秀强股份300160现金流量表 |
3995 ℃ |
|
当前股价：5.71，市值：44
亿，动态市盈率PE：20.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.63%。 其中，历史营业增长率：9.76%，净利增长率：15.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124387.25 | 133818.49 | 105765.47 | 95863.45 | 106709.7 | 98745.88 | 90655.57 | 92228.13 | 65096.81 | 64431.88 |
| 收到的税费返还(万) | 4040.09 | 1459.32 | 2700.94 | 2537.15 | 364.43 | 20.53 | 283.34 | 229.48 | 163.5 | 74.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3957.65 | 1742.43 | 1173.97 | 1591.36 | 2254.29 | 4764.91 | 7437.76 | 4019.01 | 4365.69 | 2801.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 132384.99 | 137020.24 | 109640.38 | 99991.96 | 109328.42 | 103531.32 | 98376.66 | 96476.62 | 69625.99 | 67308.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61049.77 | 71456.96 | 59213.95 | 47758.38 | 34218.42 | 21413.49 | 27093.33 | 30533.61 | 23896.01 | 26987.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27395.57 | 30288.82 | 29709.91 | 26583.21 | 31314.44 | 34468.1 | 28238.22 | 22000.76 | 17471.93 | 17548.69 |
| 支付的各项税费(万) | 5289.63 | 3977.5 | 2079.8 | 2847.08 | 5599.57 | 7045.24 | 9095.53 | 8926.99 | 5691.15 | 5079.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5857.58 | 5233.18 | 7147.36 | 5430.36 | 14511.03 | 16525.68 | 14453.02 | 19572.81 | 7906.01 | 7306.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99592.56 | 110956.46 | 98151.01 | 82619.02 | 85643.45 | 79452.51 | 78880.1 | 81034.17 | 54965.1 | 56922.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32792.44 | 26063.79 | 11489.37 | 17372.94 | 23684.97 | 24078.81 | 19496.57 | 15442.45 | 14660.89 | 10385.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 62610 | 10725 | 2000 | - | - | 1168 | - | 900 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 903.5 | 512.5 | 437 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 123.76 | 141.48 | 1985.8 | 208.54 | 293.56 | 28.08 | 51.97 | 573.61 | 88.6 | 58.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 11220 | 5610 | 21.68 | - | - | - | 250 | 302.17 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 465.18 | - | 5923.49 | 22.12 | 143.64 | 6514.9 | 2211.45 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 64102.44 | 11378.98 | 21566.29 | 5840.66 | 458.88 | 7710.99 | 2263.42 | 1473.61 | 338.6 | 360.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9240.5 | 19391.87 | 10093.06 | 5795.43 | 4034.15 | 9679.28 | 6587.07 | 2774.9 | 7187.62 | 6920.22 |
| 投资所支付的现金(万) | 144000 | - | 11250 | - | 784.58 | 640.13 | 60 | 11895.69 | 16800 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 6160.18 | 10109.66 | 3594.6 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 69.41 | 110 | 2014.98 | 1891.33 | 11517.12 | 10372.57 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 153240.5 | 19391.87 | 21412.47 | 5905.43 | 6833.71 | 18370.93 | 28273.85 | 28637.76 | 23987.62 | 6920.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -89138.07 | -8012.88 | 153.83 | -64.77 | -6374.83 | -10659.94 | -26010.42 | -27164.15 | -23649.02 | -6559.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 91416.78 | 194 | - | 4675.65 | - | 15 | 11.8 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 15 | 11.8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 8510 | 31966.44 | 22860.89 | 35800 | 46500 | 69064.81 | 80610.34 | 30958.4 | 11004.55 | 8356.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 94795.75 | 362.21 | - | 6800 | - | 3322.94 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 103305.75 | 123745.42 | 23054.89 | 42600 | 51175.65 | 72387.76 | 80625.34 | 30970.2 | 11004.55 | 8356.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9020 | 37151.3 | 31740.34 | 42500 | 66754.41 | 69948.32 | 54905.58 | 18365 | 11080.2 | 17834.