节能国祯300388现金流量表 |
5623 ℃ |
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当前股价：8.34，市值：57
亿，动态市盈率PE：15.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.06%。 其中，历史营业增长率：15.87%，净利增长率：18.43%； 未来三年预估净利增长率：5.03% （26E:2.35%, 27E:5.97%, 28E:6.84%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 327495.53 | 321968.3 | 370311.3 | 412546.13 | 372815.9 | 401964.45 | 353841.97 | 278966.41 | 164636.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1935.2 | 1882.94 | 7430.37 | 2154.2 | 4414.49 | 5988.24 | 5004.5 | 5673.42 | 4051.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9808.79 | 17753.57 | 15765.7 | 18169.48 | 42643.46 | 36105.87 | 35957.72 | 7345.51 | 8476.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 339239.51 | 341604.82 | 393507.37 | 432869.81 | 419873.86 | 444058.56 | 394804.19 | 291985.34 | 177164.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 177903.43 | 212864.57 | 252904.34 | 262660.9 | 230631.54 | 260905.09 | 314845.85 | 253895.98 | 166788.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 49296.68 | 48653.43 | 46575.04 | 41959.49 | 40064.94 | 37689.6 | 31539.41 | 23679.91 | 21740.21 |
| 支付的各项税费(万) | - | 19178.52 | 18943.45 | 18252.54 | 19153.27 | 26635.33 | 25442.66 | 23381.58 | 17772.06 | 13923.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 18401.61 | 19270.57 | 12756.78 | 16296.23 | 35712.27 | 39338.56 | 31141.28 | 38453.26 | 26823.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 264780.23 | 299732.03 | 330488.7 | 340069.89 | 333044.08 | 363375.91 | 400908.12 | 333801.22 | 229275.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 74459.28 | 41872.79 | 63018.66 | 92799.92 | 86829.78 | 80682.64 | -6103.92 | -41815.87 | -52110.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2000.43 | - | 1102 | - | 160 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 40 | 630.7 | - | 140 | 484 | 349 | - | 180 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 16988.65 | 15229.73 | 15212.98 | 2846.76 | 21.2 | 3.01 | 1.22 | 30.99 | 41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 11700 | 1351.08 | 159.83 | - | 432 | 429.92 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 26.12 | - | 120 | 1109.64 | 20517.65 | - | 1601.48 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 17028.65 | 15886.56 | 28913.41 | 4457.84 | 2876.66 | 20869.66 | 593.22 | 2242.39 | 41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 68539.44 | 74725.28 | 64190.51 | 52414.69 | 105944.8 | 311558.42 | 63286.17 | 34765.61 | 17190.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 798.45 | 3679.52 | 3320 | 9679.82 | 12363.59 | 11352.42 | 7019.74 | 10420.52 | 1356.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5359.22 | - | 18381.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 69337.89 | 78404.8 | 67510.51 | 62094.51 | 118308.39 | 322910.83 | 75665.13 | 46233.57 | 46929.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -52309.24 | -62518.24 | -38597.1 | -57636.67 | -115431.72 | -302041.17 | -75071.92 | -43991.18 | -46888.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3 | - | 900 | - | 8.31 | 98294.41 | 3298.57 | 6047.71 | 55200.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 3 | - | 900 | - | 8.31 | 5384.58 | 3298.57 | 6047.71 | 3186 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 374228.18 | 332277.74 | 608117.89 | 274333.29 | 280971.98 | 454811.27 | 227564.45 | 174642.56 | 200025.52 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 59100 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 27986.01 | - | - | - | - | 7600 | 433.01 | 1480 | 418.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 402217.18 | 332277.74 | 609017.89 | 274333.29 | 280980.29 | 560705.68 | 231296.03 | 241270.28 | 255643.91 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 373701.76 | 279622.91 | 601516.09 | 255628.83 | 204612.39 | 212903.11 | 172812.94 | 94681.1 | 114684.