潜能恒信300191核心经营数据 |
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当前股价：38.95，市值：125
亿，动态市盈率PE：180.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-141.58%。 其中，历史营业增长率：15.39%，净利增长率：2.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| 净资产(万) | - | 107978.31 | 113221.44 | 126623.33 | 123264.19 | 120553.29 | 120668.28 | 126147.48 | 119173.42 | 117793.52 |
| 总资产(万) | - | 271402.31 | 226136.45 | 199044.25 | 159915.29 | 154480.83 | 176942.33 | 140004.43 | 127024.62 | 127854.43 |
| 营业收入(万) | - | 48583.73 | 48056.15 | 48122.17 | 40638.54 | 42517.14 | 17453.05 | 10915.88 | 8210.83 | 8038.89 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 1.1 | -0.14 | 18.42 | -4.42 | 143.61 | 59.89 | 32.94 | 2.14 | 79.31 |
| 营业成本(万) | - | 35423.78 | 31002.64 | 22993.86 | 22694.99 | 27609.62 | 5880.17 | 6669.99 | 6229.83 | 4725.86 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 14.26 | 34.83 | 1.32 | -17.8 | 369.54 | -11.84 | 7.07 | 31.82 | 69.41 |
| 毛利率(%) | - | 27.09 | 35.49 | 52.22 | 44.15 | 35.06 | 66.31 | 38.9 | 24.13 | 41.21 |
| 三项费用(万) | - | 13188.03 | 21450.74 | 10382.59 | 9405.78 | 10109.71 | 6897.4 | 5561.13 | 4172.62 | 3217.77 |
| 费用增长率(%) | -100 | -38.52 | 106.6 | 10.39 | -6.96 | 46.57 | 24.03 | 33.28 | 29.67 | -64.91 |
| 费用率(%) | - | 100.21 | 125.78 | 41.32 | 52.42 | 67.82 | 59.6 | 130.98 | 210.63 | 97.12 |
| 净利润(万) | - | -5285.45 | -12788.63 | 4145.8 | 3460.46 | 1112.35 | 2699.68 | 7002.7 | -1690.04 | 1134.58 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -58.67 | -408.47 | 19.8 | 211.09 | -58.8 | -61.45 | -514.35 | -248.96 | -123.55 |
| 经营现金流(万) | - | 14385.53 | -318.13 | 11718 | 9598.79 | 21016.66 | -6839.59 | 2436.38 | 6677.45 | -7810.5 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -4621.9 | -102.71 | 22.08 | -54.33 | -407.28 | -380.73 | -63.51 | -185.49 | -226.34 |
| 净利润现金比(-) | - | -2.72 | 0.02 | 2.83 | 2.77 | 18.89 | -2.53 | 0.35 | -3.95 | -6.88 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -4.78 | -10.66 | 3.32 | 2.84 | 0.92 | 2.19 | 5.71 | -1.43 | 0.97 |
| 生产资本回报率(%) | - | -5.05 | -11.15 | 7.12 | 8.41 | 4.72 | 9.41 | 20.35 | -4.14 | 3.84 |
| 资本支出(万) | - | 62638.68 | 55620.74 | 36604.74 | 14521.62 | 8919.33 | 28713.4 | 13295.17 | 7829.22 | 6441.4 |
| 折旧和摊销(万) | - | 11606 | 8250 | 6084 | 5698 | 6509 | 3965 | 3359 | 3134 | 3139 |
| 归属股东权益(万) | - | 107978.11 | 113037.06 | 126468.72 | 123000.68 | 120321.87 | 120500.84 | 118306.55 | 115418.86 | 117726.59 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -4.48 | -10.62 | 2.82 | 2.23 | -0.15 | 1.85 | 2.5 | -1.96 | 0.95 |
| 自由现金流(万) | - | -56314 | -60189 | -26415 | -5395 | -1362 | -22131 | -7036 | -6373 | -2166 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -63.8 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.37 | 3.53 | 3.95 | 3.84 | 3.76 | 3.77 | 3.7 | 3.61 | 3.68 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.17 | -0.4 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | -0.05 | 0.04 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BCBCB | ABACA | ABACA | BBACB | ABCCA | BCBCA | BCCCB | ACCCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | --+ | +-+ | ++- | +-- | --+ | +++ | +++ | --- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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