ST纳川300198现金流量表 |
6075 ℃ |
|
当前股价：2.49，市值：26
亿，动态市盈率PE：-9.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-332.78%。 其中，历史营业增长率：7.2%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 27546.42 | 52024.02 | 61357.61 | 73904.41 | 130939.42 | 107304.89 | 173512 | 174709.25 | 113928.9 |
| 收到的税费返还(万) | - | 11.17 | 8.88 | 4530.04 | 1382.59 | 202.55 | 228.88 | 53.39 | 1243.62 | 1237.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10149.11 | 20518.99 | 25983.84 | 25600.44 | 36109.84 | 38717.4 | 33942.92 | 26026.09 | 11868.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 37706.7 | 72551.89 | 91871.49 | 100887.44 | 167251.81 | 146251.17 | 207508.31 | 201978.96 | 127034.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 9575.06 | 32910.83 | 42744.68 | 76458.88 | 99428.42 | 85652.66 | 113989.26 | 148575.73 | 91409.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3957.15 | 8281.24 | 10112.67 | 10558.6 | 9000.89 | 9000.73 | 9155.69 | 9020.9 | 7982.11 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1085.35 | 2089.07 | 2334.48 | 3023.48 | 4166.15 | 4195.22 | 8819.93 | 8155.64 | 9656.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15654.14 | 19592.08 | 30139 | 25412.7 | 49944.86 | 41971.67 | 34035.43 | 47045.67 | 14707.06 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 30271.71 | 62873.23 | 85330.83 | 115453.67 | 162540.32 | 140820.28 | 166000.3 | 212797.94 | 123755.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 7434.99 | 9678.66 | 6540.66 | -14566.23 | 4711.49 | 5430.89 | 41508 | -10818.99 | 3279.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 520 | - | - | - | - | - | 860 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 13.5 | 99.75 | 8.44 | 40.5 | 101.25 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 131 | 504.2 | 146.03 | 53.4 | 5.8 | 29.88 | 192.82 | 71.67 | 1.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 471.63 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2263.22 | 1328.86 | 3176.57 | 7971.14 | 16849.04 | 13566.15 | 13891.7 | 6438.17 | 5572.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2927.72 | 1932.81 | 3331.04 | 8536.67 | 16956.09 | 13596.03 | 14944.52 | 6509.84 | 5573.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 118.47 | 752.71 | 762.45 | 1320.38 | 49568.76 | 27263.35 | 31911.56 | 25793.35 | 12289.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 555.1 | 2543.12 | 11162.84 | 962.03 | 2040 | 22000 | 7000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 240 | 400 | - | - | - | - | - | 2.76 | 27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 720.41 | 145 | 2739.73 | 3857.79 | 4278.56 | 6384.15 | 790.38 | 4116.88 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 358.47 | 1873.12 | 1462.55 | 6603.24 | 64589.39 | 32503.95 | 40335.71 | 48586.48 | 23433.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2569.25 | 59.69 | 1868.48 | 1933.43 | -47633.3 | -18907.92 | -25391.19 | -42076.64 | -17859.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1163.5 | 837.5 | 510 | 40427.96 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 91340 | 161424.53 | 115148.63 | 83812.85 | 102129.62 | 63843.33 | 77904.91 | 108814.69 | 42331.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2066 | - | 1780 | 2640 | - | - | 3441.2 | 14.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 91340 | 163490.53 | 115148.63 | 85592.85 | 104769.62 | 65006.83 | 78742.41 | 112765.89 | 82774.22 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 96854.88 | 168828.16 | 115476.59 | 78161.37 | 58828.08 | 55192.75 | 94138.76 | 53991.98 | 57341.