天孚通信300394现金流量表 |
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当前股价：98.67，市值：547
亿，动态市盈率PE：43.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-18.18%。 其中，历史营业增长率：26.97%，净利增长率：25.46%； 未来三年预估净利增长率：60.73% （24E:100.77%, 25E:58.42%, 26E:30.55%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 201408.67 | 129842.4 | 114262.42 | 84497.7 | 53541.1 | 42905.17 | 35166.73 | 29369.44 | 24638.59 | 20416.66 |
| 收到的税费返还(万) | 9644.69 | 5560.49 | 4594.53 | 3191.61 | 581.14 | 445.54 | 177.36 | 13.89 | 30.4 | 19.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7027.26 | 2361.59 | 2302.99 | 1106.24 | 626.03 | 2105.34 | 641.21 | 645.73 | 653.8 | 449.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 218080.61 | 137764.49 | 121159.95 | 88795.55 | 54748.27 | 45456.05 | 35985.3 | 30029.07 | 25322.79 | 20885.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 73741.83 | 50737.03 | 42394.85 | 36011.97 | 15775.59 | 14902.52 | 9076.09 | 1867.01 | 4841.5 | 7096.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29188.97 | 26504.63 | 26292.87 | 17809.36 | 12683.33 | 10392.7 | 8865.81 | 7178.19 | 4914.35 | 3704.27 |
| 支付的各项税费(万) | 16236.45 | 10226.33 | 11322.79 | 7145.36 | 5346.56 | 4585.57 | 4134.67 | 3745.92 | 4181.72 | 3284.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8726.83 | 3930.34 | 4174.92 | 3875.79 | 3257.85 | 2021.86 | 1921.94 | 1885.73 | 1052.14 | 802.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 127894.08 | 91398.33 | 84185.44 | 64842.49 | 37063.33 | 31902.66 | 23998.51 | 14676.85 | 14989.71 | 14887.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 90186.53 | 46366.16 | 36974.51 | 23953.06 | 17684.94 | 13553.39 | 11986.79 | 15352.22 | 10333.09 | 5998.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 223000 | 322600 | 242780 | 190380.13 | 179117.49 | 87475.33 | 73129 | 47200 | 32000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1768.88 | 2599.06 | 1843.85 | 1243.18 | 1709.42 | 922.54 | 561.85 | 709.02 | 404.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.1 | 40.73 | 51.35 | 1.6 | - | 6.52 | 208.82 | - | 1.4 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 8.53 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 224796.97 | 325239.79 | 244675.2 | 191633.43 | 180826.91 | 88404.39 | 73899.67 | 47909.02 | 32425.43 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 20448.2 | 11159.22 | 12425.46 | 13292.59 | 14873.3 | 5184.99 | 9000.89 | 9827.46 | 7018.24 | 3469.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 178500 | 332100 | 298580 | 167950 | 180980 | 127915 | 62229 | 41350 | 54200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | -302.07 | 17589.17 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.8 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 198948.2 | 343259.22 | 310703.39 | 198831.77 | 195853.3 | 133099.99 | 71229.89 | 51177.46 | 61218.24 | 3561.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 25848.78 | -18019.43 | -66028.19 | -7198.33 | -15026.39 | -44695.6 | 2669.78 | -3268.44 | -28792.81 | -3561.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19072.92 | 3197.29 | 78971.37 | - | - | 19336.31 | 365 | - | 28551.36 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15820 | - | - | - | - | - | 365 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4051.29 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1691.88 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19072.92 | 3197.29 | 78971.37 | 4051.29 | - | 19336.31 | 2056.88 | - | 28551.36 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 700 | 4200 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19755.36 | 15706.46 | 13027.96 | 7984.61 | 7126.27 | 5947.2 | 5947.2 | 4163.04 | 3717 | 1654.