金运激光300220现金流量表 |
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当前股价：14.29，市值：22
亿，动态市盈率PE：-550.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-135.83%。 其中，历史营业增长率：10.03%，净利增长率：-2.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 26208.51 | 26514.06 | 27850.62 | 33938.44 | 23791.71 | 21755.31 | 18890.12 | 20511.56 | 22422.88 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1468.54 | 1528.41 | 1042.45 | 1332.9 | 829.39 | 920.34 | 1004.12 | 830.77 | 216.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 541.8 | 1029.64 | 288.88 | 450.89 | 1587.59 | 623.08 | 511.76 | 384.28 | 588.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 28218.85 | 29072.11 | 29181.95 | 35722.23 | 26208.68 | 23298.73 | 20406.01 | 21726.61 | 23228.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 16947.45 | 16569.48 | 16215.74 | 25066.29 | 18648.92 | 12722.12 | 10617.18 | 13801.95 | 13635.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4858.96 | 5063.69 | 5912.95 | 6470.49 | 5001.98 | 3573.76 | 3326.98 | 3522.49 | 4142.46 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1232.54 | 697.99 | 712.34 | 729.9 | 536.76 | 996.25 | 640.9 | 569.41 | 484.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3541.24 | 4619.01 | 7348.11 | 9569.13 | 5959.76 | 3496.98 | 2850.64 | 3794.22 | 2958.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 26580.2 | 26950.17 | 30189.14 | 41835.81 | 30147.42 | 20789.11 | 17435.71 | 21688.07 | 21220.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1638.65 | 2121.94 | -1007.19 | -6113.58 | -3938.74 | 2509.62 | 2970.3 | 38.54 | 2007.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1061.92 | 3574.57 | 673.39 | 570 | 450 | 452 | 7612.71 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 935.02 | 2794 | 13.07 | 10.31 | 394.92 | 246.95 | 458.03 | 1291.44 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.48 | - | 2.35 | 0.06 | 1.6 | 15.05 | 2.7 | 9.46 | 28.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 51.56 | - | 755.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2001.41 | 6368.57 | 688.8 | 580.38 | 846.52 | 733.5 | 8125 | 1300.9 | 6784.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 174.01 | 159.96 | 303.96 | 1341.8 | 680.87 | 2111.43 | 734.05 | 185.44 | 1148.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 550 | 1465 | 990 | 260 | 992 | 432 | 7940 | 1030 | -9.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 756.51 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 500 | - | - | 3387.17 | 1500.63 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 724.01 | 1624.96 | 1293.96 | 1601.8 | 2929.38 | 2543.43 | 8674.05 | 4602.61 | 2639.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1277.4 | 4743.61 | -605.17 | -1021.43 | -2082.86 | -1809.93 | -549.05 | -3301.71 | 4144.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 580 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 1840 | 1850 | 7200 | 2200 | 1700 | 2000 | 5500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 4700 | 340.03 | 8753.94 | 1309.88 | - | - | 255.59 | 623.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 4700 | 2180.03 | 10603.94 | 9089.88 | 2200 | 1700 | 2255.59 | 6123.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1840 | - | 8050 | 2470.7 | 1700 | 2000 | 5500 | 6950 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 396.25 | 778.79 | 65.97 | 173.01 | 298.03 | 190.88 | 119.59 | 234.15 | 299.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 360 | 202.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 106.93 | 7776.91 | - | - | - | 589.04 | 2631.04 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 503.18 | 10395.71 | 65.97 | 8223.01 | 2768.73 | 2479.92 | 4750.62 | 5734.15 | 7249.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -503.18 | -5695.71 | 2114.07 | 2380.93 | 6321.16 | -279.92 | -3050.62 | -3478.56 | -1125.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 106.84 | 57.41 | 96.92 | -63.71 | -158.31 | 47.67 | 159.34 | 180.32 | -8.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 2519.71 | 1227.26 | 598.63 | -4817.79 | 141.25 | 467.43 | -470.03 | -6561.41 | 5017.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2931.99 | 1704.73 | 1106.1 | 5923.89 | 5782.64 | 5124.38 | 5594.41 | 12155.82 | 7138.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 5451.7 | 2931.99 | 1704.73 | 1106.1 | 5923.89 | 5591.81 | 5124.38 | 5594.41 | 12155.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 405.07 | -2734.7 | -5418.22 | -6433.46 | -5762.63 | 1580.83 | 784.69 | -4278.08 | 572.25 |
| 资产减值准备(万) | - | 145.84 | 1674.33 | 4220.14 | 2101.4 | 1647.73 | 318.46 | 357.55 | 4911.05 | 652.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 554.9 | 766.17 | 1060 | 740.72 | 704.32 | 477.74 | 518.75 | 568.05 | 647.9 |
| 无形资产摊销(万) | - | 167.56 | 196.77 | 202.98 | 194.2 | 177.91 | 167.2 | 157.28 | 331.11 | 314.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 48.6 | 45.44 | 87.53 | 52.19 | 30.14 | 29.65 | 31.69 | 39.49 | 89.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -4.09 | 9.28 | 6.86 | 0.02 | 2.4 | 1.18 | 3.73 | - | 0.77 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 0.19 | - | - | 53.15 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -23.71 | -12.38 | 0.29 | 6.74 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 137.02 | 303.77 | 306.84 | 418.96 | 371.34 | 67.43 | -40.88 | -22.46 | 330.78 |
| 投资损失(万) | - | -49.34 | -152.12 | -4467.54 | 68.5 | 710.05 | 61.37 | 42.98 | -1504.89 | -307.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 13.1 | -12.28 | 1002.06 | -540.52 | -480.34 | -294.63 | -10.99 | -995.15 | 2.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -29.78 | -657.93 | 627.28 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 905.05 | 516.28 | 853.35 | -921.84 | -5131.47 | 756.2 | 638.1 | -564.99 | 282.19 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -398.34 | -1043.99 | 1843.59 | -1121.71 | 902.63 | -1263.8 | -210.22 | 4.06 | -1897.7 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -535.62 | 2977.39 | -1548.46 | -894.9 | 2888.98 | 608 | 697.63 | 1436.47 | 1319.16 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.73 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1638.65 | 2121.94 | -1007.19 | -6113.58 | -3938.74 | 2509.62 | 2970.3 | 38.54 | 2007.21 |
| 现金的期末余额(万) | - | 5451.7 | 2931.99 | 1704.73 | 1106.1 | 5923.89 | 5591.81 | 5124.38 | 5594.41 | 12155.82 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2931.99 | 1704.73 | 1106.1 | 5923.89 | 5782.64 | 5124.38 | 5594.41 | 12155.82 | 7138.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 2519.71 | 1227.26 | 598.63 | -4817.79 | 141.25 | 467.43 | -470.03 | -6561.41 | 5017.5 |