节能铁汉300197现金流量表 |
4658 ℃ |
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当前股价：2.88，市值：85
亿，动态市盈率PE：-4.7，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-528.57%。 其中，历史营业增长率：18.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 272395.02 | 242354.95 | 325057.57 | 345402.53 | 529334.86 | 628774.67 | 468638.02 | 287384.21 | 213401.88 | 112778.07 |
| 收到的税费返还(万) | 650.59 | 20727.9 | 995.94 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11129.87 | 25740.87 | 43871.64 | 19291.44 | 51057.9 | 28672.44 | 4427.06 | 5473.22 | 6734.37 | 5305.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 284175.48 | 288823.72 | 369925.15 | 364694.67 | 580392.76 | 657447.11 | 473065.09 | 292857.44 | 220136.25 | 118083.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 233272.8 | 248466.5 | 304408.71 | 267757.13 | 335099.82 | 435139.24 | 376073.04 | 218620.51 | 151893.57 | 85562.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34282.62 | 38509.69 | 56214.11 | 54141.97 | 57203.03 | 108274.71 | 106347.56 | 69150.66 | 48939.88 | 39800.49 |
| 支付的各项税费(万) | 9464.69 | 11699.09 | 13848.86 | 12827.84 | 22404.55 | 26748.33 | 26814.61 | 17549.39 | 12191.31 | 7154.6 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 20577.68 | 20390.91 | 29401.37 | 46391.07 | 56379.92 | 47828.31 | 49294.71 | 50281.66 | 12801.52 | 9742.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 297597.79 | 319066.18 | 403873.05 | 381118.02 | 471087.31 | 617990.59 | 558529.92 | 355602.22 | 225826.27 | 142260.1 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13422.31 | -30242.46 | -33947.9 | -16423.35 | 109305.45 | 39456.52 | -85464.83 | -62744.79 | -5690.02 | -24176.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 98.33 | 19519.8 | 908.92 | 439.71 | 12.74 | 1516.5 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 168.96 | 2.88 | 56.29 | 221.18 | 1248.66 | 2500 | 5000 | 5620.45 | 4465.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3260.71 | 8120.51 | 15346.68 | 2753.57 | 11583.84 | 725.23 | 155.42 | 528.84 | 374.85 | 327.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 23893.31 | 29689 | 5.12 | - | -347.21 | 2198.62 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7163.18 | 129.65 | - | 5985.28 | 68792.44 | 77117.73 | 42739.8 | 35720.32 | 22159.02 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27252.35 | 64661.47 | 16393.26 | 3249.58 | 17455.83 | 74481.43 | 79773.14 | 48268.64 | 41715.62 | 26951.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 147.74 | 2410.69 | 11313 | 653.19 | 9397.62 | 8671.08 | 21188.76 | 35470.88 | 24434.97 | 6890.51 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 248.5 | 30687.99 | 18509.7 | 22805.51 | 31127 | 11438 | 17377.25 | 6560 | 3940 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 7594.84 | 19234.6 | 7776.97 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 116.83 | 228459.66 | 367170.93 | 210482.29 | 78492.12 | 90166.24 | 51791.78 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 147.74 | 2659.19 | 42000.99 | 19279.72 | 260662.79 | 406969.01 | 250703.89 | 150574.86 | 128938.18 | 62622.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 27104.61 | 62002.27 | -25607.73 | -16030.14 | -243206.96 | -332487.57 | -170930.75 | -102306.22 | -87222.57 | -35670.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 29726.26 | 55.4 | 139601.88 | 1505.45 | 94535.45 | 26076.66 | 18854.7 | 88186.61 | 96608 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 55.4 | - | 1505.45 | 2351.3 | 26076.66 | 18854.7 | 5486.61 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1100848.11 | 1024701.58 | 704599.16 | 667450.53 | 961935.02 | 707390.51 | 646036.29 | 204068.12 | 186512 | 131500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 108879.2 | 79196 | 49550 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 341744.92 | 192444.69 | 175567.69 | 108354.4 | 2800 | 6775.33 | 50194.72 | 719.37 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1472319.28 | 1217201.67 | 1019768.73 | 777310.38 | 1059270.47 | 740242.5 | 823964.9 | 372170.1 | 332670 | 181500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1083359.18 | 990632.02 | 661576.7 | 421656.79 | 622630.24 | 584796.77 | 270797.47 | 171381.46 | 176036.33 | 101703.