金信诺300252现金流量表 |
3492 ℃ |
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当前股价：10.6，市值：70
亿，动态市盈率PE：-21.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-187.41%。 其中，历史营业增长率：13.34%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 157198.71 | 262614.19 | 307562.22 | 233903.09 | 257073.31 | 258568.63 | 206683.49 | 175610.46 | 128669.52 | 108596.11 |
| 收到的税费返还(万) | 7851.25 | 8489.95 | 5596.85 | 4098.84 | 5464.39 | 5880.66 | 2923.21 | 743.88 | 610.39 | 795.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9920.56 | 7027.87 | 27587.22 | 18889.82 | 11567.47 | 9179.67 | 9342.77 | 30964.84 | 2911.14 | 7293.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174970.53 | 278132.01 | 340746.3 | 256891.74 | 274105.17 | 273628.96 | 218949.47 | 207319.17 | 132191.05 | 116685.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 116077.46 | 228144.02 | 221054.33 | 150603.48 | 177706.4 | 170139.37 | 169703.32 | 115727.63 | 69374.25 | 72255.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 33781.56 | 36204.21 | 36210.85 | 29406.58 | 30704.73 | 30837.53 | 21021.07 | 17629.69 | 14195.67 | 9832.16 |
| 支付的各项税费(万) | 11236.2 | 8921.7 | 7025.84 | 6028.96 | 10587.58 | 19318.26 | 11353.85 | 12640.56 | 10526.14 | 4712.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16538.09 | 18127.04 | 23382.3 | 21193.74 | 24778.57 | 24115.9 | 21084.39 | 28482.4 | 18256.51 | 11394.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 177633.31 | 291396.97 | 287673.32 | 207232.76 | 243777.27 | 244579.54 | 255181.45 | 189224.52 | 118368.14 | 112141.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2662.79 | -13264.96 | 53072.97 | 49658.99 | 30327.9 | 29049.41 | -36231.98 | 18094.65 | 13822.91 | 4543.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62699.28 | 327.9 | 30275.22 | 6833.21 | 44.18 | 5943.7 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1413.76 | 1429.02 | 1.51 | 3443.27 | 51.26 | - | 299 | 299 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 129.4 | 460.03 | 1585.6 | 4943.45 | 1193.13 | 54.97 | 31.48 | 32.03 | 33.23 | 10.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 5292.54 | - | - | 1329 | 1007.46 | 1034.55 | - | - | 35.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6756.71 | 3623.43 | 5708.9 | 11354.88 | 6200 | 2390.22 | 1274.79 | 500 | 1206 | 500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 76291.69 | 5840.39 | 37571.22 | 27903.8 | 8496.03 | 9423.43 | 1605.27 | 831.03 | 1275.14 | 510.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16413.06 | 21128.39 | 18458.29 | 26776.85 | 36310.62 | 31997.74 | 28194.68 | 9469.13 | 6342.09 | 10473.42 |
| 投资所支付的现金(万) | 86577.14 | 13.51 | 760 | 18122.72 | 4375 | 4917.88 | 24654.51 | 5138.61 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2922.02 | - | 15236.3 | - | 26920.71 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 5111.61 | 3957.7 | 13681.42 | 11769.8 | 5710.77 | 5961.48 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 108101.8 | 25099.61 | 32899.71 | 56669.36 | 49318.41 | 42877.1 | 68085.49 | 14607.74 | 33262.8 | 10473.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -31810.11 | -19259.22 | 4671.51 | -28765.56 | -40822.38 | -33453.67 | -66480.22 | -13776.71 | -31987.66 | -9962.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 51284.15 | 714 | - | - | - | 192.43 | 21618.68 | 117511.8 | 200 | 1179.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 192.43 | 21276.68 | 339.2 | 200 | 1165.95 |
| 取得借款收到的现金(万) | 199785.23 | 238676 | 132348.64 | 208095.44 | 219553.17 | 140427.15 | 256366.85 | 110076.45 | 94540.9 | 60100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 44743.01 | 44583.9 | 48916.85 | 66916.59 | 98228.71 | 89077.15 | 44329.09 | 12044.83 | 8083.28 | 2206.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 295812.4 | 283973.9 | 181265.49 | 275012.02 | 317781.88 | 229696.74 | 322314.62 | 239633.07 | 102824.17 | 63486.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 172613.02 | 127099.5 | 184638.87 | 204627.26 | 205782.42 | 221517.49 | 137206.88 | 95082 | 70594.1 | 43930 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6127.68 | 7101.29 | 6161.36 | 8476.57 | 12326.58 | 13331.23 | 12196.26 | 7120.82 | 6628.94 | 4405.