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 262.05 | 320.13 | 1797.99 | 1059.94 | 39.92 | 195.25 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 20017.41 | 16026.59 | 15525.95 | 13244.55 | 7166.19 | 6142.45 | 5947.2 | 4163.04 | 3717 | 1654.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -944.49 | -12829.3 | 63445.43 | -9193.26 | -7166.19 | 13193.86 | -3890.32 | -4163.04 | 24834.36 | -1654.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 418.42 | 238.8 | -621.76 | -335.22 | 121.21 | 131.1 | -235.96 | 313.15 | 72.86 | -11.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 115509.23 | 15756.22 | 33769.99 | 7226.24 | -4386.43 | -17817.25 | 10530.29 | 8233.88 | 6447.49 | 770.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67260.99 | 51504.77 | 17734.78 | 10508.54 | 14894.96 | 32712.22 | 22181.93 | 13948.05 | 7500.55 | 6730.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 182770.23 | 67260.99 | 51504.77 | 17734.78 | 10508.54 | 14894.96 | 32712.22 | 22181.93 | 13948.05 | 7500.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 72987.9 | 40493.53 | 30854.43 | 28373.87 | 16727.84 | 13609.41 | 10941.42 | 12157.77 | 10326.56 | 8867.53 |
| 资产减值准备(万) | 2267.76 | 1437.89 | 1419.88 | 995.52 | 314.73 | 221.81 | 4.69 | 128.92 | 83.15 | 27.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8570.13 | 7672.19 | 6182.17 | 4549.33 | 2930.69 | 2623.87 | 2112.87 | 1431.55 | 1066.96 | 782.46 |
| 无形资产摊销(万) | 151.57 | 338.79 | 557.45 | 351.43 | 89.4 | 89.4 | 80.21 | 34.26 | 34.26 | 34.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 236.37 | 260.41 | 400.5 | 306.64 | 107.03 | 131.92 | 152.11 | 31.04 | 2.48 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -87.26 | -13.79 | -43.06 | 0.15 | - | 0.34 | -2.04 | 5.2 | -0.09 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2024.72 | 202.19 | 30.13 | 2.05 | 1.58 | 234.37 | 2.23 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -119.62 | -234.47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -241.04 | -207.32 | 193.23 | 311.37 | -121.78 | -131.1 | 235.96 | -313.15 | -72.86 | 11.75 |
| 投资损失(万) | -1558.31 | -2658.49 | -1744.26 | -1799.92 | -1886.81 | -920.64 | -449.66 | -674.34 | -404.03 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -774.98 | -60.11 | -125.59 | -323.91 | -185.23 | -102.02 | -49.38 | -39.23 | -35.05 | -0.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | -96.57 | -138.48 | -88.76 | 51.69 | 204.21 | -33.08 | 34.69 | 66.91 | - | - |
| 存货的减少(万) | -8575.71 | -2874.83 | -1132.48 | -5076.12 | -1619.46 | -390.83 | -1431.24 | -1030.42 | -392.79 | -1010.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8991.64 | -5556.3 | 22.93 | -4439.91 | -4624.94 | -6181.71 | -2287.19 | 1354.21 | -1334.08 | -3138.15 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24154.17 | 7402.88 | 147.48 | 650.88 | 5510.55 | 4106.91 | 2642.13 | 2199.47 | 1058.57 | 424.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 294.72 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 90186.53 | 46366.16 | 36974.51 | 23953.06 | 17684.94 | 13553.39 | 11986.79 | 15352.22 | 10333.09 | 5998.54 |
| 现金的期末余额(万) | 182770.23 | 67260.99 | 51504.77 | 17734.78 | 10508.54 | 14894.96 | 32712.22 | 22181.93 | 13948.05 | 7500.55 |
| 现金的期初余额(万) | 67260.99 | 51504.77 | 17734.78 | 10508.54 | 14894.96 | 32712.22 | 22181.93 | 13948.05 | 7500.55 | 6730.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 115509.23 | 15756.22 | 33769.99 | 7226.24 | -4386.43 | -17817.25 | 10530.29 | 8233.88 | 6447.49 | 770.3 |