万达信息300168现金流量表 |
4256 ℃ |
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当前股价：8.59，市值：124
亿，动态市盈率PE：-11.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-229.81%。 其中，历史营业增长率：14.01%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 254015.91 | 328551.34 | 342087.84 | 318429.78 | 257341.95 | 212888.15 | 184696.18 | 195279.3 | 170467.63 | 130573.41 |
| 收到的税费返还(万) | 1028.6 | 2070.98 | 585.31 | 1850.95 | 567.82 | 482.78 | 588.77 | 906.23 | 856.33 | 0.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19187.35 | 14418.11 | 23745.81 | 26834.03 | 88277.39 | 6202.75 | 8717.75 | 16175.56 | 5743.76 | 6726.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 274231.85 | 345040.43 | 366418.96 | 347114.76 | 346187.16 | 219573.67 | 194002.71 | 212361.09 | 177067.71 | 137300.4 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 148545.51 | 144921.7 | 172457.38 | 140996.28 | 109248.22 | 98134.4 | 107784.88 | 108228.59 | 106170.44 | 92042.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 111384.3 | 150804.86 | 150540.86 | 134520.89 | 101788.65 | 77646.73 | 79949.85 | 62227.59 | 47982.97 | 37332.2 |
| 支付的各项税费(万) | 6844.1 | 15893.41 | 6394.18 | 4151.48 | 11764.65 | 13040.19 | 13174.54 | 12102.91 | 10270.85 | 4912.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22355.13 | 28293.97 | 30627.8 | 41691.97 | 106718.14 | 23526.74 | 16497.43 | 18285.29 | 11393.94 | 13044.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 289129.05 | 339913.94 | 360020.22 | 321360.62 | 329519.66 | 212348.06 | 217406.7 | 200844.38 | 175818.19 | 147332.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -14897.19 | 5126.49 | 6398.74 | 25754.14 | 16667.51 | 7225.61 | -23403.99 | 11516.7 | 1249.52 | -10031.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 264 | 1132.75 | 1857.51 | 1847.57 | 6906.49 | 22618.89 | 14932.2 | 21444 | 5689 | 1502.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1555.83 | 1089.43 | 1002.44 | 437.7 | 1108.36 | 3130.64 | 129.17 | 126.48 | 85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45.14 | 26.93 | 64.62 | 9.17 | 6.78 | 23.4 | 42.17 | 27.34 | 5.36 | 0.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -2311.47 | 4889.09 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 222.6 | - | - | 74.16 | - | - | 11780 | - | - | 9524 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2087.57 | 2249.11 | 2924.56 | 2368.6 | 8021.64 | 23461.46 | 31772.63 | 21597.82 | 5779.36 | 11027.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 43426.15 | 26150.09 | 21812.88 | 8856.29 | 40955.46 | 54352.21 | 22004.74 | 35099.73 | 37263.8 | 12741.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 1395.8 | - | 2350.5 | 1017 | 6727.38 | 15379.23 | 30110.97 | 27265.04 | 62619.26 | 1100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 500 | 204.12 | - | - | 34561.21 | - | 3331.1 | 48468.35 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 378.96 | 21.1 | 13.27 | - | - | - | - | - | - | 9424 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45200.91 | 26171.18 | 24676.65 | 10077.41 | 47682.83 | 69731.44 | 86676.91 | 62364.77 | 103214.16 | 71734.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -43113.34 | -23922.08 | -21752.08 | -7708.81 | -39661.2 | -46269.98 | -54904.27 | -40766.95 | -97434.8 | -60707.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 196547.93 | - | 1500 | - | 119340 | 2416.5 | - | 17117.05 | 9597.06 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1333.6 | - | 1500 | - | 340 | 2416.5 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 234038.2 | 392041.23 | 426285.62 | 366200 | 425535 | 366289.57 | 408186.39 | 353065 | 347296 | 132443 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 90000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1036.37 | - | - | - | - | - | - | 7950 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 430586.13 | 393077.59 | 427785.62 | 366200 | 544875 | 368706.07 | 498186.39 | 370182.05 | 364843.06 | 132443 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 319259.75 | 356054.72 | 412449.16 | 394883.85 | 440390.67 | 389514.63 | 294317.73 | 302779 | 245934.13 | 67329 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11649.41 | 14483.98 | 13102.27 | 15610.87 | 20285.49 | 22550.33 | 18493.13 | 18307.53 | 13507.69 | 6818.