*ST有300209现金流量表 |
3623 ℃ |
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当前股价：5.75，市值：53
亿，动态市盈率PE：-14.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-506.06%。 其中，历史营业增长率：13.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48347.6 | 83062.28 | 239853.51 | 458762.66 | 408120 | 89510.64 | 98515.5 | 57047.08 | 29207.94 | 16757.17 |
| 收到的税费返还(万) | - | 825.05 | 731.88 | 716.29 | 2145.84 | 958.45 | 1294.76 | 275.79 | 266.95 | 428.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1032.69 | 1331.62 | 6116.32 | 3737.06 | 15686.16 | 6713.03 | 8106.58 | 4948.65 | 1878.76 | 2240.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49380.29 | 85218.95 | 246701.72 | 463216.01 | 425952 | 97182.13 | 107916.84 | 62271.53 | 31353.65 | 19426.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 34585.33 | 53509.55 | 157788.67 | 221464.05 | 228347.56 | 60300.14 | 58606.56 | 27461.03 | 9114.06 | 7175.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6854.05 | 11791.62 | 28238.64 | 36753.7 | 32833.35 | 21921.04 | 20339.73 | 19060.5 | 12562.14 | 6184.05 |
| 支付的各项税费(万) | 795.96 | 1232.23 | 6727.06 | 9863.1 | 5975.29 | 4433.12 | 6077.67 | 4231.25 | 2250.21 | 1620.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13831.44 | 22342.05 | 57054.5 | 223131.93 | 147929.22 | 14993.71 | 15361.25 | 9820.17 | 6178.34 | 4307.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56066.78 | 88875.45 | 249808.87 | 491212.78 | 415085.43 | 101648.01 | 100385.22 | 60572.94 | 30104.75 | 19287.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6686.49 | -3656.5 | -3107.16 | -27996.77 | 10866.57 | -4465.88 | 7531.62 | 1698.59 | 1248.9 | 138.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200 | 264 | 1173.98 | 4413.03 | 21029.7 | 11745 | 23839.65 | 4713.8 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4.15 | 7.99 | - | 1559.38 | 1.08 | 65.15 | 137.14 | 84.07 | 35.49 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9.31 | 200.9 | 319.38 | 347.61 | 2513.25 | 183.53 | 42.3 | 43.97 | 17.13 | 90.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10.06 | - | - | 37.36 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7.64 | - | 6501 | 16684.3 | 14998.15 | 590.96 | 833.84 | - | 200 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 231.16 | 472.89 | 7994.36 | 23041.68 | 38542.17 | 12584.64 | 24852.94 | 4841.84 | 252.63 | 90.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24.61 | 326.68 | 1823.2 | 2364.55 | 8981.53 | 4659.73 | 4894.83 | 4196.51 | 5892.63 | 2040 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 230 | 403 | 3677.94 | 20974.23 | 11748.06 | 26019.6 | 2764.71 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 13191.54 | - | - | 454.3 | 9766.44 | 300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 9.61 | 1500 | 16252.53 | - | 374.13 | 2266.62 | 2695 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24.61 | 556.68 | 2235.81 | 7542.48 | 59399.83 | 16407.79 | 31288.56 | 9682.14 | 18354.06 | 2340 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 206.55 | -83.79 | 5758.55 | 15499.2 | -20857.66 | -3823.15 | -6435.62 | -4840.3 | -18101.44 | -2249.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 199.9 | 2028.1 | 120 | - | 448.6 | 150 | 525 | 275 | 360 | 40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 199.9 | 2028.1 | 120 | - | 448.6 | 150 | - | 275 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 700 | 500 | 8415.87 | 29569.09 | 67187.64 | 27537 | 15600 | 4706.4 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2591.21 | 3550.33 | 166.31 | - | 2124.24 | 17.12 | - | 400 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3491.11 | 6078.43 | 8702.18 | 29569.09 | 69760.48 | 27704.12 | 16125 | 5381.4 | 360 | 40 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 560 | 1172.05 | 13950.47 | 49280.93 | 32347.37 | 16486 | 7704.4 | 3636.73 | 25.1 | 25.