津膜科技300334现金流量表 |
3740 ℃ |
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当前股价：6.51，市值：20
亿，动态市盈率PE：-235.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-109.32%。 其中，历史营业增长率：6.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20445.47 | 22364.93 | 42972.71 | 50360.1 | 66901.26 | 48086.27 | 47964.54 | 35132 | 28091.32 | 30528.45 |
| 收到的税费返还(万) | 288.37 | 1163.48 | 127.75 | 344.95 | 36.76 | 54.14 | 6.62 | 68.73 | 75.91 | 179.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 924.34 | 484.84 | 1466.43 | 4218.45 | 1929.03 | 6441.3 | 6701.03 | 20010.99 | 11386.68 | 8847.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21658.18 | 24013.25 | 44566.88 | 54923.51 | 68867.05 | 54581.71 | 54672.19 | 55211.72 | 39553.91 | 39556.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17058.12 | 12871.71 | 23725.97 | 22839.46 | 32364.84 | 33093.82 | 33087.8 | 40011.41 | 41213.92 | 30495.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6527.72 | 6616.12 | 8084.35 | 7910.62 | 9882.76 | 9174.36 | 8243.7 | 6678.02 | 5172 | 4497.72 |
| 支付的各项税费(万) | 1142.09 | 1152.38 | 2204.37 | 1473.37 | 3470.99 | 3056.27 | 5784 | 3292.33 | 4946.18 | 4700.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4617.16 | 2935.59 | 3466.54 | 6873.04 | 10706.07 | 6525.84 | 14774.91 | 12253.33 | 6327.52 | 10258.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29345.1 | 23575.8 | 37481.23 | 39096.48 | 56424.66 | 51850.29 | 61890.41 | 62235.09 | 57659.61 | 49951.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7686.92 | 437.45 | 7085.65 | 15827.02 | 12442.38 | 2731.41 | -7218.22 | -7023.37 | -18105.71 | -10395.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2447 | 195 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 525.4 | 150 | - | - | 75.41 | - | 800 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.4 | - | 20.46 | 13.5 | 48.93 | 7.29 | 4.77 | 0.1 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 16367.81 | - | 3055.6 | 1199.9 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 27376.46 | - | - | - | - | - | 7835 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 44281.07 | 150 | 3076.07 | 3660.4 | 319.34 | 7.29 | 8639.77 | 0.1 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 572.11 | 1977.51 | 2246.75 | 3076.96 | 11695.49 | 11819.93 | 8020.92 | 16409.15 | 14345.06 | 9461.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 35.14 | 1560 | 197.44 | 2451.96 | 601.25 | 5960 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6097.24 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4340 | - | - | - | 393.9 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4912.11 | 1977.51 | 2246.75 | 3112.1 | 13649.39 | 18114.61 | 10472.88 | 17010.4 | 20305.06 | 9461.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 39368.96 | -1827.51 | 829.31 | 548.3 | -13330.05 | -18107.32 | -1833.11 | -17010.3 | -20305.06 | -9461.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 324.16 | 736.23 | 70 | - | 665.16 | 8500.1 | 983.25 | 200 | 38580 | 1543.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 324.16 | 736.23 | 70 | - | 665.16 | 3403.1 | 983.25 | 200 | - | 1543.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | 18397 | 20800 | 36966.89 | 61549.06 | 48470.79 | 56670.89 | 46651.99 | 39512 | 14130 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14940 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2218 | 12150 | 15160 | - | 5000 | 5061.84 | 2000 | 11500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5542.16 | 31283.23 | 36030 | 36966.89 | 67214.22 | 62032.73 | 59654.14 | 58351.99 | 93032 | 15673.8 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10955 | 25305 | 39785 | 43253.33 | 60464.71 | 51065.96 | 46651.99 | 53012 | 15630 | 6900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2875.5 | 2368.25 | 3345.63 | 3457.86 | 4752.84 | 4466.68 | 3419.29 | 3394.42 | 2452.01 | 1426.