*ST光300356现金流量表 |
3761 ℃ |
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当前股价：1.69，市值：7
亿，动态市盈率PE：-2.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-685.89%。 其中，历史营业增长率：6.14%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 26143.72 | - | 54889.73 | 56054.72 | 47826.54 | 65322.38 | 75580.29 | 53756.51 | 31279.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 388.88 | - | 152.53 | 118 | 293.98 | 378.69 | 127.81 | 264.17 | 524.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2371.44 | - | 12537.07 | 13975.39 | 10284.21 | 7896.11 | 15083.73 | 17922.49 | 11724.59 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 28904.03 | - | 67579.32 | 70148.11 | 58404.74 | 73597.19 | 90791.83 | 71943.16 | 43528.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 15577.44 | - | 36447.86 | 18837.82 | 27754.06 | 46574.54 | 50931.08 | 39781.24 | 26556.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 7080.43 | - | 7213.22 | 7647.83 | 8949.49 | 8995.66 | 9198.21 | 6847.43 | 4823 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1338.42 | - | 1467.36 | 2182.25 | 1957.43 | 5222.58 | 4586.15 | 5725.82 | 2196.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5892.21 | - | 19038.6 | 19852.39 | 15459.63 | 13865.5 | 10554.26 | 17049.83 | 11149.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 29888.5 | - | 64167.04 | 48520.29 | 54120.61 | 74658.28 | 75269.7 | 69404.33 | 44725.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -984.47 | - | 3412.28 | 21627.82 | 4284.12 | -1061.09 | 15522.12 | 2538.83 | -1196.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1500 | 3363.38 | - | 1000 | - | - | 705.28 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 14.45 | - | 150 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 9.19 | - | 27.83 | 0.9 | 910.1 | 8895.51 | 19.88 | 2 | 0.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1538.72 | - | 350 | - | - | - | - | 1125 | 819.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 22083.62 | - | 28200 | - | - | - | - | - | 11035.74 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 23631.53 | - | 30092.28 | 3364.28 | 1060.1 | 9895.51 | 19.88 | 1127 | 12561.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 582.1 | - | 6844.44 | 3924.25 | 4298.57 | 9012.77 | 5929.27 | 10420.9 | 9691.75 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 14710 | 200 | 21030.3 | 13416.67 | 4800 | 4431.43 | 70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12697.22 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 39775.91 | 481.86 | 235.06 | - | 500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 582.1 | - | 61330.35 | 4606.1 | 25563.93 | 22429.44 | 11229.27 | 27549.55 | 9761.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 23049.42 | - | -31238.07 | -1241.83 | -24503.83 | -12533.93 | -11209.39 | -26422.55 | 2799.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 66.18 | - | 220.82 | - | - | - | 9545.2 | - | 296 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 66.18 | - | 220.82 | - | - | - | - | - | 296 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1830 | - | 36322.3 | 21600 | 36900 | 41236.39 | 16638.34 | 26306.19 | 11541.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1550 | 8355.1 | 2263.29 | 103.41 | 100.01 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1896.18 | - | 38093.11 | 29955.1 | 39163.29 | 41339.8 | 26283.55 | 26306.19 | 11837.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2201.3 | - | 17056 | 30304.7 | 23861.75 | 22099.81 | 19080.23 | 15600 | 8850 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 892.37 | - | 1367.51 | 1975.89 | 1980.79 | 2112.33 | 1631.03 | 2496.85 | 1937.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 242.99 | 444.48 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 862 | 11105.45 | 3620.93 | 13661.13 | 111.03 | 499.74 | 778.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3093.67 | - | 19285.51 | 43386.04 | 29463.47 | 37873.27 | 20822.29 | 18596.59 | 11566.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1197.49 | - | 18807.6 | -13430.94 | 9699.81 | 3466.53 | 5461.26 | 7709.6 | 271.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 20867.47 | - | -9018.19 | 6955.06 | -10519.89 | -10128.49 | 9773.99 | -16174.12 | 1873.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 6576.15 | - | 15364.19 | 8409.14 | 18929.03 | 29057.52 | 19283.53 | 35457.65 | 33583.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 27443.62 | - | 6346.01 | 15364.19 | 8409.14 | 18929.03 | 29057.52 | 19283.53 | 35457.65 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -27008.2 | - | -10020.48 | 2709.34 | 2149.07 | -39576.54 | 8062.29 | 4940.19 | 2934.35 |
| 资产减值准备(万) | - | 5733.06 | - | 951.14 | -864.55 | 1655.54 | 40003.85 | 1071.96 | 1640.16 | 541.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2888.49 | - | 1778.42 | 2136.76 | 2232.42 | 2027.95 | 1995.3 | 2057.04 | 1063.97 |
| 无形资产摊销(万) | - | 214.11 | - | 168.51 | 171.39 | 157.6 | 576.28 | 599.48 | 570.07 | 82.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 762.32 | - | - | - | - | - | - | 51.35 | 32.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.16 | - | -10.21 | - | -3355.99 | -455.21 | 11.2 | 41.86 | 1.65 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.45 | - | - | 2.65 | 3.71 | 11.84 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.06 |
| 财务费用(万) | - | 4280.77 | - | 4395.75 | 3545.44 | 3049.86 | 1033.97 | 820.58 | 990.35 | 708.81 |
| 投资损失(万) | - | -10401.96 | - | -1409.91 | -3291.15 | -1605.18 | 150.98 | 258.85 | 76.07 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 532.68 | - | -390.1 | 132.81 | -192.15 | 54.79 | -162.18 | -238.35 | -73.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -13.03 | - | -14.45 | -15.75 | -15.17 | -198.1 | -84.73 | -92.1 | - |
| 存货的减少(万) | - | 3011.37 | - | -1692.17 | 328.78 | -646.77 | -1013.52 | 1868.03 | -3185.38 | -3071.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3786.71 | - | 9619.36 | 11200.75 | 7305.76 | 14738.5 | 7498 | -12843.06 | -4496.52 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3671.77 | - | 36.41 | 5571.37 | -6093.58 | -18767.85 | -7420.02 | 8530.64 | 1079.19 |
| 其他(万) | - | 18905.68 | - | - | - | -360.99 | 351.97 | 1003.37 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -984.47 | - | 3412.28 | 21627.82 | 4284.12 | -1061.09 | 15522.12 | 2538.83 | -1196.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | 27443.62 | - | 6346.01 | 15364.19 | 8409.14 | 18929.03 | 29057.52 | 19283.53 | 35457.65 |
| 现金的期初余额(万) | - | 6576.15 | - | 15364.19 | 8409.14 | 18929.03 | 29057.52 | 19283.53 | 35457.65 | 33583.7 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 20867.47 | - | -9018.19 | 6955.06 | -10519.89 | -10128.49 | 9773.99 | -16174.12 | 1873.95 |