节能国祯300388核心经营数据 |
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当前股价：8.34，市值：57
亿，动态市盈率PE：15.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.06%。 其中，历史营业增长率：15.87%，净利增长率：18.43%； 未来三年预估净利增长率：5.03% （26E:2.35%, 27E:5.97%, 28E:6.84%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 68104.22 | 69908.3 | 69896.2 | 69896.19 | 69895.92 | 67058.7 | 54899 | 30566.85 | 30572.11 |
| 净资产(万) | - | 476361.89 | 447673.65 | 420396.6 | 393260.69 | 419390.2 | 374480.31 | 256590.5 | 221840.35 | 164824.83 |
| 总资产(万) | - | 1645731.73 | 1575728.3 | 1500596.26 | 1500852.02 | 1484212.03 | 1445988.37 | 1014506.51 | 809889.31 | 541681.68 |
| 营业收入(万) | - | 383734.45 | 412803.54 | 409900.44 | 447691.44 | 386924.33 | 416981.31 | 400638.39 | 262809.14 | 146269.35 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -7.04 | 0.71 | -8.44 | 15.71 | -7.21 | 4.08 | 52.44 | 79.67 | 39.8 |
| 营业成本(万) | - | 272409.51 | 301305.42 | 307634.49 | 336436.05 | 273024.29 | 313182.38 | 312371.68 | 197416.28 | 98163.77 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -9.59 | -2.06 | -8.56 | 23.23 | -12.82 | 0.26 | 58.23 | 101.11 | 31.93 |
| 毛利率(%) | - | 29.01 | 27.01 | 24.95 | 24.85 | 29.44 | 24.89 | 22.03 | 24.88 | 32.89 |
| 三项费用(万) | - | 46663.01 | 52891.29 | 52080.45 | 60760.91 | 60714.35 | 53996.74 | 44497.39 | 44300.8 | 33478.93 |
| 费用增长率(%) | -100 | -11.78 | 1.56 | -14.29 | 0.08 | 12.44 | 21.35 | 0.44 | 32.32 | 62.86 |
| 费用率(%) | - | 41.92 | 47.44 | 50.93 | 54.61 | 53.3 | 52.02 | 50.41 | 67.75 | 69.59 |
| 净利润(万) | - | 38999.2 | 42495.07 | 43480.21 | 39097.48 | 36171.34 | 34521.8 | 31074.34 | 20781.6 | 14700.98 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -8.23 | -2.27 | 11.21 | 8.09 | 4.78 | 11.09 | 49.53 | 41.36 | 80.48 |
| 经营现金流(万) | - | 74459.28 | 41872.79 | 63018.66 | 92799.92 | 86829.78 | 80682.64 | -6103.92 | -41815.87 | -52110.44 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 77.82 | -33.55 | -32.09 | 6.88 | 7.62 | -1421.82 | -85.4 | -19.76 | 64.58 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.91 | 0.99 | 1.45 | 2.37 | 2.4 | 2.34 | -0.2 | -2.01 | -3.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.44 | 9.79 | 10.69 | 9.62 | 9.11 | 10.94 | 12.99 | 10.75 | 11.47 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.55 | 5.81 | 6.07 | 5.31 | 11.64 | 10.56 | 17.76 | 18.77 | 34.33 |
| 资本支出(万) | - | 68539.44 | 74725.28 | 64190.51 | 52414.69 | 105944.8 | 311558.42 | 63286.17 | 34765.61 | 17190.6 |
| 折旧和摊销(万) | - | 48113 | 47154 | 49230 | 51463 | 22062 | 15432 | 8744 | 6076 | 3691 |
| 归属股东权益(万) | - | 447652.31 | 419633.24 | 392771.14 | 363224.82 | 388685.28 | 344988.34 | 222248.42 | 191687.85 | 151125.89 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 6.68 | 6.84 | 8.13 | -6.55 | 12.67 | 55.23 | 15.94 | 26.84 | 82.53 |
| 自由现金流(万) | - | 16240 | 11663 | 25533 | 35719 | -50734 | -263483 | -26462 | -9272 | -518 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106.73 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.57 | 6 | 5.62 | 5.2 | 5.56 | 5.14 | 4.05 | 6.27 | 4.94 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.64 | 0.42 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABB | BBBBB | BBABA | BBABB | BBABA | BBABA | BBCBA | BBCBA | BBCBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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