维尔利300190现金流量表 |
5143 ℃ |
|
当前股价：3.9，市值：30
亿，动态市盈率PE：-14.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-201.08%。 其中，历史营业增长率：36.97%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:91.46%, 26E:57.60%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 207764.81 | 239042.4 | 278414.43 | 223762.7 | 254456.85 | 158706.62 | 96967.97 | 65441.74 | 62930.67 | 37905.27 |
| 收到的税费返还(万) | 1774.86 | 4437.95 | 1601.67 | 3077.71 | 1757.56 | 1348.3 | 1019.81 | 1003.24 | 54.12 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6171.46 | 8420.02 | 6612.85 | 18405.76 | 10861.76 | 11141.67 | 8675.39 | 5393.67 | 5568.4 | 9860.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 215711.14 | 251900.37 | 286628.95 | 245246.16 | 267076.17 | 171196.6 | 106663.17 | 71838.65 | 68553.19 | 47766.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143266.3 | 162855.96 | 185680.7 | 140032.12 | 181353.75 | 95364.79 | 64209.2 | 43703.06 | 41625.67 | 28914.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39245.55 | 42754.65 | 36336.99 | 29409.59 | 25105.66 | 19872.13 | 15212.27 | 9909.41 | 7659.15 | 5771.26 |
| 支付的各项税费(万) | 8102.55 | 9555.99 | 15550.77 | 18580.68 | 14047.78 | 10794.8 | 9482.78 | 5777.56 | 5852.97 | 2127.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18092.92 | 20428.26 | 16522.61 | 20952.62 | 27023.26 | 20555.37 | 11237.01 | 9302.93 | 8238.1 | 6935.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 208707.32 | 235594.86 | 254091.07 | 208975.02 | 247530.45 | 146587.09 | 100141.27 | 68692.95 | 63375.89 | 43749.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7003.82 | 16305.51 | 32537.88 | 36271.14 | 19545.72 | 24609.51 | 6521.9 | 3145.7 | 5177.3 | 4016.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 930.45 | - | 100 | 4084.59 | - | 59280 | 6155 | - | - | 1500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 647.6 | 1392.36 | 1191.48 | 643.2 | 120.76 | 864.99 | 0.48 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2002.64 | 37.75 | 98.77 | 36.4 | 6.72 | 48.6 | 10.71 | 25.4 | 8.16 | 9.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 3579.31 | 3820 | - | 12566.73 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 62724.2 | 44844.75 | 123209.71 | 79248.48 | 9560.32 | 1453.99 | 3824.76 | 5141.88 | 5802.52 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 69884.2 | 50094.85 | 124599.96 | 96579.39 | 9687.8 | 61647.58 | 9990.95 | 5167.28 | 5810.68 | 1509.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22341.3 | 34348.94 | 61231.11 | 87143.32 | 54557.1 | 53675.67 | 26544.1 | 27356.09 | 38042.22 | 4131.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 605.3 | 5805.61 | 9384.43 | 18603.68 | 8200.37 | 31543.4 | 45200.67 | 534 | 10360 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 274.88 | 347.5 | 364.39 | - | - | 1124.45 | 15004.91 | 3392.87 | - | 13219.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 37700 | 41030 | 78300 | 130906.17 | - | 583.98 | 833.32 | 2269.44 | 256.2 | 135.89 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 60921.48 | 81532.05 | 149279.93 | 236653.17 | 62757.47 | 86927.5 | 87583 | 33552.4 | 48658.42 | 17487.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8962.73 | -31437.2 | -24679.98 | -140073.78 | -53069.67 | -25279.92 | -77592.05 | -28385.12 | -42847.74 | -15977.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1614.4 | 919 | 200 | 483.02 | 441 | 3259.99 | 8303.6 | 112610 | 331.5 | 14824.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1614.4 | 919 | 200 | 483.02 | 441 | - | 8303.6 | 110 | 331.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 156943.85 | 219350.24 | 177512.9 | 159131.14 | 116241.09 | 89255 | 76113.65 | 59589.74 | 57207 | 2000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 19760 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6780.67 | 14988.84 | 12973.63 | 100817.2 | 18808.4 | 1506.21 | 2998.7 | 151.6 | - | 67.46 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 165338.92 | 235258.08 | 190686.53 | 260431.35 | 135490.49 | 94021.2 | 87415.95 | 192111.34 | 57538.5 | 16891.