 | 6230.18 |
| 现金的期末余额(万) | 25681.63 | 34482.08 | 29865.22 | 22374.63 | 28138.28 | 20957.6 | 43446.86 | 46559.14 | 41287.72 | 22601.23 |
| 现金的期初余额(万) | 34482.08 | 29865.22 | 22374.63 | 28138.28 | 20957.6 | 43446.86 | 46559.14 | 41287.72 | 22601.23 | 42009.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8800.45 | 4616.86 | 7490.58 | -5763.65 | 7180.68 | -22489.25 | -3112.29 | 5271.43 | 18686.49 | -19408.58 |