兆日科技300333现金流量表 |
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当前股价：18.75，市值：63
亿，动态市盈率PE：-221.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-132.71%。 其中，历史营业增长率：6.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16883.34 | 15725.79 | 22927.19 | 23201.6 | 26180.82 | 26623.35 | 24785.92 | 22713.78 | 23217.2 | 20931.73 |
| 收到的税费返还(万) | 61.69 | 105.78 | 154.41 | 268.03 | 242.31 | 674.94 | 274.06 | 268.08 | 278.56 | 334.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 554.37 | 757.56 | 1012.09 | 1238.15 | 1352.49 | 1058.44 | 1151.42 | 1136.14 | 1275.96 | 349.9 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 17499.41 | 16589.14 | 24093.69 | 24707.78 | 27775.62 | 28356.74 | 26211.4 | 24118 | 24771.72 | 21616.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6510.04 | 4360.26 | 9587.23 | 7516.02 | 11565.41 | 10691.17 | 10636.77 | 8549.13 | 9648.57 | 7497.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11133.33 | 14180.78 | 12237.76 | 9915.4 | 8906.37 | 7403.11 | 6383.97 | 5247.22 | 4390.31 | 3887.69 |
| 支付的各项税费(万) | 1973.09 | 1861.58 | 2826.07 | 2925.06 | 4118.66 | 3491.75 | 3896.14 | 3193.13 | 3636.19 | 3653.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1595.97 | 2377.01 | 2412.87 | 2335.94 | 2380.7 | 2243.78 | 2506.02 | 3737.51 | 2637.91 | 3603.26 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 21212.43 | 22779.62 | 27063.93 | 22692.42 | 26971.14 | 23829.8 | 23422.91 | 20726.99 | 20312.98 | 18642 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3713.02 | -6190.49 | -2970.23 | 2015.36 | 804.49 | 4526.93 | 2788.49 | 3391.01 | 4458.74 | 2974.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24209.25 | 70701.43 | 38600.36 | 16450 | 39000 | 73183 | 62000 | 13600 | 38225.75 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 479.2 | 290.75 | 1543.21 | 365.96 | - | 1093.69 | 596.67 | 229.29 | 1500.15 | 2533.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.6 | 0.05 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.4 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12853.66 | 41598.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24689.05 | 70992.22 | 40146.57 | 16815.96 | 39000 | 74276.69 | 62596.67 | 13829.29 | 52579.56 | 44133.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3.8 | 69 | 114.31 | 553.22 | 2138.83 | 2235.47 | 2722.09 | 4072.04 | 13721.03 | 1346.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 24804.95 | 64681.93 | 34500 | 14450 | 52100.36 | 75183 | 65000 | 26600 | 39789.17 | 1533.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12853.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24808.75 | 64750.92 | 34614.31 | 15003.22 | 54239.19 | 77418.47 | 67722.09 | 30672.04 | 53510.21 | 15734.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -119.7 | 6241.3 | 5532.26 | 1812.75 | -15239.19 | -3141.78 | -5125.42 | -16842.75 | -930.65 | 28399.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 251.72 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 251.72 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 768 | 1008 | 2880 | 2016 | 5856 | 4032 | 4680 | 3192 | 1120 | 3536 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 768 | 1008 | 2880 | - | 3840 | - | 3168 | 1680 | - | 1296 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 93.46 | 58.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 861.46 | 1066.73 | 2880 | 2016 | 5856 | 4032 | 4680 | 3192 | 1120 | 3536 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -861.46 | -1066.73 | -2880 | -2016 | -5856 | -4032 | -4680 | -2940.28 | -1120 | -3536 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 37.13 | 170.75 | -19.3 | -36.43 | 5.03 | 14.64 | -0.64 | 0.79 | 0.74 | -13.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4657.05 | -845.16 | -337.27 | 1775.68 | -20285.68 | -2632.21 | -7017.57 | -16391.24 | 2408.83 | 27824.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10752.22 | 11597.38 | 11934.65 | 10158.97 | 30444.65 | 33076.86 | 40094.43 | 56485.67 | 54076.84 | 26252.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6095.17 | 10752.22 | 11597.38 | 11934.65 | 10158.97 | 30444.65 | 33076.86 | 40094.43 | 56485.67 | 54076.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5797.99 | -12304.63 | 4333.11 | -493.35 | 3435.23 | 3166.62 | 3633.12 | 3350.62 | 5861.98 | 4860.21 |
| 资产减值准备(万) | 652.28 | 3777.87 | -31.94 | 2469.89 | 347.02 | -65.82 | 117.03 | 124.01 | 13.49 | -1.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 588.64 | 610.95 | 607.21 | 609.15 | 631.88 | 668.39 | 654.73 | 281.1 | 327.52 | 115.07 |
| 无形资产摊销(万) | 169.52 | 945.7 | 947.27 | 1108.1 | 1029.62 | 765.71 | 551.53 | 216.31 | 15.51 | 14.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 3.2 | 4.27 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.85 | -0.05 | -2.94 | - | - | - | - | 0.23 | 0.04 | 1.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.46 | 0.02 | 0.04 | 0.29 | 0.04 | - | 2.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1621.1 | -653.61 | -6163.33 | -4694.52 | -518.43 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -33.95 | -169.8 | 19.3 | 36.43 | -5.03 | -14.64 | 0.64 | -0.79 | -323.11 | -1731.14 |
| 投资损失(万) | -1324.02 | -487.11 | -1535.29 | - | -256.01 | -1047.73 | -551.93 | -229.29 | -225.75 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 0.06 | 1045.48 | -85.35 | 1510.33 | -804.18 | -315.22 | -476.25 | -169.6 | -9.86 | 131.01 |
| 存货的减少(万) | -488.97 | 2696.77 | -594.22 | 1086.95 | -800.33 | -1389.55 | -742.65 | -270.19 | -82.64 | -288.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 733.85 | 657.25 | -231.96 | -764.59 | -1593.81 | 1797.75 | -2362.13 | 35.86 | 57.46 | -929.92 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 74.83 | -2361.97 | -234.98 | 1143.49 | -665.78 | 956.66 | 664.8 | 49.92 | -1178.03 | 803.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 1.91 | 1294.31 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3713.02 | -6190.49 | -2970.23 | 2015.36 | 804.49 | 4526.93 | 2788.49 | 3391.01 | 4458.74 | 2974.54 |
| 现金的期末余额(万) | 6095.17 | 10752.22 | 11597.38 | 11934.65 | 10158.97 | 30444.65 | 33076.86 | 40094.43 | 56485.67 | 54076.84 |
| 现金的期初余额(万) | 10752.22 | 11597.38 | 11934.65 | 10158.97 | 30444.65 | 33076.86 | 40094.43 | 56485.67 | 54076.84 | 26252.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4657.05 | -845.16 | -337.27 | 1775.68 | -20285.68 | -2632.21 | -7017.57 | -16391.24 | 2408.83 | 27824.02 |