东方电热300217现金流量表 |
3714 ℃ |
|
当前股价：5.13，市值：76
亿，动态市盈率PE：22.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.49%。 其中，历史营业增长率：20.74%，净利增长率：32.74%； 未来三年预估净利增长率：-6.57% （24E:-31.26%, 25E:8.95%, 26E:8.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 274722.47 | 344880.16 | 209354.77 | 110807.44 | 130509.74 | 127338.09 | 94089.11 | 82903.63 | 95914.28 | 92423.17 |
| 收到的税费返还(万) | 829.89 | 3862.29 | 451.13 | 737.93 | 920.14 | 723.93 | 678.36 | 74.8 | - | 4.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9990.39 | 4570.52 | 1553.64 | 1956.91 | 1765.54 | 1140.75 | 1592.01 | 933.99 | 3325.1 | 2022.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 285542.75 | 353312.97 | 211359.54 | 113502.29 | 133195.42 | 129202.77 | 96359.47 | 83912.43 | 99239.38 | 94450.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 183192.38 | 209733.64 | 163522.16 | 67336.99 | 75941.05 | 95658.1 | 58598.8 | 46602.46 | 59759.44 | 60690.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35480.19 | 28179.96 | 24900.48 | 23360.87 | 23684.57 | 24364.93 | 21004.52 | 14296.87 | 13614.39 | 13331.32 |
| 支付的各项税费(万) | 35247.87 | 22886.36 | 9772.04 | 8227.09 | 10538.07 | 13331.12 | 8303.57 | 7668.94 | 7538.27 | 8063.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25276.18 | 23101.88 | 19711.11 | 11787.64 | 16572.29 | 16740.63 | 14768.74 | 7476.1 | 5420.31 | 5492.17 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 279196.63 | 283901.84 | 217905.79 | 110712.6 | 126735.99 | 150094.78 | 102675.61 | 76044.36 | 86332.41 | 87577.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6346.12 | 69411.13 | -6546.24 | 2789.69 | 6459.44 | -20892.01 | -6316.14 | 7868.07 | 12906.97 | 6872.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 136600 | 271100 | 111876.17 | 126486 | 108958 | 121443 | 30000 | 142504.6 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1282.69 | 2186.58 | 1113.66 | 1530.69 | 741.4 | 630.74 | 1107.39 | 1160.76 | 12.8 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6295.25 | 77.04 | 275.57 | 1427.1 | 2.04 | 385.12 | 43.78 | 16.5 | 77.19 | 11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 26502.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 144177.93 | 273363.63 | 139768.3 | 129443.79 | 109701.45 | 122458.86 | 31151.16 | 143681.86 | 89.99 | 11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22417.29 | 26621.29 | 14893.81 | 3035.62 | 10080.66 | 14095.04 | 13503.73 | 4682.73 | 7910.36 | 15602.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 107656.6 | 240794 | 149779.17 | 131633 | 118219.53 | 122843 | 2809.9 | 137407.45 | 52754.9 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 4288.46 | 304.96 | 5000 | 5000 | 1999.83 | 7352.51 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 471.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 130545.61 | 267415.29 | 168961.43 | 134973.58 | 133300.19 | 141938.04 | 18313.45 | 149442.7 | 60665.26 | 15602.7 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13632.32 | 5948.33 | -29193.13 | -5529.8 | -23598.74 | -19479.19 | 12837.71 | -5760.84 | -60575.27 | -15591.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 30158.69 | 60618.14 | - | 1284.85 | 1275.1 | 290.05 | - | 58731.9 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 623.69 | - | - | 1284.85 | 1275.1 | 290.05 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 29655.3 | 22323 | 33152.85 | 40943.99 | 40310.97 | 74279.88 | 18928.64 | 108.01 | 8921.25 | 900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6182.39 | 2132.24 | 337.91 | 2140.93 | 53.49 | 3843.99 | 914.19 | 1265.79 | 860.9 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35837.69 | 54613.93 | 94108.89 | 43084.92 | 41649.31 | 79398.98 | 20132.88 | 1373.81 | 68514.04 | 900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29374.3 | 29043 | 33631.1 | 34790 | 30990 | 18967 | 17390.14 | 5400 | 9821.25 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3524.87 | 4085.35 | 3510.42 | 3215.1 | 4869.98 | 3582.72 | 1961.91 | 4358.47 | 2059.34 | 3051.