五洋自控300420现金流量表 |
3675 ℃ |
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当前股价：3.7，市值：41
亿，动态市盈率PE：-476.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-77.94%。 其中，历史营业增长率：19.43%，净利增长率：1.53%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 135479.73 | 164151.31 | 151373.42 | 126384.53 | 117662.85 | 98723.19 | 58620.41 | 49233.44 | 19268.71 | 15220.45 |
| 收到的税费返还(万) | 2005.13 | 3454.76 | 2675.5 | 1508.45 | 504.31 | 385.52 | 384.54 | 268.23 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5248.67 | 4382.36 | 6323.97 | 4158.25 | 2591.08 | 3586.04 | 1212.84 | 1039.25 | 1146.22 | 322.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 142733.53 | 171988.43 | 160372.9 | 132051.24 | 120758.24 | 102694.74 | 60217.79 | 50540.91 | 20414.93 | 15542.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78301.82 | 116206.09 | 117242.77 | 94365.4 | 79906.81 | 78457.95 | 41737.99 | 30777.14 | 6528.48 | 9174.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16136.61 | 18900.14 | 21024.4 | 19074.94 | 16942.03 | 14817.61 | 10471 | 8157.12 | 3441.23 | 2598.8 |
| 支付的各项税费(万) | 11040.53 | 7404.19 | 10930.05 | 9464.39 | 7740.6 | 6083.65 | 6517.27 | 4801.57 | 2397.2 | 1371.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14727.81 | 11168.79 | 21412.09 | 12102.71 | 13346.7 | 11556.05 | 6429.4 | 4378.05 | 2402.34 | 1611.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 120206.78 | 153679.21 | 170609.3 | 135007.44 | 117936.14 | 110915.26 | 65155.66 | 48113.88 | 14769.24 | 14756.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 22526.75 | 18309.22 | -10236.41 | -2956.2 | 2822.1 | -8220.52 | -4937.86 | 2427.04 | 5645.69 | 786.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 71.6 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 579.5 | - | - | 184.1 | 107.23 | 394.85 | 712.65 | 521.52 | 101.38 | 1.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 60.5 | 275.32 | 70.35 | 17.2 | 15.3 | 408.89 | 20.9 | 10.4 | 8.72 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 702.13 | 2884.81 | - | - | 54.68 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 178872.24 | 213998.48 | 234305.93 | 107540.64 | 600 | 3170 | 1814.47 | 487.11 | 2938.09 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 179512.24 | 214975.92 | 237261.1 | 107813.54 | 722.53 | 4028.42 | 2548.02 | 1019.03 | 3048.2 | 1.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3209.07 | 6030.12 | 3997.67 | 5811.7 | 2896.34 | 6345.26 | 3075.16 | 1213.08 | 2027.9 | 1699.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 1120 | 4430 | 20249.6 | - | - | 900 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1675.16 | - | - | -52.69 | 5.64 | 4367.2 | 19675 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 193156.75 | 202075.9 | 251827.65 | 110130.45 | 4335.52 | 3119.17 | 1450 | 210 | 5995 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 196365.82 | 209781.19 | 256945.33 | 120372.16 | 27428.76 | 9470.07 | 8892.36 | 21998.08 | 8022.9 | 1699.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16853.58 | 5194.73 | -19684.23 | -12558.62 | -26706.23 | -5441.65 | -6344.34 | -20979.05 | -4974.7 | -1697.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 600 | 577 | 76768.96 | 9982.5 | 850 | 5965.94 | 28904.99 | 14540 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 600 | 577 | 769 | 9982.5 | 850 | 926.77 | 540.12 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12600 | 15040 | 23840 | 22722.7 | 27924.64 | 5000 | 2000 | - | 2050 | 800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1000 | 89.45 | 1354.32 | 5880 | 8274.86 | 150 | 161.84 | 282.7 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12600 | 16640 | 24506.45 | 100845.98 | 43787.14 | 14124.86 | 8115.94 | 29066.83 | 16872.7 | 800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8000 | 32879.8 | 11756.2 | 33750 | 10301 | 3020 | 1600 | 7970 | 1135 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1326.28 | 608.5 | 3386.86 | 962.73 | 3417.18 | 3288.91 | 72.54 | 729.43 | 1067.58 | 16.