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 70766.38 | 82420.91 | 85841.11 | 73766.28 | 71573.36 | 59381.79 | 36480.37 | 23504.34 | 20832.43 | 13246.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 251991.25 | 236888.82 | 185272.01 | 334282.82 | 177211.2 | 32067.07 | 8756.66 | 1239.74 | 791.5 | 578.54 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1406116.81 | 1309941.75 | 932689.83 | 829705.89 | 871414.81 | 676245.63 | 316034.5 | 196125.54 | 197660.25 | 115528.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 66202.47 | -92740.08 | 87078.9 | -52395.51 | 187855.66 | 63996.86 | 507930.4 | 176044.56 | 135009.75 | 65971.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -0.01 | 0.01 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 79884.77 | -60980.27 | 27523.27 | -84849 | 53954.15 | -229034.18 | 251534.81 | 10993.57 | 42097.16 | 6125.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 85479.1 | 146459.37 | 118936.1 | 203785.1 | 149830.95 | 378865.14 | 127330.32 | 116336.75 | 74239.59 | 68114.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 165363.87 | 85479.1 | 146459.37 | 118936.1 | 203785.1 | 149830.95 | 378865.14 | 127330.32 | 116336.75 | 74239.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -152055.32 | -91000.94 | -36224.3 | 5756.93 | -92225.46 | 29967.34 | 75845.71 | 52898.97 | 30410.14 | 24358.59 |
| 资产减值准备(万) | 41891.86 | 26316.89 | 1543.82 | 3244.91 | 46898.42 | 14028.2 | 3202.76 | 4778.11 | 984.17 | 665.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2160.37 | 3094.07 | 3920.15 | 4629.19 | 5548.64 | 6178.84 | 5049.39 | 3851.58 | 2935.07 | 2414.11 |
| 无形资产摊销(万) | 614.2 | 1583.94 | 1681.66 | 1655.57 | 1675.78 | 1680.56 | 1708.17 | 685.74 | 43.51 | 30.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 320.74 | 1075.64 | 1267.06 | 1866.57 | 2808.08 | 2288.11 | 1812.13 | 1350.45 | 786.75 | 554 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 93.43 | 31.12 | -1094.22 | -10226.61 | -1049.69 | -209.82 | -36.09 | -279.15 | -104.07 | -70.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 124.25 | 100.05 | 100.25 | 293.72 | 98.64 | 5.47 | 4.64 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -79.71 | 337.29 | -405.4 | 727.73 | -1243.05 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 64952.18 | 50154.11 | 47702.02 | 39220.09 | 70080.32 | 57417.68 | 30549.56 | 18030.15 | 15053.46 | 11625.17 |
| 投资损失(万) | -11121.95 | -5363.9 | -9372.92 | 2492.47 | -17252.61 | -10986.58 | -11213.1 | -13473.14 | -13206.41 | -10332.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7365.62 | -11226.56 | -6898.21 | -2092.56 | -15797.21 | -2386.5 | -592.67 | -165.94 | -1596.12 | 245.45 |
| 递延所得税负债增加(万) | -532.16 | -648.21 | 636.6 | -731.26 | -307.88 | -863.24 | -100 | 628.9 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1712.2 | 3457.78 | -1826.79 | -8661.43 | 37322.18 | -225220.79 | -229483.55 | -117134.36 | -35244.13 | -46745.4 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 78457.44 | -52880.39 | -34428.33 | -172138.82 | -103991.27 | -26502.67 | -76741.44 | -96917.01 | -10568.66 | -48114.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34860.69 | 41888.06 | -3665.1 | 117540.13 | 176740.56 | 196583.37 | 112323.26 | 87377.81 | 6079.77 | 38131.81 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -2523.45 | 2206.4 | -4376.91 | -1263.5 | 3061.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13422.31 | -30242.46 | -33947.9 | -16423.35 | 109305.45 | 39456.52 | -85464.83 | -62744.79 | -5690.02 | -24176.35 |
| 现金的期末余额(万) | 165363.87 | 85479.1 | 146459.37 | 118936.1 | 203785.1 | 149830.95 | 378865.14 | 127330.32 | 116336.75 | 74239.59 |
| 现金的期初余额(万) | 85479.1 | 146459.37 | 118936.1 | 203785.1 | 149830.95 | 378865.14 | 127330.32 | 116336.75 | 74239.59 | 68114.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 79884.77 | -60980.27 | 27523.27 | -84849 | 53954.15 | -229034.18 | 251534.81 | 10993.57 | 42097.16 | 6125.04 |