开尔新材300234现金流量表 |
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当前股价：7.65，市值：38
亿，动态市盈率PE：-211.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.61%。 其中，历史营业增长率：8.17%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 57541.6 | 57004.35 | 52610.48 | 58349.95 | 45998.15 | 52707.29 | 39002.51 | 42572.53 | 36238.86 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2.73 | 104.65 | 121.37 | - | - | 34.12 | 66.95 | 55.87 | 87.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2786.85 | 3848.75 | 2747.2 | 1963.12 | 1476.57 | 1727.05 | 1650.26 | 1574.44 | 2100.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 60331.18 | 60957.75 | 55479.05 | 60313.07 | 47474.73 | 54468.47 | 40719.73 | 44202.84 | 38427.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 29396.51 | 34147.75 | 37156.29 | 41937.5 | 30223.95 | 39503.39 | 26932.87 | 25962.13 | 19828.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8470.35 | 8418.92 | 8771.34 | 8628.03 | 6477.79 | 7481.49 | 6368.69 | 6966.45 | 6063.65 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4197.44 | 4395.41 | 5255.16 | 2347.28 | 2978.96 | 3997.44 | 2562.08 | 1650.58 | 2147.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2835.37 | 3658.41 | 3205.36 | 3562.76 | 3353.22 | 4466.83 | 3810 | 4315.7 | 4694.41 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 44899.67 | 50620.5 | 54388.15 | 56475.57 | 43033.92 | 55449.14 | 39673.65 | 38894.85 | 32734.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 15431.51 | 10337.25 | 1090.9 | 3837.49 | 4440.8 | -980.67 | 1046.08 | 5307.99 | 5693.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 20320.55 | 15509.08 | 13165.2 | 15645.2 | 17338.21 | 18131.28 | 48373.21 | 128306.53 | 66485.31 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 38.53 | 30.22 | 488.83 | 300 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 18.27 | 2956.17 | 6939.38 | 284.83 | 14.06 | 99.3 | 7.04 | 74.83 | 9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 41.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 669.94 | 1315.19 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 20380.6 | 18465.25 | 20104.58 | 15930.03 | 17390.81 | 18260.8 | 49539.02 | 129996.56 | 66494.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1806.34 | 3173.12 | 4934.19 | 4638.27 | 2849.76 | 658.77 | 3231.27 | 3107.39 | 9873.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 35722.16 | 11900 | 11800 | 6025 | 14200 | 14500 | 49000 | 132023.74 | 89100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1071.01 | - | 1704.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 86.21 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 37528.5 | 15073.12 | 16734.19 | 10663.27 | 17049.76 | 15244.98 | 53302.29 | 135131.13 | 100677.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -17147.9 | 3392.14 | 3370.39 | 5266.76 | 341.05 | 3015.82 | -3763.27 | -5134.57 | -34183.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 | 39843.4 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 7011.3 | 11690 | 14710 | 5400 | 10362.83 | 13400 | 1000 | - | 60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 650 | 228.38 | 2506.79 | 342.93 | 294.77 | 72.4 | 833.65 | 1093.84 | 881.36 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 7661.3 | 11918.38 | 17216.79 | 5742.93 | 10657.59 | 13472.4 | 1833.65 | 1687.84 | 40784.76 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 9867.3 | 13220 | 12330 | 10262.83 | 12500 | 3000 | - | 60 | 7900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1757.64 | 3859.56 | 1232.99 | 1029.46 | 2002.27 | 280.3 | 5.69 | 289.53 | 786.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 125.4 | - | 297 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 604.84 | 1107.18 | 207.11 | 1707.51 | 6352.75 | 9210.86 | 72.4 | 833.65 | 2593.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 12229.78 | 18186.74 | 13770.1 | 12999.8 | 20855.02 | 12491.16 | 78.09 | 1183.19 | 11280.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4568.48 | -6268.36 | 3446.69 | -7256.87 | -10197.43 | 981.24 | 1755.57 | 504.65 | 29504.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.72 | 12.61 | 19.87 | -87.58 | -211.51 | 73.49 | 23.57 | -9.67 | -3.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -6284.14 | 7473.64 | 7927.86 | 1759.8 | -5627.08 | 3089.87 | -938.05 | 668.39 | 1010.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 23556.19 | 16082.55 | 8154.7 | 6394.89 | 12021.98 | 8932.1 | 9870.15 | 9163.82 | 8153.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 17272.05 | 23556.19 | 16082.55 | 8154.7 | 6394.89 | 12021.98 | 8932.1 | 9832.21 | 9163.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 2138.69 | 7334.73 | 7251.37 | 7220.64 | 7937.59 | 6260.43 | -8252.3 | -701.67 | 2994.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 3123.86 | 1195 | 7921.97 | 2127.56 | 471.79 | 78.11 | 3419.01 | 2588.24 | 1172.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2979.81 | 2925.64 | 2394.87 | 2361.34 | 2284.11 | 2251.58 | 2422.05 | 2146.67 | 1153.59 |
| 无形资产摊销(万) | - | 140.84 | 138.84 | 155.28 | 142.49 | 144.88 | 144.57 | 146.83 | 129.61 | 127.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 9.8 | 10.62 | 14.36 | 86.33 | 74.33 | 73.18 | 60 | 27.11 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -38.06 | -27.06 | -8610.67 | -218.75 | -6 | -1.1 | -1.09 | -127.36 | 6.43 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.66 | 1.79 | 49.74 | 64.97 | 0.13 | 23.11 | 0.07 | 2.07 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -635.63 | -28.01 | 61.33 | -806.91 | -2709.78 | 2125.24 | - | -0.12 | - |
| 财务费用(万) | - | 155.98 | 142.43 | -7.41 | 244.17 | 500.41 | 361.05 | 313.05 | -42.44 | 85.66 |
| 投资损失(万) | - | -2555.37 | -169.36 | -112.74 | -8.1 | -2083.48 | -793.5 | -2336.42 | -869.56 | -472.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 3.34 | -332.76 | -127.8 | -157.13 | 55.69 | 120.22 | -383.9 | -358.79 | -164.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.39 | -132.59 | -263.19 | 107.73 | -183.52 | -107.74 | - | - | -134.68 |
| 存货的减少(万) | - | 121.27 | 2048.32 | 7370.02 | -916.75 | -7008.87 | -5369.18 | -2664.36 | -5332.54 | 3508.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 13011.08 | -2482.58 | -12222.23 | -11927.08 | -2372.73 | -6090.71 | 1629.64 | 3360.07 | -735.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -3526.27 | -2116.06 | -3881.48 | 5336.06 | 7336.25 | -55.93 | 6693.49 | 4589.2 | -1753.29 |
| 其他(万) | - | 90.55 | 1415.14 | 855.92 | -7.1 | - | - | - | -102.52 | -94.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 15431.51 | 10337.25 | 1090.9 | 3837.49 | 4440.8 | -980.67 | 1046.08 | 5307.99 | 5693.57 |
| 现金的期末余额(万) | - | 17272.05 | 23556.19 | 16082.55 | 8154.7 | 6394.89 | 12021.98 | 8932.1 | 9832.21 | 9163.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | 23556.19 | 16082.55 | 8154.7 | 6394.89 | 12021.98 | 8932.1 | 9870.15 | 9163.82 | 8153.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -6284.14 | 7473.64 | 7927.86 | 1759.8 | -5627.08 | 3089.87 | -938.05 | 668.39 | 1010.65 |