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 245 | 980 | 29.94 | 191.1 | 71.78 | 32.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3581.18 | 10935.38 | 7833.95 | 719.33 | 2880.61 | 1486.64 | 4638.46 | 42.95 | - | 2009.48 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36480.35 | 44063.73 | 44975.48 | 38724.44 | 38740.59 | 24036.36 | 23990.5 | 9801.42 | 11880.58 | 5061.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -642.65 | 10550.2 | 49133.42 | 4360.49 | 2908.72 | 55362.62 | -3857.63 | -8427.62 | 56633.45 | -4161.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 132.98 | 65.49 | -71.04 | -136.48 | 5.66 | 63.31 | -61.61 | 214.19 | 44.15 | -7.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 19468.77 | 85975.15 | 13323.01 | 1483.9 | -14224.94 | 15054.73 | 2602.33 | -6106.2 | 9009.31 | -12887.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 119495.81 | 33520.66 | 20197.65 | 18713.75 | 32938.69 | 17883.96 | 15281.63 | 21387.83 | 12378.52 | 25265.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 138964.59 | 119495.81 | 33520.66 | 20197.65 | 18713.75 | 32938.69 | 17883.96 | 15281.63 | 21387.83 | 12378.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 64559.62 | 30341.2 | 16801.97 | 5730.16 | -11627.69 | 16097.58 | 10323.18 | 4592.78 | 7972.27 | 10566.8 |
| 资产减值准备(万) | 8899.07 | 7033.37 | 4462.47 | 3842.65 | 16436.53 | 4558.35 | 1060.16 | 3916.77 | 1773.97 | 771 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10634.02 | 9062.4 | 8564.95 | 7527.3 | 7189.95 | 6087.04 | 4998.82 | 3529.25 | 2901.46 | 2226.69 |
| 无形资产摊销(万) | 872.42 | 1017.32 | 1176.6 | 1059.23 | 1009.01 | 964.92 | 887.65 | 303.26 | 249.45 | 192.03 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 315.01 | 173.59 | 127.77 | 101.57 | 90.61 | 58.82 | 4.23 | 9.3 | 15.25 | 10.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -29782.42 | 430.18 | 199.15 | 113.87 | 2.22 | -204.57 | -2.58 | 5.53 | 5.18 | 20.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 83.76 | 46.43 | 13.86 | 20.43 | 17.77 | 34.41 | 5.47 | 16.23 | 40.52 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 112.94 | 34.19 | -99.01 | 104.87 | 27.73 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 470.96 | 1197.09 | 1957.71 | 2064.08 | 2086.02 | 1303.13 | 724.17 | -119.59 | -32.36 | 61.32 |
| 投资损失(万) | -1067.77 | -2091.59 | -3428.66 | -2790.76 | -1204.01 | -962.85 | -1289.35 | -1160.76 | -12.8 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -744.52 | -1074.58 | -22.51 | -321.68 | -256.07 | -638.81 | -142.39 | -186.82 | -520.19 | -176.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -109.22 | 561.7 | 229.23 | -304.9 | 7.56 | 48.95 | -122.63 | -47.43 | 10.98 | -5.66 |
| 存货的减少(万) | -21142.28 | -72631.37 | -51075.84 | 5779.99 | 6994.16 | -22639.64 | -22473.46 | -4679.77 | 1048.05 | -2854.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4477.83 | -48848.69 | -31949.79 | -41538.58 | -29775.38 | -43284.51 | -12525.02 | 7083.28 | -777.47 | -4128.99 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -24406.64 | 143327.8 | 46276.03 | 21401.47 | 15461.03 | 18423.65 | 12235.6 | -5393.97 | 232.66 | 188.57 |
| 其他(万) | 1226.39 | - | - | - | - | -738.47 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6346.12 | 69411.13 | -6546.24 | 2789.69 | 6459.44 | -20892.01 | -6316.14 | 7868.07 | 12906.97 | 6872.47 |
| 现金的期末余额(万) | 138964.59 | 119495.81 | 33520.66 | 20197.65 | 18713.75 | 32938.69 | 17883.96 | 15281.63 | 21387.83 | 12378.52 |
| 现金的期初余额(万) | 119495.81 | 33520.66 | 20197.65 | 18713.75 | 32938.69 | 17883.96 | 15281.63 | 21387.83 | 12378.52 | 25265.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 19468.77 | 85975.15 | 13323.01 | 1483.9 | -14224.94 | 15054.73 | 2602.33 | -6106.2 | 9009.31 | -12887.45 |