昌红科技300151现金流量表 |
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当前股价：17.95，市值：96
亿，动态市盈率PE：152.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.14%。 其中，历史营业增长率：15.62%，净利增长率：2.8%； 未来三年预估净利增长率：98.08% （24E:262.24%, 25E:51.45%, 26E:41.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 108327.15 | 123460.01 | 110977.22 | 116832.67 | 77156.43 | 68498.48 | 60962.82 | 58246.79 | 59959.29 | 62760.05 |
| 收到的税费返还(万) | 459.56 | 733.13 | 1172.68 | 1782.58 | 510.57 | 662.17 | 466.72 | 181.29 | 430.12 | 316.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6715.59 | 3513.92 | 1830.71 | 2709.28 | 671.57 | 923.32 | 1197.4 | 884.45 | 1301.85 | 1999.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 115502.3 | 127707.05 | 113980.6 | 121324.53 | 78338.58 | 70083.97 | 62626.94 | 59312.53 | 61691.27 | 65075.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 60512.08 | 73054.69 | 72834.35 | 69771.88 | 42801.67 | 43334.51 | 38156.94 | 35870.63 | 40726.39 | 43259.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22190.54 | 21698.7 | 20329.09 | 16565.57 | 15857.65 | 14445.88 | 13051.12 | 12549.02 | 11272.71 | 10020.05 |
| 支付的各项税费(万) | 4380.08 | 2920.85 | 4214.04 | 3393.54 | 1802.99 | 1729.17 | 1896.58 | 2914.88 | 2378.82 | 2746.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9095.2 | 8204.9 | 6892.53 | 8331.46 | 5849.4 | 4561.11 | 4210.07 | 3542.24 | 2388.65 | 2125.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 96177.9 | 105879.15 | 104270 | 98062.44 | 66311.7 | 64070.67 | 57314.71 | 54876.77 | 56766.57 | 58152.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19324.4 | 21827.91 | 9710.61 | 23262.09 | 12026.87 | 6013.3 | 5312.24 | 4435.77 | 4924.7 | 6923.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 86.99 | - | 106.74 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 545.12 | 415.35 | 398.99 | 437.05 | 673.66 | 648.83 | 792.01 | 712.21 | 821.21 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 439.02 | 998.58 | 1552.66 | 886.22 | 377.33 | 33.18 | 70.3 | 23.92 | 71.87 | 43.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 120 | 399.75 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 61141.92 | 63165.64 | 95537.62 | 40481.67 | 43611.34 | 62954.96 | 67206.38 | 89352 | 3022.37 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62213.06 | 64579.57 | 97596.02 | 41804.94 | 44662.33 | 63756.97 | 68468.45 | 90088.12 | 3915.45 | 48.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23284.28 | 35203.29 | 19679.69 | 15856.34 | 10008.86 | 5234.11 | 2767.46 | 5032.82 | 5525.59 | 13088.21 |
| 投资所支付的现金(万) | 20 | 40 | 50 | 3000 | 4114.72 | 4000 | 2900 | 1000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 62.08 | 4475.91 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 69707.2 | 63949.93 | 87711.33 | 42708.45 | 40691.79 | 58151.65 | 59910.65 | 88343.87 | 27528.35 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 93011.48 | 99193.23 | 107441.02 | 61564.8 | 54815.36 | 67385.76 | 65578.11 | 94438.76 | 37529.84 | 13088.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -30798.42 | -34613.65 | -9845.01 | -19759.85 | -10153.04 | -3628.79 | 2890.33 | -4350.64 | -33614.4 | -13040.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 41600.9 | 2150 | 1800 | - | - | 131 | 200 | - | - | 200 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1239 | 2150 | 1800 | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 取得借款收到的现金(万) | 11000 | 14764.44 | 51001.23 | 2000 | - | - | - | 500 | - | 9921.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4425.12 | 5909 | - | - | - | - | - | - | 1396.45 | 12014.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57026.02 | 22823.44 | 52801.23 | 2000 | - | 131 | 200 | 500 | 1396.45 | 22135.