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 52.72 | 366.01 | 1035.01 | 3539.91 | 3082.5 | 1435.74 | 3562.49 | 653.43 | 321.88 | 439.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1203.6 | 1704.22 | 2127.47 | 7496.78 | 5079.19 | 10115.86 | - | 100 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1816.32 | 3242.28 | 17112.95 | 60317.62 | 40509.06 | 28037.6 | 11266.89 | 4390.16 | 346.98 | 464.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1674.79 | 2836.15 | -8410.78 | -30748.53 | 29251.42 | -333.48 | 4858.11 | 991.24 | 13.02 | -424.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 948.39 | 2127.94 | -3219.76 | -3168.92 | 2555.79 | 952.15 | -559.43 | 629.08 | 156.44 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3856.75 | 1223.81 | -8979.15 | -46415.01 | 21816.12 | -7670.36 | 5394.68 | -1521.4 | -16683.08 | -2535.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5743.65 | 4519.84 | 13498.99 | 59914 | 38097.88 | 45768.24 | 40373.56 | 41894.96 | 58578.03 | 61113.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1886.9 | 5743.65 | 4519.84 | 13498.99 | 59914 | 38097.88 | 45768.24 | 40373.56 | 41894.96 | 58578.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -49062.54 | -36142.15 | -270594.04 | -87464.75 | 4880.3 | 1534.83 | 9829.11 | 9029.45 | -88.3 | 876.29 |
| 资产减值准备(万) | 26540.93 | 19332.62 | 197936.48 | 105259.99 | 25592.85 | 8947.54 | 7700.59 | 3628.26 | 667.3 | 247.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 565.45 | 638.6 | 1281.91 | 1658.66 | 1749.24 | 1316.99 | 1373.25 | 1530.77 | 1391.18 | 1359.58 |
| 无形资产摊销(万) | 1458.51 | 2321.31 | 2223.23 | 4538.17 | 3506.88 | 2655.67 | 2328.36 | 1652.37 | 728.71 | 387.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 169.1 | 274.65 | 425.46 | 915.65 | 733.35 | 406.37 | 223.73 | 452.8 | 510.32 | 548.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.93 | 53.07 | -107.4 | 21.19 | -209.34 | 501.66 | -27.74 | 30.32 | 11.95 | -44.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.42 | 7.31 | 97.84 | 64.82 | - | 14.73 | 11.08 | 1.2 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -1649.06 | -3478.54 | - | -3122.67 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 620.73 | 408.88 | 6122.03 | 6741.75 | 75.29 | -76.94 | 1117.33 | -481.75 | -154.56 | 3.63 |
| 投资损失(万) | 1939.97 | -4.93 | 1010.1 | -1507.27 | 89.12 | -65.15 | -134.15 | -52.81 | -16.14 | 2.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | 894.86 | 4097.15 | -1595.34 | 3895.47 | -2092.54 | -1170.31 | -371.7 | -358.24 | -260.85 | -12.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -367.88 | -91.5 | -91.5 | -597.26 | -150.35 | -81.73 | -81.73 | -54.85 | -11.49 | - |
| 存货的减少(万) | 8867.91 | 2523.27 | 11713.18 | -27685.76 | -12365.11 | -7983.85 | -1242.48 | -1015.49 | -69.32 | -820.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3394.28 | 7345.29 | 70465.31 | -54970.58 | 13423.05 | -5194.24 | -20878.24 | -18091.14 | -3865.18 | -3562.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1698.76 | -5643.32 | -23950.62 | 22997.26 | -18958.25 | -5121.51 | 10894.27 | 5427.7 | 2405.28 | 1151.91 |
| 其他(万) | -664.01 | -103.69 | 349.77 | -215.04 | -1929.37 | -149.93 | -87.4 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6686.49 | -3656.5 | -3107.16 | -27996.77 | 10866.57 | -4465.88 | 7531.62 | 1698.59 | 1248.9 | 138.69 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 908 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 1886.9 | 5743.65 | 4519.84 | 13498.99 | 59914 | 38097.88 | 45768.24 | 40373.56 | 41894.96 | 58578.03 |
| 现金的期初余额(万) | 5743.65 | 4519.84 | 13498.99 | 59914 | 38097.88 | 45768.24 | 40373.56 | 41894.96 | 58578.03 | 61113.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3856.75 | 1223.81 | -8979.15 | -46415.01 | 21816.12 | -7670.36 | 5394.68 | -1521.4 | -16683.08 | -2535.41 |