海联讯300277现金流量表 |
3452 ℃ |
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当前股价：12.72，市值：43
亿，动态市盈率PE：511.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-95.05%。 其中，历史营业增长率：4.17%，净利增长率：-0.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27580.12 | 20825.73 | 26469.06 | 39403.63 | 45757.53 | 39907.41 | 37711.42 | 39775.18 | 41203.63 | 58596.24 |
| 收到的税费返还(万) | - | 560.04 | - | 1.22 | - | 23.66 | - | - | - | 70.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 458.59 | 552.57 | 271.87 | 522.81 | 684.89 | 1273.38 | 2301.91 | 1177.04 | 1109.02 | 1252.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 28038.71 | 21938.33 | 26740.93 | 39927.66 | 46442.42 | 41204.44 | 40013.33 | 40952.22 | 42312.65 | 59919.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19503.21 | 18371.51 | 20056.58 | 31362.35 | 29079.91 | 31677.14 | 30457.6 | 28502.13 | 30071.23 | 37970.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2783.45 | 2953.01 | 3194.96 | 2629.05 | 3954.55 | 3795.32 | 3325.83 | 3446.56 | 5073.22 | 7536.1 |
| 支付的各项税费(万) | 964 | 883.86 | 874.45 | 1852.88 | 1602.43 | 856.87 | 1037.33 | 2042.07 | 1328.33 | 1478.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1274.8 | 1593.5 | 1987.11 | 2004.76 | 2701.69 | 2652.06 | 3540.83 | 2624.28 | 4594.12 | 5246.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 24525.46 | 23801.88 | 26113.09 | 37849.04 | 37338.58 | 38981.39 | 38361.6 | 36615.03 | 41066.9 | 52230.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3513.25 | -1863.55 | 627.84 | 2078.62 | 9103.85 | 2223.05 | 1651.72 | 4337.19 | 1245.75 | 7688.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 377.08 | - | - | 2150 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 171 | 200 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.64 | 3.86 | 0.33 | 43.59 | 0.72 | 39.84 | 3997.49 | 6351.33 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 8.26 | - | - | - | 928.77 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1112.59 | 6243.78 | 2753.17 | 1263.02 | 1087.77 | 1108.61 | 282.47 | 127.7 | 559.87 | 300.55 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1129.23 | 6247.64 | 2753.5 | 1683.69 | 1096.75 | 1148.45 | 6600.95 | 6679.03 | 1488.64 | 300.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 31.21 | 80.74 | 59.76 | 207.75 | 57.91 | 144.7 | 125 | 308.89 | 2357.81 | 3447.29 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 2252 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1250 | 3000 | - | 13178.25 | 10955 | 15150 | 2142.12 | 282.47 | 127.7 | 559.87 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1281.21 | 3080.74 | 59.76 | 13386 | 11012.91 | 15294.7 | 2267.13 | 991.35 | 4737.51 | 4007.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -151.97 | 3166.9 | 2693.74 | -11702.31 | -9916.16 | -14146.24 | 4333.83 | 5687.68 | -3248.86 | -3706.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 49 | - | 245 | 784 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 49 | - | 245 | 784 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 550 | 182.4 | 519 | 360 | 260 | - | - | 220 | - | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 330.17 | 50 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 550 | 182.4 | 519 | 360 | 260 | 49 | - | 465 | 1114.17 | 1050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 232.4 | 50 | 829 | 260 | - | - | 100 | 120 | 1000 | 5000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1307.78 | 1662.96 | 2349.88 | 1676.44 | 2216.63 | 502.5 | 1677.34 | 404.63 | 49.32 | 697.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 637 | 651.7 | 1004.5 | 661.5 | 196 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 247.38 | 245.02 | 267.84 | 4.96 | 179.8 | - | 87.8 | - | 50 | 2442.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1787.55 | 1957.99 | 3446.73 | 1941.4 | 2396.43 | 502.5 | 1865.14 | 524.63 | 1099.32 | 8139.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1237.55 | -1775.59 | -2927.73 | -1581.4 | -2136.43 | -453.5 | -1865.14 | -59.63 | 14.86 | -7089.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2123.72 | -472.23 | 393.85 | -11205.09 | -2948.75 | -12376.69 | 4120.41 | 9965.24 | -1988.25 | -3107.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5423.71 | 5895.94 | 5502.09 | 16707.17 | 19655.92 | 32032.61 | 27912.19 | 17946.96 | 19935.21 | 23043.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7547.43 | 5423.71 | 5895.94 | 5502.09 | 16707.17 | 19655.92 | 32032.61 | 27912.19 | 17946.96 | 19935.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1761.44 | 1780.49 | 2228.85 | 3787.48 | 1484.14 | 1096.35 | 862.01 | 2616.95 | 491.8 | -5042.15 |
| 资产减值准备(万) | 4.7 | 132.05 | -372.46 | 184.05 | 570.73 | 121.99 | 446.94 | 483.64 | 226.91 | -179.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 193.87 | 222.73 | 239.77 | 293.81 | 463.59 | 680.53 | 705.45 | 1167.59 | 1008.79 | 789.68 |
| 无形资产摊销(万) | 5.48 | 5.85 | 4.49 | 9.56 | 139.81 | 155.83 | 351.87 | 461.48 | 385.99 | 230.74 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.49 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 10.18 | 1.24 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.56 | -1.04 | - | -4.8 | -9.92 | 4.41 | -2.5 | -2562.03 | 89.53 | 35.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.65 | 5.67 | 8.76 | 29.2 | 29.98 | 3.37 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -419.65 | -242.51 | -375.88 | -1099.28 | -393.81 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7.3 | 18.13 | 12.6 | 14.89 | 18.58 | - | 2.34 | -21.7 | 73.63 | 187.27 |
| 投资损失(万) | -976.15 | -1018.31 | -1249.8 | -1353.22 | -1019.18 | -1137.95 | -171 | -200 | 159.16 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 24.39 | 69.46 | 46.82 | 86.66 | 3.54 | -81.52 | -24.15 | 163.69 | -161.22 | -387.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 19.19 | 88.03 | 15.88 | 129.57 | 52.31 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -603.77 | 2503.58 | 894.83 | 1613.64 | -271.09 | -7424.42 | -3082.61 | -704.43 | 5806.41 | -7443.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2213.36 | -1685.73 | 3255.05 | 420.62 | 426.75 | 634.72 | 172.72 | 2170.84 | -1561.93 | 7822.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1099.57 | -3999.93 | -4292.05 | -2037.31 | 7598.24 | 8168.51 | 2390.66 | 761.16 | -5273.31 | 11675.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3513.25 | -1863.55 | 627.84 | 2078.62 | 9103.85 | 2223.05 | 1651.72 | 4337.19 | 1245.75 | 7688.4 |
| 现金的期末余额(万) | 7547.43 | 5423.71 | 5895.94 | 5502.09 | 16707.17 | 19655.92 | 10153.83 | 6672.19 | 17946.96 | 19935.21 |
| 现金的期初余额(万) | 5423.71 | 5895.94 | 5502.09 | 16707.17 | 19655.92 | 10153.83 | 6672.19 | 11796.96 | 19935.21 | 23043.08 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | 21878.78 | 21240 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 21878.78 | 21240 | 6150 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2123.72 | -472.23 | 393.85 | -11205.09 | -2948.75 | -12376.69 | 4120.41 | 9965.24 | -1988.25 | -3107.87 |