道氏技术300409现金流量表 |
4430 ℃ |
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当前股价：14.63，市值：99
亿，动态市盈率PE：67.21，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-106.2%。 其中，历史营业增长率：35.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:135.27%, 26E:23.78%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 626397.89 | 629352.89 | 539353.08 | 271002.08 | 296669.57 | 314347.45 | 147225.4 | 73544.47 | 48227.74 | 45140.14 |
| 收到的税费返还(万) | 47849.24 | 2375.14 | 914.35 | 896.2 | 606.43 | 124.72 | - | - | - | 0.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20418.41 | 11558 | 8341.49 | 9092.58 | 9184.13 | 11742.56 | 24426.41 | 12986.66 | 2488.47 | 876.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 694665.53 | 643286.03 | 548608.92 | 280990.87 | 306460.14 | 326214.73 | 171651.81 | 86531.13 | 50716.21 | 46017.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 537555.16 | 543563.33 | 429875.82 | 170754.43 | 135975.06 | 204222.15 | 124511.59 | 42140.36 | 35144.25 | 25782.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55705.65 | 47311.99 | 32091.87 | 20695.15 | 24117.5 | 22939.26 | 13203.71 | 8733.6 | 7445.35 | 5699.01 |
| 支付的各项税费(万) | 25129.03 | 29818.57 | 18572.33 | 16827.02 | 17669.95 | 13770.54 | 15522.73 | 6437.11 | 4757.6 | 5410.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 43609.25 | 30327.05 | 23507.39 | 19313.72 | 24622.27 | 26002.59 | 24739.5 | 32846.26 | 10560.9 | 4323.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 661999.09 | 651020.93 | 504047.41 | 227590.33 | 202384.78 | 266934.54 | 177977.53 | 90157.33 | 57908.1 | 41214.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32666.44 | -7734.91 | 44561.51 | 53400.54 | 104075.36 | 59280.19 | -6325.73 | -3626.2 | -7191.89 | 4802.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 250 | 2000 | 4874.8 | 2450 | 343.44 | - | 3838.44 | 39500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1130.41 | 50 | 428.08 | 55.93 | 0.12 | - | 0.3 | 130.6 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 111.82 | 168.72 | 44.2 | 145.92 | 193.6 | 174.9 | 1760.02 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1226.27 | - | - | 5243.54 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11 | 33700 | - | - | 200 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2718.5 | 2229.72 | 39047.08 | 7895.38 | 537.15 | 374.9 | 5598.75 | 39630.6 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 73223.79 | 210102.86 | 77243.81 | 19248.9 | 37421.51 | 32390.12 | 25159.15 | 11971.95 | 7647.65 | 2997.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 16687.03 | 1058 | 2443.05 | 11358.75 | 4462.36 | 2450 | 100 | 42815 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 2227.81 | - | - | 35966.24 | 10619.77 | 20125.57 | 2920.06 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11 | 33754.89 | 2414.86 | - | 65.6 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 89910.82 | 211171.86 | 115669.55 | 33022.51 | 41883.87 | 70871.96 | 35878.92 | 74912.53 | 10567.71 | 2997.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -87192.32 | -208942.14 | -76622.48 | -25127.13 | -41346.72 | -70497.06 | -30280.17 | -35281.92 | -10567.71 | -2997.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 33630.69 | 171514.77 | 123801.83 | 1377.5 | 923.25 | - | - | 50517.7 | 900 | 26212.5 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 33110 | 168049.98 | - | 1377.5 | - | - | - | - | 900 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 619913.58 | 471502.48 | 153615.02 | 149109.45 | 105012.39 | 171458.48 | 119755.66 | 21600 | 8121.62 | 11355 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 47152 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 47783.39 | 51552.37 | 21350.87 | 4988.03 | 4470.08 | 5029.53 | 8187.29 | 8207.71 | 2185.9 | 1768.79 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 701327.67 | 694569.62 | 298767.73 | 155474.98 | 110405.72 | 223640 | 127942.95 | 80325.41 | 11207.53 | 39336.