富春股份300299核心经营数据 |
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当前股价：7.27，市值：50
亿，动态市盈率PE：-126.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-97.14%。 其中，历史营业增长率：14.7%，净利增长率：-2.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 69122.95 | 69122.95 | 69122.95 | 69122.95 | 71080.09 | 72793.2 | 57000.4 | 38000.26 | 38000.26 | 18090 |
| 净资产(万) | 58582.04 | 57664.88 | 53111.16 | 45948.39 | 50826.91 | 125296.42 | 124509.38 | 142443.38 | 133019.43 | 42364.32 |
| 总资产(万) | 103773.53 | 103263.17 | 102088.59 | 117273.27 | 142007.96 | 220022.87 | 239658.32 | 207730.18 | 161756.51 | 55510.76 |
| 营业收入(万) | 33128.56 | 40289.09 | 56589.1 | 48586.79 | 46766.64 | 55524.71 | 53034.63 | 45262.53 | 37842.45 | 22287.23 |
| 营业收入增长率(%) | -17.77 | -28.8 | 16.47 | 3.89 | -15.77 | 4.7 | 17.17 | 19.61 | 69.79 | 22.09 |
| 营业成本(万) | 18743.91 | 21283 | 25045.11 | 22207.5 | 20888.66 | 23350.23 | 22951.82 | 18312.65 | 18658.94 | 14649.4 |
| 营业成本增长率(%) | -11.93 | -15.02 | 12.78 | 6.31 | -10.54 | 1.74 | 25.33 | -1.86 | 27.37 | 17.99 |
| 毛利率(%) | 43.42 | 47.17 | 55.74 | 54.29 | 55.33 | 57.95 | 56.72 | 59.54 | 50.69 | 34.27 |
| 三项费用(万) | 6800.54 | 5775.08 | 9028.97 | 12125.53 | 20052.48 | 19319.83 | 20618.36 | 13332.17 | 10618.5 | 3611.24 |
| 费用增长率(%) | 17.76 | -36.04 | -25.54 | -39.53 | 3.79 | -6.3 | 54.65 | 25.56 | 194.04 | 26.91 |
| 费用率(%) | 47.28 | 30.39 | 28.62 | 45.97 | 77.49 | 60.05 | 68.54 | 49.47 | 55.35 | 47.28 |
| 净利润(万) | 734.51 | 3816.9 | 7139.14 | 3566.46 | -56106.4 | 5777.91 | -17130.49 | 11004.57 | 7265.44 | 1873.92 |
| 净利润增长率(%) | -80.76 | -46.54 | 100.17 | -106.36 | -1071.05 | -133.73 | -255.67 | 51.46 | 287.71 | 34.11 |
| 经营现金流(万) | 2348.95 | 74.15 | 15036.78 | 6793.15 | 10413.33 | 4304.59 | 13962.56 | 15013.54 | 9542.32 | -1338.59 |
| 现金流增长率(%) | 3067.84 | -99.51 | 121.35 | -34.76 | 141.91 | -69.17 | -7 | 57.34 | -812.86 | -54.58 |
| 净利润现金比(-) | 3.2 | 0.02 | 2.11 | 1.9 | -0.19 | 0.75 | -0.82 | 1.36 | 1.31 | -0.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.26 | 6.89 | 14.41 | 7.37 | -63.71 | 4.63 | -12.83 | 7.99 | 8.29 | 4.51 |
| 生产资本回报率(%) | 4.87 | 126.89 | 461.18 | 204.65 | -265.85 | 167.39 | -396.45 | 317.07 | 189.19 | 69.18 |
| 资本支出(万) | 3116.87 | 4892.05 | 408.72 | 2195.54 | 10098.9 | 2338.74 | 1214.98 | 896.16 | 5719.03 | 2087.9 |
| 折旧和摊销(万) | 2798 | 1628 | 1362 | 1207 | 1291 | 1973 | 1964 | 786 | 535 | 374 |
| 归属股东权益(万) | 57956.43 | 57013.64 | 52404.03 | 44904.35 | 49964.75 | 125071.79 | 124495.81 | 141420.45 | 132325.53 | 40532.37 |
| 股东权益增长率(%) | 1.65 | 8.8 | 16.7 | -10.13 | -60.05 | 0.46 | -11.97 | 6.87 | 226.47 | 3.19 |
| 自由现金流(万) | 541 | 789 | 8457 | 2683 | -64902 | 5434 | -16380 | 10870 | 1811 | -245 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 500.22 | -839.18 | -127.75 |
| 每股股东权益(元) | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 0.65 | 0.7 | 1.72 | 2.18 | 3.72 | 3.48 | 2.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | -0.79 | 0.08 | -0.3 | 0.29 | 0.18 | 0.08 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | ABBBA | AAABA | ABABA | ACCCB | ABBCA | ABCCB | ABABA | ABABA | BBCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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