暴风集团300431现金流量表 |
3932 ℃ |
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当前股价：0.28，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：1078.57%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （19E:--%, 20E:--%, 21E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 134989.24 | 154430.15 | 157036.76 | 61207.68 | 39658.45 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | 773.44 | - | 407.73 | 311.24 | 125.6 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2375.84 | 2116.12 | 1678.88 | 1067.25 | 546.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 138138.52 | 156546.28 | 159123.37 | 62586.17 | 40330.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 62791.01 | 143856.02 | 110187.4 | 18502.71 | 5195.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 18034.11 | 22198.73 | 22275.23 | 14323.14 | 12230.77 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | - | - | 2427.41 | 7516.49 | 9302.18 | 5477.16 | 2899.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 36303.25 | 32324.04 | 34930.32 | 15424.81 | 11932.18 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 119555.79 | 205895.28 | 176695.14 | 53727.82 | 32258.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 18582.74 | -49349 | -17571.76 | 8858.35 | 8072.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 997.38 | 20518.17 | 49863.27 | 12000 | 13796.7 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 108.44 | 1735.28 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 38.16 | 202.58 | 1873.1 | 673.98 | 1.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 62.24 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 1035.53 | 20720.75 | 51907.05 | 14409.27 | 13797.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 10913.34 | 19093.83 | 13688.43 | 10015.91 | 6843.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 8000 | 9077.6 | 85149.56 | 21139.5 | 13700 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12687.03 | 93.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 275.44 | 1184.19 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 18913.34 | 28171.43 | 99113.42 | 45026.63 | 20637.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -17877.81 | -7450.68 | -47206.37 | -30617.37 | -6839.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 12000 | 40000 | 33671.44 | 29371.45 | 51.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 12000 | 40000 | 26599 | 173 | 51.88 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 44611.29 | 58506.52 | 30067.46 | 23944.77 | 3663.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 2440 | 1240.42 | 1612 | 820 | 600 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 59051.29 | 99746.94 | 65350.9 | 54136.22 | 4314.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 68357.04 | 37753.11 | 14367.77 | 3084.46 | 1266.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 4672.34 | 3838.53 | 1693.62 | 70.05 | 155.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 3027.85 | 8206.72 | 1340.01 | 1720.49 | 43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | - | - | 76057.23 | 49798.36 | 17401.41 | 4874.99 | 1464.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | -17005.93 | 49948.58 | 47949.5 | 49261.23 | 2850.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | -4.62 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | - | - | -16305.62 | -6851.11 | -16828.64 | 27502.21 | 4083.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 17316.95 | 24168.06 | 40996.7 | 13494.49 | 9411.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | - | - | 1011.34 | 17316.95 | 24168.06 | 40996.7 | 13494.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | - | - | -202349.37 | -17472.41 | -24150.28 | 15779.1 | 4185.49 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 76789.29 | 6681.43 | 3942.62 | 1159.08 | 273.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | - | - | 2039 | 2236.63 | 1341.28 | 810.39 | 772.25 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | 9074.5 | 8591.49 | 6231.17 | 4506.76 | 4038.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | 251.94 | 243.83 | 245.47 | 69.45 | 137.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | - | 60.68 | -494.77 | 0.67 | 4.57 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 797.17 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | - | - | 12423.6 | 3994.16 | 2146.19 | 91.6 | 163.5 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | 6439.99 | 2284 | 2365.94 | -10403.51 | -96.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 18231.99 | -10122.68 | -16390.15 | -352.37 | -394.1 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | - | - | 47101.11 | -14823.17 | -43050.95 | -11114.73 | -282.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | - | - | -4870.7 | -34458.89 | -36337.29 | -10121.92 | -2286.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | - | - | 52020.28 | 6013.09 | 76635.66 | 17115.51 | 1774.78 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 633.94 | -2577.15 | 9943.36 | 1318.32 | -218.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | - | - | 18582.74 | -49349 | -17571.76 | 8858.35 | 8072.22 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 1011.34 | 17316.95 | 24168.06 | 40996.7 | 13494.49 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 17316.95 | 24168.06 | 40996.7 | 13494.49 | 9411.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | - | - | -16305.62 | -6851.11 | -16828.64 | 27502.21 | 4083.14 |