迦南科技300412现金流量表 |
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当前股价：5.06，市值：25
亿，动态市盈率PE：99.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-117.61%。 其中，历史营业增长率：16.91%，净利增长率：-0.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 109439.46 | 102568.73 | 101592.05 | 98567.96 | 98793.9 | 62471.67 | 51153.01 | 37375.14 | 26215.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 947 | 783.45 | 1664.52 | 730.33 | 579.49 | 634.93 | 534.31 | 775.91 | 715.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6574.74 | 4988.66 | 5101.15 | 4460.89 | 3133.26 | 3792.77 | 1232.73 | 1331.37 | 510.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 116961.19 | 108340.84 | 108357.72 | 103759.18 | 102506.66 | 66899.37 | 52920.05 | 39482.42 | 27440.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 56671.54 | 60893.75 | 54112.23 | 59497.93 | 64377.02 | 32136.76 | 30050.19 | 20913.48 | 10578.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 26861.82 | 27574.78 | 24401.28 | 20159.48 | 16241.1 | 15417.91 | 12630.72 | 10639.8 | 6476.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4613.42 | 5626.03 | 7256.7 | 4959.84 | 6490 | 4641.3 | 4431.44 | 4342.77 | 3677.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 16868.05 | 20543.71 | 15725.88 | 11639.41 | 9851.59 | 10552.64 | 7969.33 | 6216.57 | 4240.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 105014.83 | 114638.27 | 101496.08 | 96256.65 | 96959.71 | 62748.6 | 55081.68 | 42112.62 | 24972.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11946.36 | -6297.44 | 6861.64 | 7502.53 | 5546.95 | 4150.77 | -2161.62 | -2630.2 | 2467.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11000 | 21500 | 21000 | 7000 | - | - | - | 800 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 187.48 | 332.78 | 232.06 | 215 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 253.85 | 34.28 | 9.96 | 70.18 | 48.02 | 119.06 | 4.08 | 28.16 | 2.39 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 600 | 1.17 | - | 18443.74 | 20324.62 | 40671.81 | 31148.15 | 2753.98 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11441.33 | 22467.06 | 21243.19 | 7285.18 | 18491.76 | 20443.68 | 40675.89 | 31976.31 | 2756.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5440.87 | 16489.35 | 16569.19 | 15487.08 | 8149.82 | 1734.81 | 5218.45 | 8104.32 | 1909.39 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11300 | 19000 | 33000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4592.38 | 2351.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 20000 | 23000 | 32000 | 29200 | 10000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 16740.87 | 35489.35 | 49569.19 | 15487.08 | 28149.82 | 24734.81 | 37218.45 | 41896.7 | 14261.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -5299.54 | -13022.29 | -28326 | -8201.9 | -9658.07 | -4291.14 | 3457.44 | -9920.39 | -11504.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 378 | 145 | 875 | 27009 | 44 | 188 | 88 | 1468.47 | 38440.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 378 | 145 | 875 | 9 | - | - | - | 800 | 1131.1 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 44019.78 | 35297.73 | 18230.42 | 26933.63 | 19234.39 | 9100 | 9900 | 2300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10375.64 | 5678.36 | 2272.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 44397.78 | 35442.73 | 19105.42 | 53942.63 | 19278.39 | 9288 | 20363.64 | 9446.83 | 40713.32 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 41435.14 | 20168.59 | 15337.04 | 23700 | 8934.39 | 6497.98 | 6900 | 200 | 4880 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2326.92 | 1203.5 | 3918.29 | 4561.63 | 4613 | 3248.99 | 3071.82 | 3309.26 | 4769.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 784 | 99 | - | - | - | - | - | 62.63 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 690.75 | 1063.01 | 1247.01 | 2532.45 | 2021.7 | 2357.73 | 7564.76 | 7829.15 | 4263.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 44452.8 | 22435.1 | 20502.34 | 30794.08 | 15569.1 | 12104.7 | 17536.59 | 11338.41 | 13912.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -55.03 | 13007.63 | -1396.92 | 23148.55 | 3709.3 | -2816.7 | 2827.05 | -1891.58 | 26800.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 84.7 | -48.13 | -37.96 | -20.08 | 11.47 | 25.24 | 25.43 | -29.77 | 23.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 6676.5 | -6360.23 | -22899.24 | 22429.09 | -390.35 | -2931.83 | 4148.3 | -14471.95 | 17787.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 16100.14 | 22460.37 | 45359.61 | 22930.52 | 23320.88 | 26252.71 | 22104.41 | 36576.35 | 18788.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 22776.64 | 16100.14 | 22460.37 | 45359.61 | 22930.52 | 23320.88 | 26252.71 | 22104.41 | 36576.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 3042.15 | -2794.74 | -8344.18 | 8764.26 | 7745.57 | 5898.98 | 4582.22 | 4781 | 5961.98 |
| 资产减值准备(万) | - | 2670.32 | 4009.21 | 11650.44 | 4960.41 | 1990.46 | 2955.55 | 2442.12 | 665.91 | 586.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4010.24 | 3080.86 | 2208.8 | 2131.84 | 1996.23 | 1867.1 | 1610.65 | 1150.93 | 874.33 |
| 无形资产摊销(万) | - | 423.72 | 433.81 | 318.84 | 267.99 | 194.64 | 119.76 | 81.42 | 60.82 | 53.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 347.24 | 200.33 | 175.14 | 86.07 | 80.42 | 49.14 | 30.42 | 12.3 | 3.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -18.57 | -4.26 | -20.7 | -3.66 | -32.3 | -21.84 | 4.71 | 2.89 | 4.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 17.64 | 3.01 | 0.32 | 0.48 | 1.24 | 0.08 | 0.82 | 0.39 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -150.8 | - | - | -5360.37 | -396.84 | -1352.13 | - | -308 | - |
| 财务费用(万) | - | 1439.8 | 466.53 | 464.41 | 582.47 | 487.03 | 362.29 | 207.62 | 80.73 | -223.48 |
| 投资损失(万) | - | -84.98 | - | -310.68 | - | - | - | -471.81 | -250.76 | -23.61 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 168.11 | 75.39 | -621.88 | -397.59 | -115.02 | 306.94 | -232.09 | -381.18 | -152.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 11.33 | -82.87 | - | 289.17 | 39.17 | 107.93 | - | 46.2 | - |
| 存货的减少(万) | - | 14394.41 | -17453.9 | -13064.26 | -11738.58 | -11823.66 | -10524.85 | -9449.39 | -9742.9 | -2036.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4783.58 | 3854.63 | -13802.26 | -9498.53 | -6566.79 | -8007.78 | -11876.6 | -7685.3 | -10661.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -19864.25 | 932.34 | 27096.57 | 16530.85 | 12023.68 | 12799.89 | 10383.02 | 6424.11 | 7897.27 |
| 其他(万) | - | 122.8 | -64.81 | - | -76.88 | -76.88 | -410.29 | 525.26 | 2512.66 | 184.01 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11946.36 | -6297.44 | 6861.64 | 7502.53 | 5546.95 | 4150.77 | -2161.62 | -2630.2 | 2467.89 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 825.97 | 1077.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 22776.64 | 16100.14 | 22460.37 | 45359.61 | 22930.52 | 23320.88 | 26252.71 | 22104.41 | 36576.35 |
| 现金的期初余额(万) | - | 16100.14 | 22460.37 | 45359.61 | 22930.52 | 23320.88 | 26252.71 | 22104.41 | 36576.35 | 18788.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 6676.5 | -6360.23 | -22899.24 | 22429.09 | -390.35 | -2931.83 | 4148.3 | -14471.95 | 17787.45 |