兴源环境300266现金流量表 |
5671 ℃ |
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当前股价：2.09，市值：32
亿，动态市盈率PE：-13.93，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-568.29%。 其中，历史营业增长率：11.31%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 146324.83 | 139838.28 | 174614.43 | 234900.81 | 212373.31 | 120789.84 | 146280.43 | 155925.51 | 117458.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1723.16 | 873.35 | 3387.38 | 2696.7 | 2097.08 | 1001.08 | 398.18 | 326.47 | 618.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12483.88 | 23708.34 | 39713.1 | 28416.96 | 31744.88 | 26019.15 | 29570.73 | 27215.71 | 31566.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 160531.87 | 164419.97 | 217714.91 | 266014.47 | 246215.27 | 147810.06 | 176249.34 | 183467.69 | 149643.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 109262.61 | 117147.2 | 170183.11 | 244120.51 | 157728.71 | 61752.2 | 123394.17 | 166811 | 80254.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 18575.01 | 20489.94 | 22849.25 | 27490.25 | 23791.31 | 21018.19 | 23975.67 | 18697.72 | 13145.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5087.13 | 6037.46 | 6677.91 | 9220.61 | 9489.93 | 6893.95 | 12952.5 | 17980.16 | 8838.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12149.08 | 17274.43 | 56926.96 | 34038.63 | 33869.09 | 48511.17 | 34747.12 | 70454.47 | 51824.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 145073.83 | 160949.03 | 256637.24 | 314870 | 224879.04 | 138175.51 | 195069.46 | 273943.35 | 154061.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15458.05 | 3470.94 | -38922.33 | -48855.53 | 21336.23 | 9634.56 | -18820.13 | -90475.66 | -4418.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2496.28 | 22827.11 | 13261.45 | 375 | 57651.4 | 57150 | 54150 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 75.6 | - | 62.51 | 38.84 | 38.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 8857.18 | 14.08 | 4058.51 | 444.94 | 177.44 | 1423.39 | 380.52 | 3339.69 | 70.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1357.64 | 35.35 | - | 1224.8 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4569.95 | - | - | - | 11261.45 | 14245.65 | 11638.29 | 2300 | 877.94 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 13427.13 | 14.08 | 6554.79 | 23272.05 | 24775.94 | 17401.68 | 69768.07 | 62828.53 | 56361.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1996.27 | 3736.94 | 2645.77 | 3115.85 | 131435.09 | 109137.74 | 83729.42 | 42193.86 | 36107.05 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 221.25 | - | - | 3178.2 | 9317.19 | - | 62207.95 | 50890 | 45060 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 51 | - | - | - | - | 33762.28 | 29786.91 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 20 | - | - | - | - | - | 1200 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2237.52 | 3736.94 | 2696.77 | 6294.05 | 140752.28 | 109137.74 | 147137.37 | 126846.14 | 110953.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 11189.61 | -3722.86 | 3858.02 | 16978 | -115976.34 | -91736.06 | -77369.3 | -64017.6 | -54592.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 380.3 | 50041.7 | 499.75 | 5393.04 | 2340.16 | 2048.47 | 12013.9 | 5178.69 | 69474.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 380.3 | 50041.7 | 499.75 | 4410 | 40 | 2048.47 | 12013.9 | 5178.69 | 5935.35 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 83897.93 | 151335.39 | 288410.51 | 376087.44 | 405749.47 | 391655.32 | 225876 | 215637 | 138896 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 31936 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 65006.61 | 55018.57 | 18823.75 | 12290.78 | 26805.55 | 28777.91 | 39919.45 | 31057.94 | 3721.32 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 149284.84 | 256395.65 | 307734.01 | 393771.25 | 434895.18 | 422481.7 | 309745.35 | 251873.63 | 212091.52 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 149990.23 | 212998.02 | 267664.8 | 357380.08 | 278388.97 | 297948.57 | 183738 | 113047 | 80699.