唐德影视300426现金流量表 |
4341 ℃ |
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当前股价：11.78，市值：48
亿，动态市盈率PE：-79.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.33%。 其中，历史营业增长率：7.75%，净利增长率：-6.77%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 26512.61 | 39115.68 | 51780.3 | 7801.72 | 59384.87 | 94537.1 | 94942.66 | 102281.9 | 57132.83 | 42744.33 |
| 收到的税费返还(万) | 14.08 | 1727.82 | 857.6 | 420.32 | 1101.65 | - | 4.52 | 26.15 | 11.64 | 16.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1193.33 | 1131.81 | 218.85 | 2306.71 | 2248.01 | 4328.16 | 4611.08 | 2104.37 | 1376.62 | 1052.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27720.02 | 41975.31 | 52856.75 | 10528.76 | 62734.53 | 98865.26 | 99558.26 | 104412.42 | 58521.1 | 43812.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17290.97 | 44644.48 | 34270.26 | 26062.3 | 29252.82 | 85294.58 | 100513.96 | 101868.38 | 59436.95 | 44926.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3847.53 | 3670.87 | 3266.8 | 2515.76 | 6284.92 | 7612.15 | 6674.67 | 4206.19 | 1755.23 | 1252.27 |
| 支付的各项税费(万) | 1431.36 | 206.92 | 278.31 | 293.51 | 1219.23 | 8460.64 | 2558.59 | 4003.7 | 6860.97 | 2798.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2849.32 | 2292.96 | 2832.35 | 3024.92 | 6321.19 | 6158.88 | 7767.95 | 11775.67 | 2948.02 | 1738.69 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25419.17 | 50815.23 | 40647.71 | 31896.48 | 43078.16 | 107526.25 | 117515.17 | 121853.94 | 71001.16 | 50716.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2300.84 | -8839.92 | 12209.04 | -21367.73 | 19656.37 | -8661 | -17956.91 | -17441.53 | -12480.06 | -6903.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.1 | - | 4 | 108.4 | 0.92 | 1.83 | - | - | 50.63 | 1.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 11619.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4607.74 | 1573.71 | 2484.05 | 459.33 | - | 1869.82 | 53.65 | 1338.38 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4607.84 | 1573.71 | 14107.7 | 567.74 | 420.92 | 1871.65 | 53.65 | 1338.38 | 50.63 | 1.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7.14 | 398.77 | 155.64 | 81.2 | 188.18 | 1018.5 | 4672.75 | 11589.23 | 594.95 | 119.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 4.34 | - | 5740 | 7257.49 | 1526.58 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 88.99 | 668.71 | 4700 | 5950 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7.14 | 398.77 | 155.64 | 85.54 | 277.17 | 7427.21 | 16630.23 | 19065.81 | 594.95 | 119.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4600.7 | 1174.94 | 13952.06 | 482.19 | 143.75 | -5555.57 | -16576.58 | -17727.43 | -544.32 | -117.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 7132.87 | - | 399.26 | 400 | 45285.68 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 399.26 | 400 | 2000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42000 | 37000 | 26500 | 27500 | 42000 | 53291.44 | 70960 | 82008.27 | 40807.6 | 32640 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 19894 | 9950 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2000 | - | 45060 | 62500 | 3075 | 52054.28 | 23500 | 4000 | 500 | 3100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44000 | 37000 | 71560 | 90000 | 72101.87 | 115295.72 | 94859.26 | 86408.28 | 86593.28 | 35740 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37000 | 25000 | 56000 | 43000 | 50320 | 90273.55 | 58450 | 40187.6 | 39640 | 17210 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1654.6 | 3879.08 | 5937.56 | 5858.29 | 6198.26 | 6282.41 | 6331.02 | 3598.94 | 3466.92 | 2943.