东方电热300217核心经营数据 |
3704 ℃ |
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当前股价：5.13，市值：76
亿，动态市盈率PE：22.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1.49%。 其中，历史营业增长率：20.74%，净利增长率：32.74%； 未来三年预估净利增长率：-6.57% （24E:-31.26%, 25E:8.95%, 26E:8.89%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 148770.65 | 148770.65 | 144121.67 | 127349.37 | 127349.37 | 127349.37 | 127349.37 | 127349.37 | 45481.92 | 39547.2 |
| 净资产(万) | 391440.04 | 331140.06 | 280816.15 | 205466.49 | 209142.39 | 222271.94 | 207200.04 | 202883.75 | 185630.4 | 120975.98 |
| 总资产(万) | 726974.76 | 723605.97 | 533442 | 378678.83 | 357083.25 | 370139.51 | 297236.9 | 273715.09 | 231673.97 | 167048.43 |
| 营业收入(万) | 410617.17 | 381886.86 | 278728.96 | 239714.66 | 223408.7 | 223937.38 | 173019.78 | 92968.2 | 94216.76 | 101900.54 |
| 营业收入增长率(%) | 7.52 | 37.01 | 16.28 | 7.3 | -0.24 | 29.43 | 86.11 | -1.33 | -7.54 | 23.15 |
| 营业成本(万) | 313892.44 | 304866.64 | 230031.46 | 202982.68 | 189564.88 | 174729.04 | 137946.08 | 70708.79 | 70855.69 | 75861.22 |
| 营业成本增长率(%) | 2.96 | 32.53 | 13.33 | 7.08 | 8.49 | 26.66 | 95.09 | -0.21 | -6.6 | 22.6 |
| 毛利率(%) | 23.56 | 20.17 | 17.47 | 15.32 | 15.15 | 21.97 | 20.27 | 23.94 | 24.8 | 25.55 |
| 三项费用(万) | 21839.57 | 19000.59 | 20965.58 | 16087.37 | 20481.15 | 19289.02 | 23057.91 | 13309.44 | 12809.49 | 12565.18 |
| 费用增长率(%) | 14.94 | -9.37 | 30.32 | -21.45 | 6.18 | -16.35 | 73.24 | 3.9 | 1.94 | 29.87 |
| 费用率(%) | 22.58 | 24.67 | 43.05 | 43.8 | 60.52 | 39.2 | 65.74 | 59.79 | 54.83 | 48.25 |
| 净利润(万) | 64559.62 | 30341.2 | 16801.97 | 5730.16 | -11627.69 | 16097.58 | 10323.18 | 4592.78 | 7972.27 | 10566.8 |
| 净利润增长率(%) | 112.78 | 80.58 | 193.22 | -149.28 | -172.23 | 55.94 | 124.77 | -42.39 | -24.55 | 15.57 |
| 经营现金流(万) | 6346.12 | 69411.13 | -6546.24 | 2789.69 | 6459.44 | -20892.01 | -6316.14 | 7868.07 | 12906.97 | 6872.47 |
| 现金流增长率(%) | -90.86 | -1160.32 | -334.66 | -56.81 | -130.92 | 230.77 | -180.28 | -39.04 | 87.81 | -287.49 |
| 净利润现金比(-) | 0.1 | 2.29 | -0.39 | 0.49 | -0.56 | -1.3 | -0.61 | 1.71 | 1.62 | 0.65 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.87 | 9.92 | 6.91 | 2.76 | -5.39 | 7.5 | 5.03 | 2.36 | 5.2 | 9.02 |
| 生产资本回报率(%) | 58.4 | 27.86 | 17.9 | 6.99 | -11.06 | 19.04 | 16.54 | 8.47 | 17.84 | 27.31 |
| 资本支出(万) | 22417.29 | 26621.29 | 14893.81 | 3035.62 | 10080.66 | 14095.04 | 13503.73 | 4682.73 | 7910.36 | 15602.7 |
| 折旧和摊销(万) | 11821 | 10253 | 9869 | 8688 | 8290 | 7111 | 5891 | 3842 | 3166 | 2430 |
| 归属股东权益(万) | 390718.26 | 329441.89 | 279908.94 | 203985.9 | 188389.18 | 200708.06 | 187755.8 | 180702.83 | 180189.34 | 115905.56 |
| 股东权益增长率(%) | 18.6 | 17.7 | 37.22 | 8.28 | -6.14 | 6.9 | 3.9 | 0.28 | 55.46 | 6.72 |
| 自由现金流(万) | 53758 | 13806 | 12351 | 11695 | -11568 | 7533 | 723 | 3745 | 2786 | -2906 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 34.42 | -195.87 | -162.78 |
| 每股股东权益(元) | 2.63 | 2.21 | 1.94 | 1.6 | 1.48 | 1.58 | 1.47 | 1.42 | 3.96 | 2.93 |
| 每股股东收益(元) | 0.43 | 0.2 | 0.12 | 0.05 | -0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BAABA | CBCBA | CBBCA | CBCCB | BBCBA | BBCCA | BBACA | BBACA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +++ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | -+- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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