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 16718.71 | 18468.14 | 25034.18 | 28076.54 | 23673.1 | 19056.42 | 16180.34 | 10393.78 | 4083.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 5.52 | 434.72 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26050.03 | 8314.74 | 7480.74 | 7695.43 | 7867.27 | 10626.74 | 15439.64 | 422.3 | 2352.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 192758.97 | 239780.91 | 300179.72 | 393152.05 | 309929.34 | 327631.73 | 215357.98 | 123863.08 | 87136.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43474.12 | 16614.75 | 7554.29 | 619.2 | 124965.84 | 94849.97 | 94387.38 | 128010.54 | 124955.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 11.68 | 14.8 | -35.31 | 5.21 | -48.48 | -2.5 | 1.94 | -40.39 | 53.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16814.79 | 16377.62 | -27545.33 | -31253.13 | 30277.26 | 12745.96 | -1800.11 | -26523.11 | 65998.6 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 57025.66 | 40648.03 | 68193.36 | 99446.49 | 68713.66 | 55967.7 | 57767.81 | 84290.93 | 18292.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 40210.87 | 57025.66 | 40648.03 | 68193.36 | 98990.92 | 68713.66 | 55967.7 | 57767.81 | 84290.93 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -35650.49 | -103836.91 | -56479.13 | -2893.59 | -53275.42 | 3449.91 | -127161.95 | 36087.67 | 18697.5 |
| 资产减值准备(万) | - | 12483.93 | 23183.5 | 24880.94 | 10510.69 | 32366.12 | 5666.38 | 124565.77 | 3355.98 | 4842.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3541.14 | 3345.6 | 4017.93 | 4270.09 | 4569.36 | 5275.59 | 4748.56 | 4753.09 | 5061.79 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2289.19 | 2547.69 | 3341.87 | 3489.99 | 3905.63 | 3289.53 | 2128.08 | 1507.3 | 815.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 126.41 | 99.39 | 130.88 | 166.31 | 135.22 | 135.19 | 523.43 | 96.25 | 29.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -7795.58 | -16.85 | -1627.77 | -30.99 | -70.46 | -1223.22 | -221.29 | 24.28 | -45.39 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 35.04 | 20.72 | 78.87 | 298.27 | 61.29 | -9.03 | 17.5 | 0.06 | 2.96 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 10.96 | 12.25 | - | - | 169.98 | -3750.18 | -127.74 | -771.88 | 629.57 |
| 财务费用(万) | - | 30111.68 | 32215.45 | 30958.04 | 29553.16 | 9341.61 | 11136.33 | 10560.51 | 6877.49 | 3104.29 |
| 投资损失(万) | - | 657.92 | 2178.18 | 525.32 | -15352.11 | 1209.81 | -546.08 | -672.48 | -9778.38 | -319.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3518.51 | 1273.4 | -4000.56 | -1300.69 | -5546.86 | -1068.35 | -500.42 | -5368.04 | -812.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 374.18 | 688.2 | -164.21 | -1208.04 | 54.08 | -289.08 | -353.31 | 135.82 | - |
| 存货的减少(万) | - | 5309.71 | -1686.28 | 844.3 | -12151.52 | -1823.82 | 9894.78 | -35528.36 | -219821.59 | -19219.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7165.94 | 32994.94 | -10199.41 | -67227.94 | 11910.02 | 6833.8 | 83941.69 | -192534.32 | -117938.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 7349.86 | 9973.71 | -31827.06 | 2231.29 | 18329.69 | -29161.02 | -81087.75 | 285056.72 | 100912.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 347.65 | -96.12 | -179.58 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15458.05 | 3470.94 | -38922.33 | -48855.53 | 21336.23 | 9634.56 | -18820.13 | -90475.66 | -4418.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 40210.87 | 57025.66 | 40648.03 | 68193.36 | 98990.92 | 68713.66 | 55967.7 | 57767.81 | 84290.93 |
| 现金的期初余额(万) | - | 57025.66 | 40648.03 | 68193.36 | 99446.49 | 68713.66 | 55967.7 | 57767.81 | 84290.93 | 18292.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16814.79 | 16377.62 | -27545.33 | -31253.13 | 30277.26 | 12745.96 | -1800.11 | -26523.11 | 65998.6 |