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 188612.79 | 203063.18 | 131737.09 | 136669.1 | 99393.64 | 57286.57 | 52635.56 | 49461.4 | 3550.7 | 982.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15114.98 | 18712.13 | 17039.67 | 15806.96 | 12238.26 | 10866.58 | 7377.35 | 4937.26 | 3339.67 | 1712.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4668.02 | 16700.86 | 18168.82 | 6195.03 | 6958.84 | 27251.79 | 4057.51 | 1237.76 | 2715.66 | 2020.58 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 208395.8 | 238476.16 | 166945.58 | 158671.09 | 118590.74 | 110958.28 | 64070.42 | 55636.42 | 9606.03 | 4715.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -43056.87 | -3218.09 | 23740.95 | 101760.26 | 16899.74 | -16937.08 | 23345.53 | 136474.92 | 47932.47 | 12175.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 149.3 | 95.19 | -183.27 | -113.64 | 95.12 | 70.64 | 88.82 | -16.02 | -5.3 | -0.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -26941.03 | -18254.59 | 31415.58 | -2156.01 | -16529.09 | -17536.85 | -47635.8 | 111219.48 | 10256.73 | 213.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 71235.48 | 89490.07 | 58074.49 | 60230.5 | 76759.59 | 94296.44 | 141932.23 | 30712.75 | 20456.02 | 20242.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44294.45 | 71235.48 | 89490.07 | 58074.49 | 60230.5 | 76759.59 | 94296.44 | 141932.23 | 30712.75 | 20456.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -21164.78 | -46531.56 | 18257.47 | 36388.79 | 32130.46 | 24700.63 | 14416.76 | 9398.39 | 12709.87 | 9873.34 |
| 资产减值准备(万) | 14580.41 | 28994.25 | 9652.31 | 7862.54 | 5124.21 | 6119.85 | 1442.78 | 1635.14 | 2262.41 | -489.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9140.38 | 8613.15 | 14203.42 | 18922.28 | 15427.81 | 6787.16 | 4371.65 | 2041.34 | 1406.73 | 1067.23 |
| 无形资产摊销(万) | 24803.74 | 17752.05 | 14834.69 | 6982.06 | 4522.75 | 4524.2 | 3117.13 | 2267.24 | 1208.05 | 772.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1626.56 | 1305.6 | 757.38 | 379.46 | 143.98 | 51.45 | 6.22 | 10.61 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -403.3 | -14.82 | -38.29 | -254.56 | -3.71 | 16.09 | 4.36 | -14.99 | 6.37 | 2.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.31 | -20.18 | 67 | 154.09 | - | - | - | - | - | 2.21 |
| 公允价值变动损失(万) | 689.28 | 2314.4 | 328.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 13826.08 | 14014.21 | 12802.36 | 9684.2 | 7155.61 | 5172.82 | 5205.33 | 3764.07 | 1452.75 | 152.08 |
| 投资损失(万) | -7704.2 | -3116.64 | -891.24 | -2289.31 | 73.25 | -743.56 | -131.54 | 130.46 | 16.12 | 59.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6353.06 | -6512.89 | -1193.27 | -1015.86 | -240.76 | -908.22 | -515.84 | -143.22 | -340.89 | 4.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 193.93 | - | -499.85 | 499.85 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9670.63 | -8181.07 | -13140.58 | -22883.47 | -42866.7 | -19682.16 | -25351.55 | -14089.95 | -15322.02 | -19438.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 18813.55 | 45908.49 | -33980.93 | -38105.41 | -33462.7 | -36190.1 | -24962.06 | -4059.1 | -11297.86 | -5369.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -51058.59 | -38386.17 | 11263.17 | 19946.5 | 31541.51 | 34761.35 | 28918.68 | 2205.71 | 13075.77 | 17379.96 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7003.82 | 16305.51 | 32537.88 | 36271.14 | 19545.72 | 24609.51 | 6521.9 | 3145.7 | 5177.3 | 4016.87 |
| 现金的期末余额(万) | 44294.45 | 71235.48 | 89490.07 | 58074.49 | 60230.5 | 76759.59 | 94296.44 | 141932.23 | 30712.75 | 20456.02 |
| 现金的期初余额(万) | 71235.48 | 89490.07 | 58074.49 | 60230.5 | 76759.59 | 94296.44 | 141932.23 | 30712.75 | 20456.02 | 20242.06 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -26941.03 | -18254.59 | 31415.58 | -2156.01 | -16529.09 | -17536.85 | -47635.8 | 111219.48 | 10256.73 | 213.96 |