中电环保300172现金流量表 |
5458 ℃ |
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当前股价：5.23，市值：35
亿，动态市盈率PE：44.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.89%。 其中，历史营业增长率：6.98%，净利增长率：5.76%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 82632.78 | 83924.66 | 101825.45 | 66411.11 | 63465.82 | 71930.35 | 60796.86 | 61046.55 | 49525.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 601.38 | 204.93 | 1547.89 | 364.04 | 135.5 | 168.36 | 378.13 | 339.72 | 255.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9903.34 | 11026.74 | 3760.79 | 6381.11 | 9563.57 | 11312.88 | 8728.99 | 6868.3 | 8388.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 93137.5 | 95156.33 | 107134.13 | 73156.25 | 73164.89 | 83411.59 | 69903.98 | 68254.57 | 58170.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 47428.52 | 58460.49 | 74530.79 | 41253.93 | 42386.21 | 50327.13 | 42453.21 | 37100.37 | 39495.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 8238.93 | 8453.63 | 8692.88 | 7793.88 | 6519.23 | 6915.34 | 5739.08 | 4985.45 | 3899.46 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2844.34 | 5599.99 | 4606.17 | 5374.25 | 4825.44 | 6524.16 | 7172.82 | 4505.33 | 6196.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10358.24 | 14020.72 | 8554.75 | 7078.64 | 10367.51 | 12455.27 | 9339.06 | 6931.97 | 7884.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 68870.03 | 86534.82 | 96384.59 | 61500.7 | 64098.39 | 76221.91 | 64704.18 | 53523.11 | 57477 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 24267.47 | 8621.51 | 10749.54 | 11655.55 | 9066.49 | 7189.69 | 5199.8 | 14731.46 | 693.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 232579.61 | 104030.02 | 190638.98 | 127152.67 | 134913 | 80105 | 148653.27 | 164586 | 27072 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1764.12 | 3003.01 | 2919.76 | 2419.63 | 3552.21 | 1929.45 | 2248.33 | 1409.39 | 272.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.12 | 0.21 | 1.04 | 0.18 | 7.64 | 280.99 | - | 4.68 | 2.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 169.45 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 66.58 | 311.93 | 929.56 | - | - | 870 | 1945.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 234343.86 | 107033.23 | 193626.35 | 129884.41 | 139402.4 | 82484.88 | 150901.6 | 166870.08 | 29291.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 363.02 | 585.45 | 2205.61 | 8874.66 | 2778.21 | 6197.73 | 6609.14 | 26759.71 | 9821.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 250173.54 | 98032 | 182428 | 141747 | 144190.26 | 81832 | 147869.46 | 183881 | 42521.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 992.36 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 158.47 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 250536.57 | 98617.45 | 184792.08 | 150621.66 | 146968.47 | 88029.73 | 155470.95 | 210640.71 | 52343.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16192.71 | 8415.78 | 8834.27 | -20737.25 | -7566.07 | -5544.85 | -4569.35 | -43770.63 | -23051.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 245 | 5957.2 | 248 | 174 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 245 | 242 | 248 | 174 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 200 | 14850 | 6002.08 | 6381.82 | 8000 | 7500 | 4460 | 23800 | 4300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 200 | 14850 | 6002.08 | 6381.82 | 8000 | 7745 | 10417.2 | 24048 | 4474 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 16511.71 | 14832.76 | 14349.21 | 1741.56 | 5100 | 4536.64 | 5510 | 5313.36 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2562.9 | 5539.87 | 4906.79 | 4088.76 | 4160.25 | 3429.38 | 3178.95 | 2767.4 | 1717.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 125 | - | 105 | 64.67 | 481.58 | 95.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 19199.61 | 20372.62 | 19360.99 | 5894.99 | 9741.83 | 8061.53 | 8688.95 | 8080.76 | 1717.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18999.61 | -5522.62 | -13358.92 | 486.83 | -1741.83 | -316.53 | 1728.25 | 15967.24 | 2756.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 11.53 | 0.01 | - | - | -0.24 | 0.06 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10913.32 | 11514.68 | 6224.89 | -8594.86 | -241.65 | 1328.38 | 2358.7 | -13071.93 | -19601.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 21873.26 | 10358.58 | 4133.69 | 12728.55 | 12970.21 | 11641.83 | 9283.13 | 22355.06 | 41956.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 10959.94 | 21873.26 | 10358.58 | 4133.69 | 12728.55 | 12970.21 | 11641.83 | 9283.13 | 22355.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7640.2 | 8022.04 | 6950.27 | 10742.89 | 17781.71 | 14514.91 | 12604.02 | 12350.93 | 11729.33 |
| 资产减值准备(万) | - | 4522.81 | 5406.18 | 5993.23 | 2228.12 | 1480.01 | -293.8 | 2189.46 | 702.5 | 1806.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 923.34 | 1282.55 | 1196.04 | 1125.05 | 1120.68 | 1161.37 | 1095.36 | 984.72 | 516.59 |
| 无形资产摊销(万) | - | 9577.45 | 10038.5 | 11122.7 | 8032.24 | 7719.5 | 3652.9 | 1378.42 | 534.76 | 692.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 0.5 | -0.06 | 0.21 | -0.17 | 7.8 | -56.65 | - | -0.09 | 9.02 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.31 | 0.1 | 0.33 | 1.97 | - | 0.47 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1102.76 | -2197.79 | -1752.06 | -1885.65 | -1606.56 | -955.39 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 492.57 | 972.76 | 1386.32 | 1444.79 | 1370.56 | 760.39 | 690.36 | 240.12 | 32.38 |
| 投资损失(万) | - | -892.46 | -924.99 | -1184.9 | -833.64 | -769.28 | -1857.82 | -2213.41 | -1631.01 | -443.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -227.45 | -339.36 | -305.47 | -196.99 | -224.26 | -49.63 | -508.69 | -159.86 | -339.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -22.45 | -35.36 | -79.42 | -52.86 | -219.15 | 21.48 | -84.77 | -33.89 | -53.57 |
| 存货的减少(万) | - | 11084.28 | -9047.29 | -8052.4 | 513.83 | 1062.48 | 1180.43 | 4553.4 | -676.98 | -7920.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -11418.72 | 14018.97 | -35614.05 | 555.87 | -16419.3 | -7517.64 | -9702.31 | -5431.35 | -12014.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 3689.86 | -18574.74 | 31088.74 | -10019.91 | -837.01 | -43.48 | 913.16 | 7851.61 | 6679.51 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -1400.68 | -3327.87 | -5715.2 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 24267.47 | 8621.51 | 10749.54 | 11655.55 | 9066.49 | 7189.69 | 5199.8 | 14731.46 | 693.06 |
| 现金的期末余额(万) | - | 10959.94 | 21873.26 | 10358.58 | 4133.69 | 12728.55 | 12970.21 | 11641.83 | 9283.13 | 22355.06 |
| 现金的期初余额(万) | - | 21873.26 | 10358.58 | 4133.69 | 12728.55 | 12970.21 | 11641.83 | 9283.13 | 22355.06 | 41956.95 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10913.32 | 11514.68 | 6224.89 | -8594.86 | -241.65 | 1328.38 | 2358.7 | -13071.93 | -19601.89 |