东软载波300183现金流量表 |
3830 ℃ |
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当前股价：18.45，市值：85
亿，动态市盈率PE：107.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.55%。 其中，历史营业增长率：18.74%，净利增长率：5.42%； 未来三年预估净利增长率：36.1% （24E:28.73%, 25E:39.87%, 26E:40.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 100198.37 | 74028.02 | 105714.01 | 80690.03 | 96981.4 | 96326.63 | 92926.85 | 103730.36 | 79647.29 | 65723.11 |
| 收到的税费返还(万) | 2706 | 4011.8 | 1897.29 | 2594.96 | 3544.71 | 3846.39 | 5371.93 | 5618.25 | 5559.5 | 3541.2 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5406.77 | 5066.88 | 6029.59 | 5834.99 | 8274.99 | 5697.79 | 6583.94 | 5255.71 | 7538.6 | 7628.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 108311.14 | 83106.69 | 113640.9 | 89119.99 | 108801.1 | 105870.81 | 104882.72 | 114604.32 | 92745.39 | 76892.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 47083.8 | 54032.64 | 46323.27 | 34522.59 | 29830.03 | 40506.98 | 28133.29 | 43805.27 | 37491.17 | 28590.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25441.15 | 24205.79 | 22741.06 | 21564.89 | 22308.7 | 23013.76 | 22264.25 | 17350 | 12939.79 | 7657.54 |
| 支付的各项税费(万) | 8156.03 | 9586.54 | 6894.6 | 9088.96 | 9626.85 | 9682.09 | 13514.2 | 16588.04 | 13783.91 | 7536.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11061.05 | 12147.09 | 13165.84 | 125313.54 | 11388.35 | 11989.6 | 12556.36 | 11452.41 | 8278.82 | 8225.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 91742.04 | 99972.06 | 89124.76 | 190489.97 | 73153.92 | 85192.42 | 76468.11 | 89195.72 | 72493.68 | 52010.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16569.11 | -16865.37 | 24516.14 | -101369.98 | 35647.18 | 20678.38 | 28414.61 | 25408.6 | 20251.71 | 24882.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 341 | - | 18000 | 59442.99 | 5000 | 8000 | 25000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4564.4 | 2863.55 | - | 1153.56 | 1079.17 | 1443.54 | 739.71 | 916.79 | 230.3 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1533.65 | 595.97 | 10.58 | 899.65 | 3.71 | 2.6 | 26.01 | - | 3.33 | 6.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 24.89 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 199386.14 | 197988.12 | 249427.96 | 145800 | 29000 | 1788 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 205484.19 | 201788.64 | 249438.54 | 165853.2 | 89525.87 | 8234.14 | 8790.62 | 25916.79 | 233.63 | 6.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6780.77 | 5024.39 | 3265.19 | 9267.13 | 3769.52 | 6669.53 | 12630.46 | 9451.48 | 13874.29 | 5085.76 |
| 投资所支付的现金(万) | 260 | 921.43 | - | 7011.77 | 37000 | 4000 | 15056.85 | 8000 | 42700 | 3250 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 5352.77 | - | - | 723.25 | 946.08 | 21164.95 | 1046.06 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 193196.03 | 218254.18 | 240001.54 | 128400 | 70400 | - | - | - | 413 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 200236.8 | 224200 | 243266.73 | 150031.68 | 111169.52 | 10669.53 | 28410.56 | 18397.55 | 78152.24 | 9381.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 5247.39 | -22411.36 | 6171.81 | 15821.53 | -21643.65 | -2435.39 | -19619.94 | 7519.23 | -77918.61 | -9375.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 133 | 67 | 300 | - | - | - | 18357.47 | - | - | 615.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 133 | 67 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 1563.37 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3217.01 | 232.33 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3350.01 | 399.33 | 900 | - | - | - | 18357.47 | - | 1563.37 | 615.