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3456.82 | 2406.66 | 2112.37 | - | 3300.34 | 1039.95 | 1911.21 | 5450 | 3000 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 334365.98 | 372945.36 | 427663.79 | 410494.72 | 463976.5 | 413104.91 | 314722.08 | 326536.53 | 262441.81 | 74147.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 96220.14 | 20132.23 | 121.83 | -44294.72 | 80898.5 | -44398.84 | 183464.32 | 43645.52 | 102401.24 | 58295.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 13.27 | 32.97 | -8.08 | -22.49 | 5.5 | 11.2 | -12.4 | 9.05 | 1.89 | -0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 38222.88 | 1369.61 | -15239.59 | -26271.89 | 57910.31 | -83432.01 | 105143.65 | 14404.33 | 6217.86 | -12443.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 121879.36 | 120509.75 | 135749.33 | 162021.23 | 104110.92 | 187542.93 | 82399.28 | 67994.95 | 61777.1 | 74220.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 160102.23 | 121879.36 | 120509.75 | 135749.33 | 162021.23 | 104110.92 | 187542.93 | 82399.28 | 67994.95 | 61777.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -89882.13 | -31501.15 | 4335.63 | -128578.34 | -140239.89 | 22524.47 | 32467.07 | 24205.94 | 22942.3 | 19899.82 |
| 资产减值准备(万) | 37569.66 | 8200.32 | 4349.94 | 43373.46 | 90438.7 | 7584.29 | 7508.12 | 2486.71 | 2076.78 | 1860.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3774.21 | 5384.63 | 5629.95 | 6253.59 | 5459.79 | 5146.5 | 5323.89 | 3986.19 | 2752.27 | 1674.71 |
| 无形资产摊销(万) | 25244.39 | 21437.82 | 23996.18 | 26396.04 | 23607.98 | 15967.98 | 11922.26 | 8267.21 | 5150.12 | 4252.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1428.3 | 1356.81 | 1212.8 | 1131.7 | 1285.53 | 635.71 | 808.33 | 686.59 | 373.72 | 149.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3.98 | 17.92 | -34.31 | 48.58 | 5.04 | -10.7 | - | 10.18 | 33.72 | 13.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.2 | 66.72 | 133.39 | - | 2.58 | 13.36 | 10.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5469.2 | -3642.23 | -3414.71 | -1174.82 | -769.41 | -16.79 | 2.64 | -6.46 | 2.16 | -4.77 |
| 财务费用(万) | 11504.28 | 15262.74 | 13630.59 | 14950.99 | 19900.14 | 18484.17 | 15894.77 | 11360.43 | 8823.54 | 3659.23 |
| 投资损失(万) | -1326.05 | -988.01 | -608.58 | 4675.57 | -1025.65 | -5532.14 | -5468.52 | -2641.2 | -201.59 | -523.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3.48 | -150.79 | - | - | - | 2.69 | -2.21 | 3.01 | -1.09 | 55.88 |
| 递延所得税负债增加(万) | 842.05 | 546.34 | 511.03 | 162.54 | 108.75 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -11088.77 | 679.84 | -8309.66 | 57280.84 | -17667.38 | 12347.25 | -23315.81 | -8774.4 | -41461.92 | -35523.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20763.61 | 13466.28 | -19091.84 | -29498.25 | 12718.08 | -38304.93 | -91004.66 | -55517.25 | -22039.56 | -20754.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10690.16 | -27149.87 | -17793.55 | 33553.7 | 22790.44 | -34384.9 | 26047.29 | 26799.8 | 17633.34 | 12773.44 |
| 其他(万) | 190.69 | 114 | - | -2821.48 | 52.83 | 2768.65 | -3597.29 | 649.96 | 5165.72 | 2435.93 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -14897.19 | 5126.49 | 6398.74 | 25754.14 | 16667.51 | 7225.61 | -23403.99 | 11516.7 | 1249.52 | -10031.93 |
| 现金的期末余额(万) | 160102.23 | 121879.36 | 120509.75 | 135749.33 | 162021.23 | 104110.92 | 187542.93 | 82399.28 | 67994.95 | 61777.1 |
| 现金的期初余额(万) | 121879.36 | 120509.75 | 135749.33 | 162021.23 | 104110.92 | 187542.93 | 82399.28 | 67994.95 | 61777.1 | 74220.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 38222.88 | 1369.61 | -15239.59 | -26271.89 | 57910.31 | -83432.01 | 105143.65 | 14404.33 | 6217.86 | -12443.77 |