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 318127.38 | 336537.61 | 158401.1 | 166169.93 | 170925.65 | 163449.06 | 58367.45 | 19284.95 | 9027.79 | 8636.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15614.3 | 12875.59 | 8099.96 | 10873.92 | 15458.97 | 13087.45 | 5445.12 | 2916.81 | 3746.72 | 2337.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 721.65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 42917.92 | 89855.38 | 53433.36 | 12398.89 | 15199.14 | 14779.44 | 8519.99 | 4654.13 | 2750.66 | 2623.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 376659.6 | 439268.59 | 219934.42 | 189442.74 | 201583.76 | 191315.95 | 72332.56 | 26855.89 | 15525.18 | 13597.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 324668.07 | 255301.04 | 78833.31 | -33967.76 | -91178.04 | 32324.06 | 55610.39 | 53469.52 | -4317.65 | 25738.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -73.01 | 2924.81 | -523.84 | 76.69 | -567.64 | -529.32 | -368.56 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 270069.17 | 41548.8 | 46248.5 | -5617.66 | -29017.04 | 20577.87 | 18635.94 | 14561.39 | -22077.25 | 27544.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 117818.98 | 76270.18 | 30021.68 | 35639.34 | 64656.38 | 44078.51 | 25442.58 | 10881.19 | 32958.44 | 5413.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 387888.16 | 117818.98 | 76270.18 | 30021.68 | 35639.34 | 64656.38 | 44078.51 | 25442.58 | 10881.19 | 32958.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2783.73 | 7384.92 | 56756.33 | 5759.55 | 2029.68 | 38514.12 | 20988.78 | 10522.49 | 5090.46 | 7228.11 |
| 资产减值准备(万) | 14684.36 | 21765.4 | 1825.56 | 10492.15 | 9148.09 | 2985.63 | 2417.65 | 1433.41 | 2615.82 | 407.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32976.18 | 18793.89 | 13637.24 | 13530.73 | 10654.77 | 7683.64 | 3290.51 | 2112.89 | 1217.53 | 822.53 |
| 无形资产摊销(万) | 1636.17 | 1565 | 843.04 | 800.6 | 603.49 | 507.72 | 340.33 | 235.08 | 103.2 | 87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 490.34 | 171.52 | 257.53 | 1503.45 | 691.35 | 930.74 | 188.98 | 38.79 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 481.44 | -89.1 | 859.59 | 139.32 | -3.9 | -86.99 | 1.78 | 264.89 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 136.19 | 235.38 | 1047.96 | 1402.39 | 101.07 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16017.19 | 8203.38 | 8812.8 | 7194.65 | 9446.12 | 9977.34 | 3465.25 | 709.28 | 451.6 | 672.89 |
| 投资损失(万) | 1698.19 | 1212.89 | -642.34 | -5139.27 | 533.92 | -17.65 | -323.87 | -182.26 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2950.68 | -6585.82 | -1524.75 | -188.38 | -2925.28 | -606.19 | -520.42 | -439.16 | -439.86 | -109.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -192.19 | 72.7 | -234.19 | 144.67 | 53.14 | 173.49 | -112.85 | -42.36 | 208.24 | - |
| 存货的减少(万) | 21238.06 | -47687.33 | -78394.33 | 4185.41 | 38319.81 | -38067.7 | -27013.95 | -7244.17 | -5721.54 | -2378.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17116.81 | -37081.53 | -95969.93 | -41795.67 | 31219.44 | 5199.21 | -5148.7 | -18428.83 | -15386.46 | -6081.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -35223.79 | 20161.56 | 129387.66 | 50470.94 | 6335.35 | 27391.08 | -6289.86 | 7393.74 | 5012.25 | 4154.9 |
| 其他(万) | 547.04 | 645.7 | - | 457.35 | -1095.72 | 4695.74 | 2390.64 | - | -343.14 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32666.44 | -7734.91 | 44561.51 | 53400.54 | 104075.36 | 59280.19 | -6325.73 | -3626.2 | -7191.89 | 4802.73 |
| 现金的期末余额(万) | 387888.16 | 117818.98 | 76270.18 | 30021.68 | 35639.34 | 64656.38 | 44078.51 | 25442.58 | 10881.19 | 32958.44 |
| 现金的期初余额(万) | 117818.98 | 76270.18 | 30021.68 | 35639.34 | 64656.38 | 44078.51 | 25442.58 | 10881.19 | 32958.44 | 5413.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 270069.17 | 41548.8 | 46248.5 | -5617.66 | -29017.04 | 20577.87 | 18635.94 | 14561.39 | -22077.25 | 27544.47 |