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7173.6 | 3600 | 2000 | - | - | - | 1100 | 900 | 3192.56 | 11419.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11354.5 | 10053.99 | 11477.55 | 54.27 | 3017.25 | 1507.5 | 1590.58 | 1702.32 | 1376.57 | 1284.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 405 | 405 | 1417.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6829.75 | 1698.39 | 1608.91 | 218.68 | 5375.21 | - | 73.86 | 0.01 | 0.02 | 4321.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25357.84 | 15352.39 | 15086.46 | 272.95 | 8392.46 | 1507.5 | 2764.44 | 2602.33 | 4569.15 | 17025.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 31668.18 | 7471.05 | 37714.78 | 1727.05 | -8392.46 | -1376.5 | -2564.44 | -2102.33 | -3172.7 | 5110.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 305.82 | 1169.55 | -445.75 | -472.92 | 170.62 | 497.63 | -503.44 | 762.52 | 314.3 | -90.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20499.98 | -4145.14 | 37134.63 | 4756.36 | -6348.01 | 1505.64 | 5134.69 | -1254.68 | -31548.1 | -1097.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 49517.37 | 53662.51 | 16527.89 | 11771.53 | 18119.53 | 16613.89 | 11479.2 | 12733.88 | 44281.98 | 45379.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70017.35 | 49517.37 | 53662.51 | 16527.89 | 11771.53 | 18119.53 | 16613.89 | 11479.2 | 12733.88 | 44281.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1759.35 | 12566.14 | 11599.74 | 18450.37 | 6037.74 | 5561.85 | 3457.89 | 3248.77 | 2900.4 | 5086.74 |
| 资产减值准备(万) | 1346.86 | 1451.73 | 801.37 | 646 | 330.99 | 1225.01 | 255.47 | 936.95 | 69.71 | 228.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4789.27 | 4651.18 | 4606.72 | 4168.07 | 3435.39 | 3109.92 | 3315.09 | 3552.56 | 3054.57 | 2197.7 |
| 无形资产摊销(万) | 520.37 | 348.47 | 339.88 | 178.94 | 117.18 | 144.53 | 141.82 | 160.49 | 148.81 | 131.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 762.67 | 620.48 | 545.46 | 572.71 | 664.68 | 232.86 | 335.52 | 530.5 | 366.26 | 316.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -16.67 | 341.64 | -262.75 | 13.17 | -5.68 | -2.22 | - | 312.1 | 113.45 | 19.82 |
| 固定资产报废损失(万) | 68.14 | 15.37 | 23.42 | 15.29 | 27.77 | 64.12 | 7.28 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4.11 | -98 | -93.89 | -103.02 | -189.06 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2730.93 | 2533.74 | 1781.9 | 54.27 | -39.45 | -839.52 | 564.19 | -179.37 | 301.08 | 273.56 |
| 投资损失(万) | -449.24 | -249.79 | -245.25 | -520.51 | -696.34 | -530.6 | -47.41 | -555.72 | -923.02 | -5 |
| 递延所得税资产减少(万) | -216.03 | -234.02 | -104.43 | 184.12 | -105.21 | -222.31 | -129.59 | 111.28 | -234.41 | -179.26 |
| 递延所得税负债增加(万) | 125.32 | -70.78 | -0.01 | -4.74 | 2.45 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | 50.02 | - |
| 存货的减少(万) | 3194.33 | -1577.02 | -4900.37 | -2582.48 | -2401.85 | -571.26 | -2237.07 | -89.78 | -2665.06 | -438.58 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7543.1 | -3553.32 | -5289.37 | -6286.99 | 2107.82 | -4104.73 | -365.17 | -5437.47 | 1118 | 912.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7676.61 | 1148 | -1436.28 | 8138.89 | 2499.37 | 1946.79 | 15.34 | 1846.59 | 624.88 | -1621.41 |
| 其他(万) | 2997.99 | 1956.61 | 751.95 | 337.99 | 241.05 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19324.4 | 21827.91 | 9710.61 | 23262.09 | 12026.87 | 6013.3 | 5312.24 | 4435.77 | 4924.7 | 6923.48 |
| 现金的期末余额(万) | 70017.35 | 49517.37 | 53662.51 | 16527.89 | 11771.53 | 18119.53 | 16613.89 | 11479.2 | 12733.88 | 44281.98 |
| 现金的期初余额(万) | 49517.37 | 53662.51 | 16527.89 | 11771.53 | 18119.53 | 16613.89 | 11479.2 | 12733.88 | 44281.98 | 45379.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20499.98 | -4145.14 | 37134.63 | 4756.36 | -6348.01 | 1505.64 | 5134.69 | -1254.68 | -31548.1 | -1097.22 |