汇中股份300371现金流量表 |
4161 ℃ |
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当前股价：9.73，市值：20
亿，动态市盈率PE：23.78，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-21.99%。 其中，历史营业增长率：18.28%，净利增长率：12.33%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44842.25 | 50317.72 | 44085.68 | 41030.49 | 32700.95 | 27668.65 | 24041.5 | 22314.61 | 20670.59 | 19680.86 |
| 收到的税费返还(万) | 1564.35 | 2137.4 | 2242.38 | 2005.62 | 1789.28 | 1911.46 | 1663.51 | 1496.4 | 1471.62 | 1520.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2858.33 | 1700.04 | 1607.84 | 1019.27 | 1840.43 | 1882.93 | 1317.63 | 768.84 | 945.51 | 1203.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49264.93 | 54155.17 | 47935.9 | 44055.37 | 36330.66 | 31463.04 | 27022.64 | 24579.86 | 23087.72 | 22404.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25695.51 | 31753.65 | 28544.78 | 17386.35 | 11965.5 | 9781.23 | 7008.45 | 8600.81 | 7185.72 | 7596.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7202.34 | 7669.34 | 7044.04 | 5554.71 | 4847.78 | 4787.08 | 4044.7 | 3956.44 | 3702.66 | 3210.61 |
| 支付的各项税费(万) | 4729.34 | 6181.35 | 5895.63 | 5712.55 | 5026.5 | 4556.75 | 4105.79 | 3573.51 | 3728.51 | 3192.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5644.54 | 6068.39 | 4920.79 | 4674.31 | 4516.1 | 4993.81 | 3840.33 | 2738.07 | 2401.56 | 2207.42 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 43271.73 | 51672.73 | 46405.24 | 33327.92 | 26355.88 | 24118.87 | 18999.27 | 18868.83 | 17018.46 | 16207.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5993.2 | 2482.44 | 1530.66 | 10727.45 | 9974.78 | 7344.17 | 8023.37 | 5711.03 | 6069.27 | 6197.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24800 | 29500 | 40500 | 20000 | 31500 | 20000 | 9000 | 6500 | 4060 | 1500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 212.04 | 307.54 | 556.37 | 395.24 | 526.16 | 423.16 | 145.72 | 104.81 | 96.06 | 32.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.16 | 12.02 | 13.33 | 16.55 | - | 34.2 | 3 | 5 | 7.8 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3785.03 | 2000 | - | - | 2000 | 6000 | 10090 | 10000 | 2500 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28797.23 | 31819.57 | 41069.7 | 20411.79 | 34026.16 | 26457.36 | 19238.72 | 16609.81 | 6663.86 | 1532.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1413.78 | 1359.82 | 4167.19 | 4065.95 | 6876.79 | 9232.92 | 970.91 | 1412.87 | 6768.16 | 9882.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 30010 | 23300 | 35500 | 23500 | 33500 | 18000 | 16000 | 9000 | 8560 | 1500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 985.03 | 3300 | 1500 | - | 248 | 2000 | 6000 | 10090 | 10000 | 2585.55 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32408.81 | 27959.82 | 41167.19 | 27565.95 | 40624.79 | 29232.92 | 22970.91 | 20502.87 | 25328.16 | 13968.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3611.58 | 3859.75 | -97.49 | -7154.15 | -6598.63 | -2775.56 | -3732.18 | -3893.06 | -18664.3 | -12436 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 570 | - | - | - | - | 2564.69 | - | - | - | 21756.64 |