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4681.2 | 29881.09 | 9353.37 | 19990 | 24935.28 | 27863.64 | 230.04 | 4500 | 5278.27 | 9145 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 43335.8 | 58760.17 | 71290.92 | 68848.29 | 81453.54 | 124419.59 | 65011.06 | 48286.54 | 48385.18 | 29298.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 664.2 | -21760.17 | 269.08 | 21151.71 | -9351.67 | -9123.87 | 29848.19 | 38121.73 | 38208.1 | 6441.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3.04 | 11.49 | -33.72 | -60.97 | 33.1 | 35.7 | -150.26 | 38.71 | 52.28 | -0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7562.7 | -29413.67 | 26396.45 | 205.21 | 10481.55 | -23304.74 | -4835.55 | 2991.48 | 25236 | -579.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15300.53 | 44714.2 | 18317.74 | 18112.53 | 7630.98 | 30935.72 | 35771.28 | 32779.79 | 7543.8 | 8123.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 22863.23 | 15300.53 | 44714.2 | 18317.74 | 18112.53 | 7630.98 | 30935.72 | 35771.28 | 32779.79 | 7543.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1190.82 | 2572.41 | 771.67 | -8362.23 | -12684.26 | -95175.42 | 19184.76 | 17442.39 | 11225.71 | 8571.29 |
| 资产减值准备(万) | 4193.84 | -425.7 | 3264.65 | 1239.54 | -52661.52 | 67539.7 | 22367.41 | 2138.02 | -407.46 | 1990.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 113.76 | 617.66 | 429.97 | 394.76 | 488.9 | 508.73 | 308.09 | 185.48 | 152.27 | 132.11 |
| 无形资产摊销(万) | 6.55 | 11.06 | 14.7 | 22.92 | 29.5 | 29.25 | 27.9 | 26.2 | 14.36 | 7.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 176.96 | 162.23 | 178.66 | 144.25 | 908.44 | 246.7 | 6.03 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.44 | - | -0.66 | -68.86 | -3.15 | 0.2 | - | 10.21 | -12.88 | -0.75 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.36 | 0.43 | 29.5 | 2.22 | 0.52 | - | - | 8.42 |
| 财务费用(万) | 6448.33 | 6933.27 | 7930.16 | 8194.59 | 10654.62 | 8538.08 | 2473.7 | 4969.03 | 1614.12 | 3170.81 |
| 投资损失(万) | 55.23 | 126.29 | 237.67 | 364.24 | 402.61 | -5.52 | 3.76 | -190.12 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 37.22 | 6092.87 | -5167.75 | -427.28 | 133.51 | -497.59 |
| 存货的减少(万) | 22721.03 | 15973.7 | 3279.59 | -18008.97 | 23814.37 | -25759.73 | -31725.04 | -23485.09 | -21323.68 | -14824.38 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14553.54 | -19175.48 | 1407.68 | 16867.79 | 81808.18 | 9889.77 | -68556.87 | -33233.95 | -9776.68 | -13567.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -18469.67 | -15274.37 | -4360.47 | -23299.37 | -33517.05 | 19516.59 | 43077.6 | 15101.18 | 6060.77 | 8105.42 |
| 其他(万) | - | -360.98 | -944.94 | 1143.18 | 349.02 | -84.43 | 42.98 | 22.41 | -160.11 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2300.84 | -8839.92 | 12209.04 | -21367.73 | 19656.37 | -8661 | -17956.91 | -17441.53 | -12480.06 | -6903.68 |
| 现金的期末余额(万) | 22863.23 | 15300.53 | 44714.2 | 18317.74 | 18112.53 | 7630.98 | 30935.72 | 35771.28 | 32779.79 | 7543.8 |
| 现金的期初余额(万) | 15300.53 | 44714.2 | 18317.74 | 18112.53 | 7630.98 | 30935.72 | 35771.28 | 32779.79 | 7543.8 | 8123.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7562.7 | -29413.67 | 26396.45 | 205.21 | 10481.55 | -23304.74 | -4835.55 | 2991.48 | 25236 | -579.96 |