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4548.49 | 6867.14 | 6756.41 | 6365.68 | 5196.23 | 2689.38 | 4256.36 | 3115.47 | 2330.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 156.38 | 1378.68 | 1772.53 | 1595.32 | 531.84 | 1344.41 | 1844.4 | - | 5.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 101559.75 | 177073.99 | 124005.53 | 86122.36 | 64556.16 | 59226.53 | 100239.53 | 57107.45 | 59677.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10219.75 | -13583.46 | -8856.9 | -529.52 | 40213.47 | 5780.3 | -21497.12 | 55658.44 | 23096.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 0.3 | 0.3 | 4.56 | -2.03 | -59.33 | -589.04 | -1551.57 | -498.97 | -634.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -215.2 | -3844.81 | -443.2 | -13164.35 | -2767.67 | -8285.76 | -6931.88 | 2263.85 | 7881.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 834.53 | 4679.34 | 5122.54 | 18286.88 | 21054.55 | 29340.32 | 36272.2 | 34008.35 | 26126.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 619.33 | 834.53 | 4679.34 | 5122.54 | 18286.88 | 21054.55 | 29340.32 | 36272.2 | 34008.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -31302.89 | -32668.67 | -32083.05 | -11224.85 | 4777.83 | 23216.76 | -40167.71 | 8254.1 | 8496.58 |
| 资产减值准备(万) | - | 22054.47 | 15767.54 | 8024.79 | 2596.81 | 765.09 | 6224.63 | 11865.38 | -731.05 | 2722.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2537.54 | 3255.82 | 3356.09 | 3737.83 | 4096.85 | 4237.95 | 4330.71 | 3920.98 | 3404.84 |
| 无形资产摊销(万) | - | 310.17 | 313.63 | 329.65 | 365.52 | 603.22 | 313.46 | 139.77 | 164.77 | 108.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 44.84 | 41.32 | 55.15 | 121.59 | 182.27 | 343.16 | 393.94 | 354.68 | 247.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -89.23 | -98.42 | -5.39 | 20.86 | 59.31 | 26.68 | -50.94 | -1.45 | 4.17 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.02 | 0.54 | 0.22 | 95.66 | 11.1 | - | 12.56 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -23.1 | - | - | 1034.26 | - |
| 财务费用(万) | - | 5749.61 | 6617.68 | 7229.53 | 5322.93 | 897.09 | 1924.76 | 3362.48 | 2989.14 | 2559.85 |
| 投资损失(万) | - | 722.51 | 6145.88 | 3481.54 | 799.85 | -5718.63 | -48490.67 | 30264.29 | 2396.67 | 49.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 287.55 | 5646.98 | 5885.45 | -2110.13 | -1650.44 | 6535.34 | -11675.61 | -921.01 | -841.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 20.47 | -1461.03 | -858.02 | -85.4 | 580.2 | 3276.88 | -52.82 | -6.71 | 8.81 |
| 存货的减少(万) | - | 1291.31 | 1464.87 | 1996.53 | 1749.88 | 3342.09 | 8122.04 | -1876.85 | -5173.79 | 2222.14 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3439.08 | 9421.44 | 186.05 | -3938.55 | -7738.54 | 24938.93 | 4813.06 | -8576.08 | -12093.21 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 2188.79 | -4980.81 | 8633.91 | -12325.39 | 4527.15 | -25239.02 | 40149.75 | -14523.5 | -3610.31 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 7434.99 | 9678.66 | 6540.66 | -14566.23 | 4711.49 | 5430.89 | 41508 | -10818.99 | 3279.13 |
| 现金的期末余额(万) | - | 619.33 | 834.53 | 4679.34 | 5122.54 | 18286.88 | 21054.55 | 29340.32 | 36272.2 | 34008.35 |
| 现金的期初余额(万) | - | 834.53 | 4679.34 | 5122.54 | 18286.88 | 21054.55 | 29340.32 | 36272.2 | 34008.35 | 26126.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -215.2 | -3844.81 | -443.2 | -13164.35 | -2767.67 | -8285.76 | -6931.88 | 2263.85 | 7881.54 |