| 取得借款收到的现金(万) | 177.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1256.45 | 786 | 567.85 | 576.11 | 43.89 | 26.64 | 41.62 | 41.74 | 34.7 | 22273.71 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2004.31 | 786 | 567.85 | 576.11 | 43.89 | 2591.33 | 41.62 | 41.74 | 34.7 | 44030.35 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46.95 | 31.38 | 31.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1678.46 | 4668.47 | 3841.89 | 3339.43 | 2398.1 | 1758.33 | 1080 | 2040 | 1344 | 1080 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1202.03 | 1600.45 | 1411.98 | 1317.56 | 1074.76 | 5003.6 | 43.28 | 39.48 | 35.69 | 22746.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2927.44 | 6300.3 | 5285.4 | 4656.99 | 3472.86 | 6761.94 | 1123.28 | 2079.48 | 1379.69 | 23826.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -923.12 | -5514.3 | -4717.55 | -4080.88 | -3428.97 | -4170.61 | -1081.66 | -2037.74 | -1344.99 | 20203.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.4 | -3.84 | -17.48 | -25.14 | 8.17 | -5.42 | -7.93 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1503.89 | 824.05 | -3301.86 | -532.72 | -44.65 | 392.58 | 3201.61 | -219.78 | -13940.03 | 13965.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5496.59 | 4672.55 | 7974.4 | 8507.12 | 8551.77 | 8159.19 | 4957.58 | 5177.36 | 19117.39 | 5152.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7000.49 | 5496.59 | 4672.55 | 7974.4 | 8507.12 | 8551.77 | 8159.19 | 4957.58 | 5177.36 | 19117.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10570.66 | 10854.88 | 15518.78 | 12695.09 | 10966.11 | 8156.65 | 6524.11 | 5292.06 | 6715.79 | 7435.69 |
| 资产减值准备(万) | 1375.64 | 305.27 | 105.21 | -175.81 | 299.55 | 388.44 | 207.47 | 176.8 | 190.1 | 177.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2097.51 | 2058.45 | 1888.32 | 1712.57 | 1317.82 | 1236.27 | 1175.78 | 1106.71 | 587.41 | 225.92 |
| 无形资产摊销(万) | 209.12 | 192.76 | 184.82 | 157.78 | 156.35 | 124.95 | 82.31 | 82.48 | 78.99 | 76.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 213.16 | 121.07 | 57.42 | 16.07 | 8.03 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.31 | 6 | 33.39 | - | -25.82 | 0.37 | -2.52 | -2.33 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.28 | 6.06 | 133.9 | -108.44 | -49.73 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -42.92 | 6.28 | 18.31 | 25.14 | -8.17 | 5.42 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -145.04 | -155.83 | -542.72 | -370.44 | -545.93 | -399.21 | -137.47 | -98.88 | -96.06 | -32.09 |
| 递延所得税资产减少(万) | -74.82 | -237.23 | -169.62 | 23.7 | -114.76 | -265.8 | -29.1 | -1.31 | -28.52 | -26.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | -160.2 | 153.43 | -18.14 | 21.79 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2637.06 | -8592.28 | -8212.18 | -1232.7 | -232.07 | -830.73 | 2256.78 | -1456.12 | 582.98 | -567.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5602.38 | -6554.37 | -9454.15 | -3416.35 | -5620.87 | -1962.89 | -2024.65 | -509.26 | -1833.83 | -481.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5627.26 | 1806.19 | 406.31 | 556.54 | 3693.77 | 916.9 | -32.22 | 1121.06 | -125.27 | -611.04 |
| 其他(万) | 502.91 | 552.74 | 790.69 | 522.1 | 104.66 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5993.2 | 2482.44 | 1530.66 | 10727.45 | 9974.78 | 7344.17 | 8023.37 | 5711.03 | 6069.27 | 6197.38 |
| 现金的期末余额(万) | 7000.49 | 5496.59 | 4672.55 | 7974.4 | 8507.12 | 8551.77 | 8159.19 | 4957.58 | 5177.36 | 19117.39 |
| 现金的期初余额(万) | 5496.59 | 4672.55 | 7974.4 | 8507.12 | 8551.77 | 8159.19 | 4957.58 | 5177.36 | 19117.39 | 5152.21 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1503.89 | 824.05 | -3301.86 | -532.72 | -44.65 | 392.58 | 3201.61 | -219.78 | -13940.03 | 13965.17 |