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 702.04 | 4303.83 | 10612.5 | 2299.67 | 5069.14 | 3908.55 | - | - | 1023.01 | 120 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10028.31 | 37792.13 | 25755.56 | 37012.4 | 18787.32 | 10217.46 | 1672.54 | 8699.43 | 3225.59 | 136.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 2571.69 | -21152.13 | -1249.11 | 63833.58 | 24999.82 | 3907.4 | 6443.4 | 20367.4 | 13647.11 | 663.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 110.63 | -16.66 | -2.48 | 0.01 | - | -0.01 | 11.26 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8244.86 | 2462.46 | -31186.4 | 48316.28 | 1115.7 | -9754.77 | -4838.81 | 1826.65 | 14318.1 | -247.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26767.48 | 24305.03 | 55491.43 | 7175.15 | 6059.45 | 15814.22 | 20653.03 | 18826.38 | 4508.28 | 4755.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35012.34 | 26767.48 | 24305.03 | 55491.43 | 7175.15 | 6059.45 | 15814.22 | 20653.03 | 18826.38 | 4508.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4285.19 | 5079.4 | -17926.9 | 15090.65 | 15291.04 | 12928.29 | 7005.97 | 7094.43 | 2169.72 | 3097.77 |
| 资产减值准备(万) | 1502.66 | 1690.38 | 14623.41 | 8448.9 | 3451.28 | 2047.92 | 3056.13 | 2680.21 | 291.65 | 311.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5334.26 | 5613.95 | 4887.3 | 2708.8 | 2339.92 | 1951.45 | 1569.28 | 1491.26 | 681.94 | 582.46 |
| 无形资产摊销(万) | 1367.95 | 1352.63 | 1261.35 | 1265.2 | 626.9 | 478.28 | 448.12 | 493.27 | 130.2 | 97.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 339.96 | 324.58 | 325.19 | 945.08 | 265.52 | 156.61 | 85.08 | 23.95 | 0.4 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -282.5 | -332.49 | -26.66 | 35.26 | -12.42 | -63.06 | -7.33 | 39.65 | -5 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 45.47 | 1.47 | 17.28 | 9.84 | 4.13 | 14.91 | 13.62 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 538.28 | 1421.98 | 1853.08 | 1403.82 | 1281.77 | 541.88 | 103.74 | 219.08 | 118.33 | 17.57 |
| 投资损失(万) | -539.19 | -3472.96 | -1986.52 | -45 | 31.12 | -292.19 | -567.92 | -516.87 | -101.38 | -1.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1274.21 | -899.88 | -1311.83 | -585.18 | -581.7 | -532.28 | -96.17 | -484.28 | -41.25 | 31.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -286.14 | -162.02 | -162.02 | -162.02 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 16543.2 | 13500.3 | -3313.8 | -18149.88 | -15911.3 | -9206.49 | -319.3 | 4267.3 | 1956.69 | -2932.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2708.07 | 8652.71 | -18138.7 | -42491.47 | -22454.82 | -22437.6 | -18982.07 | -5718.79 | 1051.71 | -1207.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -13307.88 | -21036.71 | 9662.4 | 28569.8 | 18490.65 | 6191.76 | 2882.53 | -7070.51 | -603.05 | 938.88 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -129.54 | -91.67 | -4.25 | -150 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 22526.75 | 18309.22 | -10236.41 | -2956.2 | 2822.1 | -8220.52 | -4937.86 | 2427.04 | 5645.69 | 786.76 |
| 现金的期末余额(万) | 35012.34 | 26767.48 | 24305.03 | 55491.43 | 7175.15 | 6059.45 | 15814.22 | 20653.03 | 18826.38 | 4508.28 |
| 现金的期初余额(万) | 26767.48 | 24305.03 | 55491.43 | 7175.15 | 6059.45 | 15814.22 | 20653.03 | 18826.38 | 4508.28 | 4755.38 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8244.86 | 2462.46 | -31186.4 | 48316.28 | 1115.7 | -9754.77 | -4838.81 | 1826.65 | 14318.1 | -247.1 |