开尔新材300234核心经营数据 |
3883 ℃ |
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当前股价：5.08，市值：26
亿，动态市盈率PE：32.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-51.61%。 其中，历史营业增长率：14.82%，净利增长率：12.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 50317.11 | 50745.14 | 51142.41 | 51142.41 | 28953.46 | 28953.46 | 28953.46 | 28953.46 | 26400 | 26400 |
| 净资产(万) | 112786.64 | 106017.95 | 99221.56 | 92705.73 | 92499.6 | 91960.85 | 100745.06 | 101116.89 | 58616.12 | 53166.56 |
| 总资产(万) | 145359.74 | 146503.19 | 143002.92 | 135513.32 | 129812.56 | 118196.83 | 121926.87 | 118622.61 | 87603.23 | 76148.64 |
| 营业收入(万) | 61498.31 | 70374.57 | 78136.65 | 44143.23 | 68532.58 | 28957.66 | 35321.52 | 36244.72 | 42116.27 | 50554.39 |
| 营业收入增长率(%) | -12.61 | -9.93 | 77.01 | -35.59 | 136.66 | -18.02 | -2.55 | -13.94 | -16.69 | 65.5 |
| 营业成本(万) | 42670.53 | 52410.98 | 58952.16 | 31456.26 | 49904.24 | 26735.08 | 24911.5 | 24740.57 | 25252.04 | 27604.77 |
| 营业成本增长率(%) | -18.58 | -11.1 | 87.41 | -36.97 | 86.66 | 7.32 | 0.69 | -2.03 | -8.52 | 61.95 |
| 毛利率(%) | 30.62 | 25.53 | 24.55 | 28.74 | 27.18 | 7.68 | 29.47 | 31.74 | 40.04 | 45.4 |
| 三项费用(万) | 8246.72 | 8032.83 | 7617.06 | 6730.23 | 8672.6 | 7905.19 | 9725.62 | 8864.8 | 8576.53 | 9475.42 |
| 费用增长率(%) | 2.66 | 5.46 | 13.18 | -22.4 | 9.71 | -18.72 | 9.71 | 3.36 | -9.49 | 36.26 |
| 费用率(%) | 43.8 | 44.72 | 39.7 | 53.05 | 46.56 | 355.68 | 93.43 | 77.06 | 50.86 | 41.29 |
| 净利润(万) | 7334.73 | 7251.37 | 7220.64 | 7937.59 | 6260.43 | -8252.3 | -701.67 | 2994.07 | 6512.02 | 10434.18 |
| 净利润增长率(%) | 1.15 | 0.43 | -9.03 | 26.79 | -175.86 | 1076.09 | -123.44 | -54.02 | -37.59 | 109.59 |
| 经营现金流(万) | 10337.25 | 1090.9 | 3837.49 | 4440.8 | -980.67 | 1046.08 | 5307.99 | 5693.57 | 1703.98 | 6001.89 |
| 现金流增长率(%) | 847.59 | -71.57 | -13.59 | -552.83 | -193.75 | -80.29 | -6.77 | 234.13 | -71.61 | -358.94 |
| 净利润现金比(-) | 1.41 | 0.15 | 0.53 | 0.56 | -0.16 | -0.13 | -7.56 | 1.9 | 0.26 | 0.58 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.7 | 7.07 | 7.52 | 8.57 | 6.79 | -8.56 | -0.7 | 3.75 | 11.65 | 21.65 |
| 生产资本回报率(%) | 24.87 | 27.93 | 28.77 | 31.56 | 24.32 | -27.98 | -1.22 | 10.4 | 38.95 | 67.55 |
| 资本支出(万) | 3173.12 | 4934.19 | 4638.27 | 2849.76 | 658.77 | 3231.27 | 3107.39 | 9873.38 | 3635.15 | 3402.78 |
| 折旧和摊销(万) | 3075 | 2565 | 2590 | 2503 | 2469 | 2629 | 2303 | 1281 | 1260 | 1205 |
| 归属股东权益(万) | 112134.94 | 105269.45 | 98061.11 | 91646.34 | 91948.1 | 91859.49 | 99527.62 | 100408.04 | 58415.84 | 52858.85 |
| 股东权益增长率(%) | 6.52 | 7.35 | 7 | -0.33 | 0.1 | -7.7 | -0.88 | 71.88 | 10.51 | 23.33 |
| 自由现金流(万) | 7340 | 4931 | 5097 | 7151 | 7596 | -7750 | -1413 | -5747 | 4242 | 8304 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -235.48 | -48.92 | -628.24 |
| 每股股东权益(元) | 2.23 | 2.07 | 1.92 | 1.79 | 3.18 | 3.17 | 3.44 | 3.47 | 2.21 | 2 |
| 每股股东收益(元) | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.2 | -0.25 | -0.02 | 0.1 | 0.25 | 0.4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBCBA | CCCCB | BCCCB | BCACA | ABBBA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +++ | ++- | ++- | -++ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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