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 1719.84 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 68837.11 | 113346.03 | 71257 | 93723.52 | 100936.96 | 94228.62 | 41420.13 | 31795.61 | 11005.21 | 4645.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 247577.81 | 247546.82 | 262057.22 | 306827.35 | 319045.96 | 329077.34 | 190823.27 | 133998.44 | 88228.25 | 52980.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 48234.59 | 36427.08 | -80791.73 | -31815.32 | -1264.08 | -99380.6 | 131491.35 | 105634.64 | 14595.92 | 10505.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 806.11 | 740.02 | -610.96 | -855.44 | 508.06 | -959.69 | -1784.86 | 1525.61 | 136.13 | 7.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14567.8 | 4642.92 | -23658.21 | -11777.33 | -11250.51 | -104744.55 | 26994.28 | 111478.19 | -3432.7 | 5093.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24743.43 | 20100.52 | 43758.73 | 55536.06 | 66786.57 | 171531.12 | 144536.84 | 33058.64 | 36491.34 | 31397.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39311.23 | 24743.43 | 20100.52 | 43758.73 | 55536.06 | 66786.57 | 171531.12 | 144536.84 | 33058.64 | 36491.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -32549.69 | -39239.71 | 5351.34 | -6615.58 | 9044.25 | 15503.49 | 16210.87 | 21769.31 | 14850.5 | 9392.97 |
| 资产减值准备(万) | 11309.58 | 15623.47 | 636.1 | 2057.58 | 1129.87 | 5243.67 | 589.49 | 929.21 | 1406.63 | 1007.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10943.34 | 10065.3 | 9531.94 | 8543.86 | 7273.45 | 8672.26 | 5086.78 | 4291.29 | 3622.47 | 2155.88 |
| 无形资产摊销(万) | 4189 | 3195.19 | 2261.99 | 1742.98 | 1008.06 | 824.37 | 542.19 | 392.64 | 321.02 | 224.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2878.6 | 3396.13 | 2786.48 | 1714.16 | 1249.79 | 831.84 | 547.85 | 477.68 | 346.89 | 225.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1374.36 | 191.25 | -720.87 | -132.43 | 45.22 | -353.62 | 43.2 | 152.31 | 84.34 | 283.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 99.95 | 52.03 | 100.91 | 12.17 | 96.09 | 113.8 | 194.22 | - | 9.79 | 9.6 |
| 公允价值变动损失(万) | -1812.31 | -405.06 | -435.75 | -902.15 | -589.89 | 268.97 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 8058.73 | 9046.03 | 10823.63 | 9396.15 | 8463.2 | 7112.12 | 9679.2 | 3347.46 | 4899.31 | 3935.57 |
| 投资损失(万) | 740.6 | -917.07 | 928.42 | -5950.29 | -15940.53 | -1248.88 | -753.43 | -231.75 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1575.14 | -7126.96 | 336.91 | -3033.05 | -2755.68 | -394.8 | -71.98 | -263.04 | -300.28 | -133.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 414.89 | 34.39 | 35.85 | 65.5 | 112.36 | -156.23 | -98.82 | -152.31 | -131.98 | 7.44 |
| 存货的减少(万) | 15266.87 | -3708.05 | -13313.62 | -8332.13 | 9280.82 | 7261.35 | -17459.23 | -5274.7 | -3571.42 | -3790.78 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12383.03 | 32823.32 | -40613.06 | -3148.22 | 2140.4 | -25274.46 | -65801.96 | -11084.69 | -41769.3 | -14443.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -17096.12 | -43195.37 | 72833.6 | 48875.39 | 8067.07 | 10694.74 | 14954.69 | 3656.3 | 33794.92 | 5321.32 |
| 其他(万) | 114.8 | 49.2 | - | 1559.08 | -459.59 | -49.22 | 104.93 | 84.92 | 260.04 | 347.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2662.79 | -13264.96 | 53072.97 | 49658.99 | 30327.9 | 29049.41 | -36231.98 | 18094.65 | 13822.91 | 4543.97 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 9.78 | 224.41 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39311.23 | 24743.43 | 20100.52 | 43758.73 | 55536.06 | 66786.57 | 171531.12 | 144536.84 | 33058.64 | 33492.05 |
| 现金的期初余额(万) | 24743.43 | 20100.52 | 43758.73 | 55536.06 | 66786.57 | 171531.12 | 144536.84 | 33058.64 | 33492.05 | 29455.65 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2999.29 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2999.29 | 1941.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14567.8 | 4642.92 | -23658.21 | -11777.33 | -11250.51 | -104744.55 | 26994.28 | 111478.19 | -3432.7 | 5093.76 |