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 35028 | 40912.05 | 44275.6 | 42785.54 | 46061.07 | 34767.37 | 26182.97 | 17403.14 | 14024.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1077.01 | 1807.08 | 4360.84 | 112.47 | 2408.91 | 1281.73 | 2725.65 | 63.32 | 72.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8113.31 | 27292.93 | 5282.45 | 13482.37 | 2782.15 | 9687.94 | 932.27 | 2438.34 | 516.01 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 416843.07 | 347827.89 | 651074.15 | 311896.74 | 253455.61 | 257358.42 | 199928.19 | 114522.58 | 129224.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -14625.88 | -15550.15 | -42056.26 | -37563.45 | 27524.69 | 303347.26 | 31367.84 | 126747.69 | 126419.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -300.15 | -313.05 | 108.66 | -42.46 | -99.94 | -682.66 | -610.21 | -706.51 | 162.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 7224 | -36508.64 | -17526.03 | -2442.66 | -1177.2 | 81306.07 | -50418.21 | 40234.13 | 27583.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 71036.95 | 107545.59 | 125071.62 | 127514.28 | 128691.48 | 47385.41 | 97803.62 | 57569.49 | 29985.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 78260.95 | 71036.95 | 107545.59 | 125071.62 | 127514.28 | 128691.48 | 47385.41 | 97803.62 | 57569.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 38999.2 | 42495.07 | 43480.21 | 39097.48 | 36171.34 | 34521.8 | 31074.34 | 20781.6 | 14700.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 12045.98 | 9521.32 | 2105.4 | 4138.33 | 5846.8 | 6567.87 | 6505.12 | 5311.43 | 664.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3023.26 | 2766.85 | 3048.37 | 3836.62 | 3517.81 | 4266.93 | 2645.41 | 2551.19 | 2184.08 |
| 无形资产摊销(万) | - | 43886.03 | 42214.81 | 41811.4 | 40640.48 | 13751.9 | 8957.64 | 6029.59 | 3504.37 | 1497.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1203.97 | 2172.27 | 4370.58 | 6985.93 | 4792.28 | 2207.23 | 68.6 | 20.8 | 9.99 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -885.72 | -274.99 | -9688.4 | -1021.69 | - | -264.56 | 2.97 | -251.73 | -11.22 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 30.48 | 8.28 | 3.19 | 3.15 | 213.27 | 94.66 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 25786.3 | 28450.48 | 30245.87 | 35520.59 | 35116.84 | 28102.21 | 19573.24 | 14624.27 | 10390.84 |
| 投资损失(万) | - | 2721.77 | -1469.45 | -2554.63 | -4969.82 | -1938.64 | -781.97 | -1916.1 | -779.11 | -726.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2192.29 | -1987.36 | 1713.66 | -290.19 | -423.04 | -897.87 | -249.41 | -936.8 | 17.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -44.87 | -5.24 | -4.96 | -178.05 | 519.83 | 835.83 | 232.4 | 1277.54 | 175.78 |
| 存货的减少(万) | - | 1005.57 | 1188.75 | 10247.21 | 3381.17 | 68026.45 | -32457 | -21024.26 | -19886.04 | -6682.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -53290.82 | -40020.69 | -15041.74 | -54050.89 | -2358.93 | -8980.27 | -120870.26 | -142837.39 | -65868.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 8138.51 | -42444.19 | -53454.46 | 11393.41 | -76406.13 | 38510.15 | 70337.28 | 71774.11 | -8462.61 |
| 其他(万) | - | -6554.13 | -1412.91 | 5958.78 | 7979.84 | - | - | 1487.16 | 3029.89 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 74459.28 | 41872.79 | 63018.66 | 92799.92 | 86829.78 | 80682.64 | -6103.92 | -41815.87 | -52110.44 |
| 现金的期末余额(万) | - | 78260.95 | 71036.95 | 107545.59 | 125071.62 | 127514.28 | 128691.48 | 47385.41 | 97803.62 | 57569.49 |
| 现金的期初余额(万) | - | 71036.95 | 107545.59 | 125071.62 | 127514.28 | 128691.48 | 47385.41 | 97803.62 | 57569.49 | 29985.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 7224 | -36508.64 | -17526.03 | -2442.66 | -1177.2 | 81306.07 | -50418.21 | 40234.13 | 27583.73 |