佳创视讯300264现金流量表 |
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当前股价：6.87，市值：30
亿，动态市盈率PE：-55.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-140.7%。 其中，历史营业增长率：3.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16059.75 | 18041.83 | 9811.34 | 17250.4 | 30110.85 | 28172.97 | 19182.48 | 18176.21 | 15583.52 | 14567.89 |
| 收到的税费返还(万) | 109.66 | 179.8 | 97.56 | 227.92 | 396.72 | 277.48 | 965.11 | 450.02 | 772.75 | 710.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1144.81 | 701.36 | 1207.49 | 874.95 | 1446.93 | 2540.78 | 3270.44 | 3075.26 | 2596.28 | 1642.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 17314.22 | 18922.99 | 11116.39 | 18353.27 | 31954.5 | 30991.22 | 23418.03 | 21701.49 | 18952.55 | 16920.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12305.59 | 13829.2 | 6578.94 | 11894.71 | 18486.77 | 28985.33 | 20315.81 | 8544.83 | 10283.35 | 9052.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5768.56 | 5240.44 | 4259.9 | 4340.89 | 5219.43 | 5348 | 5385.7 | 4387.07 | 3804.47 | 2846.45 |
| 支付的各项税费(万) | 365.35 | 487.99 | 499.42 | 321.36 | 1114.32 | 666.35 | 1583.95 | 899.54 | 1241.84 | 748.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1850.66 | 2387.69 | 2547.82 | 3398.85 | 4042.83 | 4526.51 | 6979.37 | 5632.67 | 3752.47 | 3145.08 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 20290.16 | 21945.31 | 13886.08 | 19955.8 | 28863.35 | 39526.19 | 34264.82 | 19464.11 | 19082.14 | 15792.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2975.94 | -3022.32 | -2769.7 | -1602.53 | 3091.14 | -8534.97 | -10846.79 | 2237.38 | -129.59 | 1128.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | - | - | 50 | 93.06 | 4958.37 | 33664.82 | 51800 | 15417.1 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13.04 | - | - | - | - | 114.34 | 739.99 | 713.58 | 272.44 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.2 | 5.96 | 0.52 | 21.81 | 9.31 | 120.43 | 3.2 | 2.1 | 0.34 | 9.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 26.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2040.49 | 5.96 | 0.52 | 71.81 | 102.37 | 5193.14 | 34408 | 52515.68 | 15689.89 | 9.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 818.05 | 513.41 | 327.04 | 442.26 | 454.67 | 1341.49 | 1542.35 | 2187.54 | 1715.59 | 2705.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | - | - | - | - | 1950 | 17593 | 68874 | 27190 | 613.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 412.54 | 500 | 1000 | 1503.58 | 1572.54 | 1589.94 | 1000 | 1987.92 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11.74 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3230.59 | 1013.41 | 1327.04 | 1945.84 | 2027.21 | 4893.18 | 20135.35 | 73049.47 | 28905.59 | 3319.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1190.1 | -1007.45 | -1326.52 | -1874.03 | -1924.83 | 299.96 | 14272.65 | -20533.78 | -13215.7 | -3309.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9197 | 260 | - | - | - | - | 300 | - | 98 | 1960 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 98 | 1960 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8000 | 1300 | 3400 | 8665.93 | 5140 | 10477.81 | 5872.57 | 1300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 375.95 | 11425.56 | 7273.46 | 1919.18 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17572.95 | 12985.56 | 10673.46 | 10585.11 | 5140 | 10477.81 | 6172.57 | 1300 | 98 | 1960 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1540 | 3040 | 4140 | 8165.93 | 7567.81 | 10922.57 | 1300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 291.76 | 130.9 | 197.7 | 309.5 | 589.76 | 795.11 | 1052.42 | 10.42 | 1836 | 1530 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6600.7 | 4352.37 | 2753.96 | - | - | - | 1.75 | - | 3.75 | 10.