科泰电源300153核心经营数据 |
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当前股价：12.25，市值：39
亿，动态市盈率PE：104.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.45%。 其中，历史营业增长率：9.45%，净利增长率：2.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 16000 |
| 净资产(万) | 84248 | 80768.1 | 76954.93 | 76397.27 | 98032.07 | 96213.99 | 97497.03 | 97603.06 | 100673.28 | 93889.86 |
| 总资产(万) | 168183.08 | 151496.68 | 139321.54 | 124189.22 | 165590.69 | 163478.15 | 148895.22 | 137775.53 | 135784.8 | 115143.74 |
| 营业收入(万) | 109280.06 | 87520.37 | 95294.95 | 70213.08 | 104759.03 | 131117.91 | 107321.7 | 81511.4 | 81735.63 | 63453.53 |
| 营业收入增长率(%) | 24.86 | -8.16 | 35.72 | -32.98 | -20.1 | 22.17 | 31.66 | -0.27 | 28.81 | 36.2 |
| 营业成本(万) | 94315.14 | 74169.07 | 80759.99 | 61858.81 | 83710.42 | 107828.74 | 86184.45 | 65534.73 | 64244.36 | 51923.38 |
| 营业成本增长率(%) | 27.16 | -8.16 | 30.56 | -26.1 | -22.37 | 25.11 | 31.51 | 2.01 | 23.73 | 38.03 |
| 毛利率(%) | 13.69 | 15.26 | 15.25 | 11.9 | 20.09 | 17.76 | 19.7 | 19.6 | 21.4 | 18.17 |
| 三项费用(万) | 10480.51 | 10035.41 | 9733.91 | 13299.09 | 18051.33 | 16600.43 | 18386.08 | 18104.37 | 12477.39 | 9342.25 |
| 费用增长率(%) | 4.44 | 3.1 | -26.81 | -26.33 | 8.74 | -9.71 | 1.56 | 45.1 | 33.56 | 21.45 |
| 费用率(%) | 70.03 | 75.16 | 66.97 | 159.19 | 85.76 | 71.28 | 86.98 | 113.32 | 71.33 | 81.02 |
| 净利润(万) | 3103.98 | 2728.42 | 999.02 | -19217.13 | 543.25 | 1751.2 | 2716.49 | 3246.79 | 5076.86 | 3132.72 |
| 净利润增长率(%) | 13.76 | 173.11 | -105.2 | -3637.44 | -68.98 | -35.53 | -16.33 | -36.05 | 62.06 | 55.65 |
| 经营现金流(万) | 12750.37 | 5754.08 | 17714.32 | -3119.88 | 2518.42 | 6711.28 | -4751.16 | -2507 | 226.76 | -642.33 |
| 现金流增长率(%) | 121.59 | -67.52 | -667.79 | -223.88 | -62.47 | -241.26 | 89.52 | -1205.57 | -135.3 | -110.02 |
| 净利润现金比(-) | 4.11 | 2.11 | 17.73 | 0.16 | 4.64 | 3.83 | -1.75 | -0.77 | 0.04 | -0.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.76 | 3.46 | 1.3 | -22.03 | 0.56 | 1.81 | 2.78 | 3.28 | 5.22 | 3.36 |
| 生产资本回报率(%) | 33.98 | 29.78 | 9.1 | -138.04 | -0.24 | 6.06 | 10.73 | 13.4 | 23.31 | 19.54 |
| 资本支出(万) | 786.51 | 194.88 | 310.87 | 938.78 | 1328.7 | 5068.09 | 4641.36 | 4066.88 | 5247.82 | 5654.46 |
| 折旧和摊销(万) | 1529 | 1569 | 1687 | 2043 | 3065 | 2105 | 1887 | 2626 | 1365 | 991 |
| 归属股东权益(万) | 83508.35 | 79889.33 | 75994.44 | 75559.53 | 94272.71 | 95798.64 | 96962.42 | 97053.41 | 95429.02 | 93889.86 |
| 股东权益增长率(%) | 4.53 | 5.13 | 0.58 | -19.85 | -1.59 | -1.2 | -0.09 | 1.7 | 1.64 | 1.72 |
| 自由现金流(万) | 3970 | 4184 | 2220 | -15941 | 2067 | -1158 | 142 | 3405 | 239 | -1531 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 1324.69 | -115.61 | -43.17 |
| 每股股东权益(元) | 2.61 | 2.5 | 2.37 | 2.36 | 2.95 | 2.99 | 3.03 | 3.03 | 2.98 | 5.87 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.09 | 0.03 | -0.53 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.2 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACA | CCACA | CBACA | CCBCB | BCACB | CCACA | CCCCA | CCCCA | BCBCA | CCCCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +++ | -+- | ++- | +-+ | --+ | -++ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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