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100 | - | - | - | - | - | - | 255 | 3001.11 | 360 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7276.5 | 6942.94 | 9252.18 | 9372.03 | 9388.63 | 16441.94 | 11331.62 | 9089.74 | 6702.26 | 11146.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3928.17 | 948.07 | 428.58 | 6112.49 | 1092.69 | 581.58 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11304.67 | 7891.01 | 9680.76 | 15484.52 | 10481.31 | 17023.52 | 11331.62 | 9344.74 | 9703.38 | 11506.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7954.66 | -7491.68 | -8780.76 | -15484.52 | -10481.31 | -17023.52 | 7025.84 | -9344.74 | -8140 | -10891.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1.05 | 64.25 | -18.17 | -11.5 | -5.87 | 0.32 | 4.26 | -45.54 | 1.28 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13860.78 | -46704.17 | 21889.02 | -101044.48 | 3516.35 | 1219.79 | 15824.78 | 23537.55 | -65805.62 | 4615.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 15436.71 | 62140.88 | 40251.86 | 141296.33 | 137779.99 | 136560.19 | 120735.41 | 97197.86 | 163003.49 | 158388.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29297.49 | 15436.71 | 62140.88 | 40251.86 | 141296.33 | 137779.99 | 136560.19 | 120735.41 | 97197.86 | 163003.49 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6066.35 | 16136.89 | 13261.85 | 18524.61 | 19776.39 | 17855.2 | 23607.81 | 35121.52 | 27314.41 | 24586.13 |
| 资产减值准备(万) | 2395.84 | 586.7 | 1803.53 | 683.54 | 408.82 | 841.3 | 718.68 | 1447.06 | 715.22 | 561.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2596.32 | 2455.86 | 2362.17 | 2002.59 | 1691.3 | 1457.06 | 1205.04 | 725.3 | 495.01 | 693.81 |
| 无形资产摊销(万) | 1181.52 | 1199.29 | 1200.58 | 875.21 | 689.72 | 659.25 | 668.85 | 691.11 | 481.01 | 137.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1952.98 | 1294.53 | 1492.45 | 945.76 | 1015.43 | 649.59 | 399.87 | 455.59 | 229.73 | 27.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -202.45 | -309.94 | -6.97 | - | -3.46 | 35.46 | -1.03 | - | -0.81 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.06 | 1.08 | 17.94 | 9.59 | 9.19 | - | 5.94 | 36.1 | 8.57 | 0.72 |
| 公允价值变动损失(万) | -983.39 | -1461.84 | -55.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -2796.9 | -3114.28 | -3912.01 | 26.15 | - | - | - | 24.45 | 0.79 | 22.76 |
| 投资损失(万) | -514.22 | -112.89 | -640.52 | -1270.78 | -3444.41 | -1487.86 | -149.29 | -308.5 | -195.75 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 150.17 | -467.57 | -9.54 | 70.46 | 437.87 | -796.72 | 121.15 | -310.19 | -163.37 | -85.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | -430.18 | -393.19 | -706.1 | 1621.36 | -66.72 | -39.63 | -1199.26 | 466.51 | 1435.54 | 237.14 |
| 存货的减少(万) | 7929.33 | -32439.91 | -4515.4 | 3031.39 | 1282.89 | -2409.69 | -2856.17 | -3863.83 | 2263.32 | -3615.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3144.85 | -9361.75 | 6185.12 | -124649.22 | 17921.64 | -9519.91 | 3921.09 | -13568.59 | -1526.56 | -7964.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4489.01 | 8559.7 | 7596.8 | -2212.02 | -4133.81 | 9054.79 | 1564.92 | 4492.07 | -10064.39 | 10276.23 |
| 其他(万) | - | - | - | -1028.62 | 62.34 | 4379.54 | 407.01 | - | -741 | 4.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16569.11 | -16865.37 | 24516.14 | -101369.98 | 35647.18 | 20678.38 | 28414.61 | 25408.6 | 20251.71 | 24882.3 |
| 现金的期末余额(万) | 29297.49 | 15436.71 | 62140.88 | 40251.86 | 141296.33 | 137779.99 | 136560.19 | 120735.41 | 97197.86 | 163003.49 |
| 现金的期初余额(万) | 15436.71 | 62140.88 | 40251.86 | 141296.33 | 137779.99 | 136560.19 | 120735.41 | 97197.86 | 163003.49 | 158388.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13860.78 | -46704.17 | 21889.02 | -101044.48 | 3516.35 | 1219.79 | 15824.78 | 23537.55 | -65805.62 | 4615.03 |