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8432.47 | 7523.26 | 7091.66 | 8475.43 | 8157.58 | 11717.68 | 2354.16 | 10.42 | 1839.75 | 1540.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9140.48 | 5462.29 | 3581.8 | 2109.68 | -3017.58 | -1239.87 | 3818.4 | 1289.58 | -1741.75 | 419.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.15 | 1.97 | -0.61 | 29.85 | 5.99 | 5.26 | -39.86 | 49.18 | 34.18 | 4.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4975.59 | 1434.49 | -515.02 | -1337.03 | -1845.28 | -9469.62 | 7204.41 | -16957.64 | -15052.86 | -1756.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 3073.25 | 1638.76 | 2153.78 | 3490.81 | 5336.09 | 14805.71 | 7601.3 | 24558.94 | 39611.8 | 41368.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8048.84 | 3073.25 | 1638.76 | 2153.78 | 3490.81 | 5336.09 | 14805.71 | 7601.3 | 24558.94 | 39611.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -6929.19 | -7832.96 | -10561.29 | -4896.39 | -16079.16 | 882.81 | -7948.03 | 673.7 | 145.37 | 1679.54 |
| 资产减值准备(万) | 2508.91 | 2835.89 | 7321.14 | 2648.86 | 11717.24 | 1471.81 | 2002.28 | 420.1 | 129.49 | 595.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 152.13 | 171.25 | 251.97 | 328.44 | 356.34 | 374.17 | 442.66 | 408.76 | 434.76 | 412.18 |
| 无形资产摊销(万) | 576.06 | 544.84 | 606.95 | 737.6 | 1352.5 | 1403.36 | 1508.16 | 1135.88 | 881.66 | 428.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 65.83 | 69.06 | 68.08 | 48.8 | 125.22 | 54.99 | 89.81 | 37.34 | 39.66 | 59.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3 | -35.8 | - | 5.7 | 58.03 | 10.55 | 497.95 | -4.63 | 18 | 7.71 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.92 | 4.85 | 23.68 | 22.69 | 0.46 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | -44.63 | - | - |
| 财务费用(万) | 504.87 | 496.99 | 459.61 | 207.02 | 629.34 | 805.31 | 226.22 | 30.22 | - | - |
| 投资损失(万) | -3.12 | 74.52 | 103.6 | - | 21.78 | -119.33 | -486.09 | -710.06 | -581.32 | 31 |
| 递延所得税资产减少(万) | 20.08 | -2.37 | -16.15 | 947.28 | 4.53 | -110.69 | -230.36 | -46.68 | -122.74 | -61.85 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7.98 | -7.98 | -7.98 | -7.98 | -19.49 | -26.42 | -5.1 | 3.01 | - | - |
| 存货的减少(万) | -9132.97 | 574.56 | 1983.97 | 962.29 | -3440.19 | 3203.31 | -4196.15 | -735.32 | -139.29 | -254.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8077.12 | -1720.8 | 9 | 1196.86 | 12198.34 | -8157.46 | -8060.77 | -8478.81 | -1472.82 | -2721.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1206.72 | 1158.28 | -3338.4 | -1414.88 | -3219.78 | -8327.38 | 5312.64 | 9548.49 | 537.64 | 952.16 |
| 其他(万) | -386.16 | 253.88 | 0.61 | -2388.82 | -614.02 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2975.94 | -3022.32 | -2769.7 | -1602.53 | 3091.14 | -8534.97 | -10846.79 | 2237.38 | -129.59 | 1128.61 |
| 现金的期末余额(万) | 8048.84 | 3073.25 | 1638.76 | 2153.78 | 3490.81 | 5336.09 | 14805.71 | 7601.3 | 24558.94 | 39611.8 |
| 现金的期初余额(万) | 3073.25 | 1638.76 | 2153.78 | 3490.81 | 5336.09 | 14805.71 | 7601.3 | 24558.94 | 39611.8 | 41368.71 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4975.59 | 1434.49 | -515.02 | -1337.03 | -1845.28 | -9469.62 | 7204.41 | -16957.64 | -15052.86 | -1756.92 |