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8369.92 | 6570.47 | 701.08 | 13309.44 | 1855.43 | 15251.97 | 4690.14 | 2736.96 | 2076.59 | 1556.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6058.25 | 92530.29 | 324.39 | 6800 | 0.07 | 8638.2 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 23448.17 | 136252.06 | 32765.81 | 62609.44 | 68609.91 | 93838.5 | 59595.72 | 21101.96 | 13156.79 | 19391.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 79857.58 | -12506.64 | -9710.92 | -20009.44 | -17434.26 | -21450.74 | 21029.62 | 9868.24 | -2152.24 | -11035.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 747.89 | 2589.7 | -245.79 | -1633.11 | -328.95 | -831.21 | -358.53 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 24259.84 | 8133.96 | 1686.48 | -4334.39 | -453.07 | -8863.07 | 14157.23 | -1853.47 | -11140.37 | -7209.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23536.06 | 15402.1 | 13715.62 | 18050 | 18503.07 | 27366.14 | 13208.91 | 15062.38 | 26202.75 | 33412.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47795.89 | 23536.06 | 15402.1 | 13715.62 | 18050 | 18503.07 | 27366.14 | 13208.91 | 15062.38 | 26202.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20735.52 | 18436.24 | 13718.22 | 12191.22 | 12009.09 | -22970.07 | 11675.43 | 11945.94 | 6045.02 | 3282.58 |
| 资产减值准备(万) | 3708.06 | 626.9 | -2340.31 | 1013.75 | 2451.6 | 34601.58 | 6774.69 | -231.07 | 2973.53 | 283.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5840.12 | 5421.94 | 5006.83 | 4749.88 | 5376.08 | 5654.28 | 5347.24 | 4938.62 | 4269.89 | 4100.23 |
| 无形资产摊销(万) | 140 | 128.81 | 95.44 | 90.77 | 156.56 | 175.24 | 232.02 | 237.88 | 115.73 | 70.53 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 234.17 | 1317.91 | 250.05 | 203.59 | 997.68 | 2685.8 | 1180.64 | 195.16 | 221.19 | 237.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 17.23 | 1727.26 | 309.08 | 81.97 | 1263.72 | 68.07 | 161.18 | 297.09 | -55.71 | 1505.3 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.27 | 57 | - | - | 51.02 | 2.35 | 19.49 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -327.1 | - | 35.16 | -44.22 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -266.94 | 285.18 | -888.07 | 1306.76 | 1441.31 | 1822.67 | 2429.75 | 865.35 | 208.59 | 920.25 |
| 投资损失(万) | -1197.25 | -256.25 | -142.97 | 8.57 | 2385.7 | -577.24 | -556.06 | - | - | 79.87 |
| 递延所得税资产减少(万) | 133.53 | 2037.73 | 970.68 | 1856.81 | -3834.63 | -913.14 | 59.21 | -104.31 | -679.36 | -643.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | 131.67 | - | - | - | -90.57 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1056.63 | 6378.65 | -9222.84 | -3434.63 | -2604.43 | -434.04 | 1479.72 | -579.34 | -3952.12 | 1845.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5333.19 | 2597.26 | -2806.18 | -14011.17 | -10891.5 | 1950.88 | -11495.91 | -7761.64 | -7991.28 | -2339.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9831.78 | -15387.27 | 5977.06 | 11346.04 | 15185.57 | 2574.16 | 2189.17 | 5638.77 | 13505.39 | 1042.69 |
| 其他(万) | - | 2145.25 | 278.62 | 2013.59 | -212.22 | -561.73 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32792.44 | 26063.79 | 11489.37 | 17372.94 | 23684.97 | 24078.81 | 19496.57 | 15442.45 | 14660.89 | 10385.44 |
| 现金的期末余额(万) | 47795.89 | 23536.06 | 15402.1 | 13715.62 | 18050 | 18503.07 | 27366.14 | 13208.91 | 15062.38 | 26202.75 |
| 现金的期初余额(万) | 23536.06 | 15402.1 | 13715.62 | 18050 | 18503.07 | 27366.14 | 13208.91 | 15062.38 | 26202.75 | 33412.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 24259.84 | 8133.96 | 1686.48 | -4334.39 | -453.07 | -8863.07 | 14157.23 | -1853.47 | -11140.37 | -7209.77 |