润泽科技300442现金流量表 |
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当前股价：77.81，市值：1272
亿，动态市盈率PE：24.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-41.17%。 其中，历史营业增长率：22.47%，净利增长率：37.9%； 未来三年预估净利增长率：0.57% （26E:-34.38%, 27E:25.56%, 28E:23.48%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 630893.49 | - | 398911.25 | 278995.41 | 74237.02 | 55489.35 | 61285.18 | 57710.74 | 72035.27 | 51037.21 |
| 收到的税费返还(万) | 18874.36 | - | 59092.31 | 29374.17 | - | - | - | - | - | 7.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 51222.61 | - | 16384.16 | 4782.8 | 2733.72 | 2606.57 | 2008.44 | 861.5 | 892.23 | 383.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 700990.46 | - | 474387.72 | 313152.37 | 76970.74 | 58095.92 | 63293.62 | 58572.25 | 72927.5 | 51428.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 220832.33 | - | 289069.13 | 88884.25 | 50915.97 | 40794.79 | 48084.27 | 38300.73 | 47257.21 | 35637.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30948.04 | - | 23420.12 | 17705.29 | 11491.07 | 11148.93 | 12955.76 | 14804.38 | 12852 | 10179.54 |
| 支付的各项税费(万) | 72133.72 | - | 20838.48 | 13199.26 | 2474.99 | 2893.2 | 3607.03 | 3151.55 | 3126.97 | 3909.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 47885.68 | - | 16666.89 | 14548.87 | 6889.45 | 4947.27 | 6565.18 | 7873.16 | 7610.49 | 7874.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 371799.77 | - | 349994.62 | 134337.68 | 71771.48 | 59784.18 | 71212.24 | 64129.82 | 70846.67 | 57600.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 329190.69 | - | 124393.11 | 178814.7 | 5199.25 | -1688.26 | -7918.61 | -5557.57 | 2080.82 | -6172.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 679843.31 | - | 676000 | - | - | 600 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 754.47 | - | 6080.81 | 350 | 0.09 | - | 0.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8938.49 | - | 1906.39 | 277.26 | 2.83 | 1474.69 | 11278.61 | 6.13 | 2113.23 | 1.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 449517.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1072.36 | 1231.15 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1139053.4 | - | 685059.56 | 1858.41 | 2.92 | 2074.69 | 11278.65 | 6.13 | 2113.23 | 1.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1214987.26 | - | 479378.43 | 483323.04 | 2391.09 | 2706.04 | 3397.02 | 2307.98 | 3288.97 | 5233.85 |
| 投资所支付的现金(万) | 832843.31 | - | 748000 | - | - | - | - | 600 | - | 700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 14336.82 | - | - | - | - | 12569.63 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2047830.57 | - | 1227378.43 | 497659.86 | 2391.09 | 2706.04 | 3397.02 | 2907.98 | 15858.61 | 5933.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -908777.17 | - | -542318.86 | -495801.45 | -2388.16 | -631.35 | 7881.63 | -2901.86 | -13745.38 | -5932.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 107000 | - | 472199.91 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 107000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 取得借款收到的现金(万) | 1375538 | - | 574000 | 744493 | 30092.05 | 32475.4 | 23896.02 | 23878.24 | 12096.63 | 5100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 12781.22 | - | - | - | 125.3 | - | 1969.37 | 988.62 | 1040 | 500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1495319.22 | - | 1046199.91 | 744493 | 30217.35 | 32475.4 | 25865.39 | 24866.86 | 13136.63 | 6100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 784092.33 | - | 496283.24 | 263791.26 | 32078.49 | 27020.07 | 22988.63 | 17972.87 | 4600 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 146213.34 | - | 115135.51 | 128397.36 | 1285.35 | 1836.3 | 1422.53 | 1006.76 | 1055.45 | 726.