中颖电子300327现金流量表 |
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当前股价：27.7，市值：95
亿，动态市盈率PE：145.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.24%。 其中，历史营业增长率：7.6%，净利增长率：2.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 150012.95 | 143441.24 | 177627.29 | 162356.73 | 104777.69 | 86447.11 | 82178.26 | 71422.97 | 55046.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5218.66 | 3645.83 | 1422.57 | 2748.98 | 1231.93 | 732.16 | 1800.2 | 2401.23 | 2079.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1509.88 | 5385.18 | 3396.72 | 2338.72 | 3372.38 | 4338.6 | 2384.92 | 2268.56 | 2857.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 156741.49 | 152472.25 | 182446.58 | 167444.43 | 109381.99 | 91517.88 | 86363.38 | 76092.76 | 59983.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 99852.69 | 120768.32 | 133312.2 | 129228.16 | 60176.85 | 48026.69 | 56896.21 | 41311.82 | 36705.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24861.06 | 24505.42 | 27959.62 | 17041.58 | 12909.07 | 11222.95 | 10225.27 | 9176.67 | 7350.51 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4290.22 | 2588.86 | 7989.14 | 6944.56 | 4999.93 | 3840.79 | 2357.62 | 3085.58 | 1812.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9389.5 | 7579.72 | 12835.49 | 13899.62 | 9723.44 | 6471.48 | 6525.63 | 8517.32 | 5658.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 138393.47 | 155442.32 | 182096.44 | 167113.91 | 87809.29 | 69561.91 | 76004.73 | 62091.39 | 51527.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 18348.02 | -2970.06 | 350.14 | 330.52 | 21572.7 | 21955.97 | 10358.66 | 14001.37 | 8456.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 80389 | 46619.81 | 84490 | 138793 | 153320 | 199681 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 248.39 | 240.79 | 852.64 | 1740.45 | 1827.94 | 2390.29 | 1933.82 | 1471.66 | 1493.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.6 | - | 0.11 | - | 5.5 | 0.18 | - | 0.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 152791 | 129695 | 110347 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 80637.99 | 46860.6 | 85342.74 | 140533.45 | 155153.44 | 202071.46 | 154724.82 | 131167.57 | 111840.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 18373.16 | 7278.9 | 10233.27 | 12824.04 | 10787.91 | 3170.98 | 1269.39 | 819.74 | 333.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 78543 | 49560 | 63119.81 | 112980 | 166338.76 | 197589 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 77.54 | - | - | - | 187565 | 130638 | 113275 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 96916.16 | 56838.9 | 73430.62 | 125804.04 | 177126.67 | 200759.98 | 188834.39 | 131457.74 | 113608.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16278.17 | -9978.3 | 11912.12 | 14729.42 | -21973.23 | 1311.48 | -34109.57 | -290.16 | -1767.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 32300 | - | 4854.74 | - | 3150 | 60.32 | 1591.39 | 1795.83 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 32300 | - | - | - | 3150 | - | - | 1750 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7997.3 | 5010.46 | 12480.88 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2.49 | 0.31 | - | 8.5 | 1096.05 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7999.79 | 37310.77 | 12480.88 | 4863.24 | 1096.05 | 3150 | 60.32 | 1591.39 | 1795.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2000 | 9722.77 | 5880.7 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6923.15 | 13630.07 | 14989.74 | 13577 | 12216.18 | 10393.31 | 9449.37 | 6656.18 | 3466.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1188.08 | 4933.76 | 2245.11 | 548.51 | 25.03 | 72.02 | 40.92 | 59.05 | 478.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 10111.23 | 28286.61 | 23115.54 | 14125.51 | 12241.21 | 10465.32 | 9490.28 | 6715.23 | 3944.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -2111.44 | 9024.16 | -10634.66 | -9262.27 | -11145.16 | -7315.32 | -9429.96 | -5123.84 | -2148.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 389.03 | 282.03 | 941.68 | -308.98 | -410.02 | -101.17 | 132.82 | 95.67 | 243.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 347.43 | -3642.16 | 2569.28 | 5488.69 | -11955.7 | 15850.96 | -33048.05 | 8683.03 | 4783.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 14803.52 | 18445.68 | 15876.41 | 10387.71 | 22343.42 | 6492.46 | 39540.51 | 14557.48 | 9774.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 15150.95 | 14803.52 | 18445.68 | 15876.41 | 10387.71 | 22343.42 | 6492.46 | 23240.51 | 14557.48 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8800.86 | 13296.75 | 31238.18 | 37065.57 | 20010.7 | 18137.02 | 16133.95 | 12922.81 | 10681.2 |
| 资产减值准备(万) | - | 1765.59 | 4536.37 | 1167.45 | 380.47 | 102.75 | 189.47 | 216.3 | 400.45 | 296.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1049.33 | 895.85 | 759.91 | 543.88 | 447.16 | 441.22 | 441.13 | 392.14 | 462.54 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2355.79 | 2101.57 | 1865.85 | 2004.39 | 1838.27 | 831.34 | 757.17 | 712.24 | 670.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 241.33 | 238.47 | 59 | - | 9.14 | 15.66 | 17.51 | 38.17 | 39.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -26.9 | - | - | 12.54 | 10.94 | 2.86 | 6.71 | 5.63 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.04 | 5.87 | 0.58 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -201.76 | -164.54 | -497.62 | -977.58 | -374.52 | -12.33 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -172.41 | -89.89 | -424.76 | 418.72 | 412.74 | 101.17 | -132.82 | -86.59 | -243.26 |
| 投资损失(万) | - | -142.69 | -2650.69 | -96.71 | -480.34 | -1622.57 | -2471.47 | -2005.07 | -1449.69 | -1420.04 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 32.03 | -131.41 | -272.99 | -107.88 | 91 | -3.74 | -89.61 | -86.76 | -476.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -12.77 | -12.89 | -11.03 | 191.97 | - | - | - | - | -6.47 |
| 存货的减少(万) | - | 7785.64 | -18932.37 | -35223.12 | -10994.54 | 1456.37 | 4059.72 | -5016.05 | -3419.37 | -857.3 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 5525.75 | -16499.76 | 6530.5 | -34479.56 | -2934.26 | -5126.75 | 963.81 | -2402.15 | -811.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -8483.92 | 13896.93 | -5440.83 | 5624.7 | 2010.71 | 5558.37 | -1475.78 | 6589.96 | -223.93 |
| 其他(万) | - | -452.78 | 320.89 | 449.93 | 911.8 | 112.67 | 225.34 | 545.25 | 383.42 | 339.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 18348.02 | -2970.06 | 350.14 | 330.52 | 21572.7 | 21955.97 | 10358.66 | 14001.37 | 8456.29 |
| 现金的期末余额(万) | - | 15150.95 | 14803.52 | 18445.68 | 15876.41 | 10387.71 | 22343.42 | 6492.46 | 23240.51 | 14557.48 |
| 现金的期初余额(万) | - | 14803.52 | 18445.68 | 15876.41 | 10387.71 | 22343.42 | 6492.46 | 39540.51 | 14557.48 | 9774.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 347.43 | -3642.16 | 2569.28 | 5488.69 | -11955.7 | 15850.96 | -33048.05 | 8683.03 | 4783.12 |