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18506.8 | 5749.38 | 1794.68 | 7288.34 | 8243.55 | 10191 | - | - | 114.94 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32337.3 | 33422.63 | 44925.31 | 53999.53 | 73461.1 | 65723.64 | 50071.28 | 56406.42 | 18196.94 | 8326.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -26795.15 | -2139.4 | -8895.31 | -17032.64 | -6246.89 | -3690.91 | 9582.86 | 1945.57 | 74835.05 | 7347.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.05 | -1.4 | -4.37 | -4.21 | 7.1 | -251.08 | -6.4 | 20.69 | 14.23 | 0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4885.84 | -3530.86 | -984.72 | -661.52 | -7127.46 | -19317.89 | 525.13 | -22067.4 | 36438.53 | -12509.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1784.07 | 5314.93 | 6299.65 | 6961.17 | 14088.63 | 33406.52 | 32881.39 | 54948.79 | 18510.27 | 31019.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6669.91 | 1784.07 | 5314.93 | 6299.65 | 6961.17 | 14088.63 | 33406.52 | 32881.39 | 54948.79 | 18510.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -1102.13 | -18886.86 | 3321.06 | -8421.14 | -83326.23 | 1714.98 | -6336.44 | 4949.28 | 5330.08 | 8530.24 |
| 资产减值准备(万) | -1763.08 | 6130.21 | 186.19 | 6389.93 | 52960.48 | 3363.24 | 630.04 | 725.47 | 1085.17 | 1228.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2142.03 | 2047.2 | 2189.88 | 2698.87 | 2643.6 | 2458.77 | 2222.68 | 1634.06 | 1513.6 | 1282.56 |
| 无形资产摊销(万) | 975.44 | 2274.94 | 2519.51 | 2498.36 | 2281.78 | 2204.31 | 1657.87 | 793.1 | 81.23 | 91.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 85.54 | 189.8 | 109.48 | 92.69 | 98.06 | 82.12 | 34.91 | 41.63 | 2.01 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -40.23 | 104.92 | 7.92 | -4.81 | 15.38 | 8.65 | 16.22 | 0.39 | - | 4.92 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.03 | 1052.32 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 666.24 | - | - | - | 191.25 | -1420.47 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1637.33 | 4484.49 | 3515.67 | 3483.4 | 4514.03 | 4161.61 | 3313.81 | 2728.85 | 1956.46 | 555.93 |
| 投资损失(万) | -1251.78 | -116.34 | -121.24 | -753.81 | -1847.56 | -534.97 | -320.46 | -439.73 | -420.41 | -360.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 200.52 | 1237.63 | -345.39 | -68.39 | 1271.26 | -922.87 | -1404.8 | 86.73 | -163.85 | -205.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | 87.75 | -0.97 | -51.53 | -70.64 | -283.71 | 142.43 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -156.89 | -1007.89 | 4618.52 | 7772.07 | 23390.39 | 1819.5 | -13046.32 | -28280.84 | -6901.84 | -21124.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -338.63 | 2892.86 | 7978.84 | -1074.74 | 8674.8 | -8208.43 | -3162.8 | 1019.36 | -23484.58 | -4889.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9040.26 | 947.89 | -17069.12 | 2232.9 | 1858.86 | -2137.43 | 9177.06 | 10670.7 | 3147.69 | 4564.47 |
| 其他(万) | - | - | 150 | - | - | - | - | -952.38 | -251.27 | -73.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7686.92 | 437.45 | 7085.65 | 15827.02 | 12442.38 | 2731.41 | -7218.22 | -7023.37 | -18105.71 | -10395.83 |
| 现金的期末余额(万) | 6669.91 | 1784.07 | 5314.93 | 6299.65 | 6961.17 | 14088.63 | 33406.52 | 32881.39 | 54948.79 | 18510.27 |
| 现金的期初余额(万) | 1784.07 | 5314.93 | 6299.65 | 6961.17 | 14088.63 | 33406.52 | 32881.39 | 54948.79 | 18510.27 | 31019.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4885.84 | -3530.86 | -984.72 | -661.52 | -7127.46 | -19317.89 | 525.13 | -22067.4 | 36438.53 | -12509.72 |