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 165770.67 | - | 15771.43 | 9085.78 | 1087 | 125 | 1645.14 | 2440.98 | 500 | 1390.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1096076.34 | - | 627190.18 | 401274.4 | 34450.85 | 28981.37 | 26056.3 | 21420.61 | 6155.45 | 2117.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 399242.88 | - | 419009.73 | 343218.6 | -4233.5 | 3494.03 | -190.91 | 3446.25 | 6981.18 | 3982.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | -105.24 | 10.8 | -44.33 | 2.46 | -4.13 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -180343.6 | - | 1083.97 | 26231.84 | -1527.65 | 1185.22 | -272.22 | -5010.72 | -4687.51 | -8121.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 467266.35 | - | 136145.23 | 109913.38 | 2220.05 | 1034.84 | 1307.06 | 6317.78 | 11005.29 | 19127.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 286922.75 | - | 137229.2 | 136145.23 | 692.41 | 2220.05 | 1034.84 | 1307.06 | 6317.78 | 11005.29 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 504898.74 | - | 175771.4 | 119702.16 | -1291.44 | -23901.54 | 782.99 | -25937.81 | 997.75 | -56.38 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 1383.69 | 13149.88 | 1918.13 | 17217.78 | 1804.95 | 2736.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 135506.96 | - | 34712.54 | 26179.6 | 1845.82 | 2291.91 | 2747.85 | 3060.16 | 2775.13 | 1300.64 |
| 无形资产摊销(万) | 2484.38 | - | 568.08 | 531.33 | 428.06 | 336.92 | 340.93 | 339.7 | 313.69 | 172.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.08 | - | 4.34 | 1.45 | 13.91 | 85.78 | 28.48 | 15.87 | 13.9 | 1.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -322.34 | - | - | 125.01 | - | 51.99 | -3411.2 | -1.73 | -136.52 | 2.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.36 | - | -147.77 | 0.31 | 8.87 | 120.99 | 1.45 | 0.73 | 0.03 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -35.69 | - | -586.03 | - | -14.67 | 37.44 | -0.64 | -1.71 | -17.41 | - |
| 财务费用(万) | 32832.69 | - | 15876.43 | 11764.73 | 1461.97 | 1540.94 | 1510.14 | 822.14 | 558.84 | 50.37 |
| 投资损失(万) | -376505.05 | - | -5864.78 | -7093.09 | 281.84 | 570.14 | -90.24 | -133.73 | -168.05 | -14 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2679.94 | - | 1530.73 | -441.53 | -255.79 | -53.33 | -66.53 | 258.88 | -557.66 | -166.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 18105.51 | - | -535.69 | 3113.04 | -13.66 | -13.66 | -23.39 | -26.87 | -19.44 | - |
| 存货的减少(万) | 117923.53 | - | -76811.41 | -151.87 | 5616.05 | -5026.96 | -9579.35 | -8424.86 | -4577.82 | -10101.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -97129.64 | - | -47453.96 | -55113.69 | -1570.88 | 1422.9 | -39874.91 | 1725.72 | -3865.27 | -16017.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -16056.45 | - | 24883.03 | 79639.64 | -3032.96 | 7698.34 | 37076.52 | 5528.14 | 4958.7 | 15920.01 |
| 其他(万) | 5312.29 | - | 815.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 329190.69 | - | 124393.11 | 178814.7 | 5199.25 | -1688.26 | -7918.61 | -5557.57 | 2080.82 | -6172.19 |
| 现金的期末余额(万) | 286922.75 | - | 137229.2 | 136145.23 | 692.41 | 2220.05 | 1034.84 | 1307.06 | 6317.78 | 11005.29 |
| 现金的期初余额(万) | 467266.35 | - | 136145.23 | 109913.38 | 2220.05 | 1034.84 | 1307.06 | 6317.78 | 11005.29 | 19127.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -180343.6 | - | 1083.97 | 26231.84 | -1527.65 | 1185.22 | -272.22 | -5010.72 | -4687.51 | -8121.86 |