汤臣倍健300146现金流量表 |
11288 ℃ |
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当前股价：10.17，市值：172
亿，动态市盈率PE：23.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：25.93%。 其中，历史营业增长率：28.69%，净利增长率：26.05%； 未来三年预估净利增长率：6.69% （26E:-2.41%, 27E:11.55%, 28E:11.57%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 651470.96 | 1030640.76 | 847290.68 | 812296.69 | 718284.79 | 609558.62 | 507292.73 | 353578.56 | 270880.77 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | - | - | - | 32.98 | - | 1139.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17593.12 | 16976.19 | 15051.66 | 21365.5 | 7664.83 | 14336.56 | 20253.58 | 9022.82 | 6011.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 669064.09 | 1047616.95 | 862342.34 | 833662.19 | 725949.62 | 623895.19 | 527579.29 | 362601.38 | 278030.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 148683.37 | 266857.8 | 237093.47 | 227684.46 | 230922.89 | 172260.69 | 158129.67 | 98548.06 | 73793.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 107575.28 | 103175.26 | 105381.9 | 97605.33 | 69445.16 | 79831.81 | 60283.39 | 39210.06 | 39860.52 |
| 支付的各项税费(万) | - | 60186.03 | 118811.8 | 95389.45 | 97867.58 | 94794.02 | 68108.19 | 74117.06 | 53702.8 | 45453.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 284025.7 | 353631.09 | 286584.54 | 228607.03 | 174151.11 | 150042.49 | 100143.84 | 75709.56 | 50458.02 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 600470.38 | 842475.95 | 724449.36 | 651764.39 | 569313.18 | 470243.18 | 392673.97 | 267170.48 | 209566.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 68593.7 | 205141 | 137892.97 | 181897.8 | 156636.44 | 153652.01 | 134905.32 | 95430.9 | 68464.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 746474.24 | 588389.92 | 609514.48 | 204483.94 | 197216.15 | 153869.46 | 326187.42 | 90153.74 | 158000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 8119.38 | 9058.96 | 13599.68 | 5020.96 | 7236.26 | 3216.51 | 4964.08 | 2816.15 | 5114.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 135 | 70.59 | 194.11 | 419.62 | 244.9 | 16.21 | 42.49 | - | 70.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5000 | - | - | - | 9805.46 | - | - | 5023.39 | 1002.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 759728.62 | 597519.47 | 623308.27 | 209924.52 | 214502.78 | 157102.17 | 331193.98 | 97993.28 | 164186.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 30574.66 | 125733.09 | 24477.98 | 26316.41 | 32169.36 | 33184.11 | 25068.74 | 15392.36 | 15041.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 751537.08 | 599490 | 611958 | 419000 | 235510 | 148800 | 378781.6 | 74366.22 | 125500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 92556.02 | - | - | - | - | - | 331440.22 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5000 | - | - | - | 38.11 | - | 556.13 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 874667.76 | 730223.09 | 636435.98 | 445316.41 | 267679.36 | 182022.22 | 735290.56 | 90314.71 | 140541.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -114939.14 | -132703.62 | -13127.71 | -235391.9 | -53176.58 | -24920.05 | -404096.58 | 7678.57 | 23645.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 31.97 | 750.12 | 176.68 | 309422.24 | 200 | - | 141800 | 600 | 9680.53 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 100 | 200 | 200 | - | 141800 | 600 | 600.03 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 153748 | - | 3733.44 | 969.28 | 27000 | 69043.76 | 105617.89 | - | 26000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4029.4 | 7326.45 | 1109.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 153779.97 | 750.12 | 3910.12 | 314420.91 | 34526.45 | 70153.51 | 247417.89 | 600 | 35680.53 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3733.44 | 25589.28 | 58366.11 | 118073.37 | 10646.5 | - | 26000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 154059.76 | 32608.42 | 119632.46 | 121087.74 | 66399.62 | 78135.91 | 50382.78 | 37856.57 | 44415.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2400 | 2000 | 600 | 9716.31 | 7000 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 26050.01 | 5362 | 3274.25 | 3397.34 | 4721.28 | 450.28 | 11983.75 | 666.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 180109.77 | 37970.42 | 126640.15 | 150074.36 | 129487.01 | 196659.56 | 73013.04 | 38523.32 | 70415.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -26329.8 | -37220.3 | -122730.03 | 164346.55 | -94960.56 | -126506.04 | 174404.86 | -37923.32 | -34735.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -506.05 | 1303.19 | 3790.31 | -3403.69 | -379.28 | 158.14 | 1916.8 | -1806.37 | 52.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -73181.29 | 36520.27 | 5825.54 | 107448.77 | 8120.01 | 2384.06 | -92869.59 | 63379.78 | 57427.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 332371.75 | 295851.48 | 290025.94 | 182577.16 | 174457.16 | 172073.1 | 264942.69 | 201562.91 | 144135.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 259190.46 | 332371.75 | 295851.48 | 290025.94 | 182577.16 | 174457.16 | 172073.1 | 264942.69 | 201562.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 64786.33 | 177875.25 | 141126.39 | 176630.32 | 154409.61 | -41504.57 | 90843.18 | 76680.61 | 50765.47 |
| 资产减值准备(万) | - | 4303.71 | 1254.65 | 1903.38 | 1873.15 | 960.66 | 169310.9 | 8900.17 | 6435.21 | 1221.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12786.3 | 11611.87 | 10875.24 | 11271.77 | 10839.33 | 8940.58 | 7935.09 | 7911.11 | 6412.96 |
| 无形资产摊销(万) | - | 11352.84 | 10879.09 | 10342.54 | 10263.58 | 9681.8 | 15958.86 | 6799.87 | 1931.52 | 1639.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 388.23 | 190.12 | 145.56 | 86.53 | 70.89 | 127.75 | 183.26 | 1292.09 | 1337.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -1444.38 | -10.62 | 390.91 | -11.72 | 23.23 | 16.8 | 16.09 | - | 712.37 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 408.23 | 75.43 | 236.15 | 119.93 | 140.36 | 53.79 | 91.29 | 319.29 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2839.16 | -5120.92 | 17784.95 | -6902.58 | -25971.86 | 495.21 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1215.36 | 414.57 | 220.27 | 1018.3 | 2356.66 | 4439.83 | 1462.33 | - | 735.15 |
| 投资损失(万) | - | 2378.79 | -9436.74 | -19054.71 | -11974.03 | -18149.25 | -1844.77 | -4798.23 | -12586.78 | -3922.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 10952.33 | -2120.79 | -1302.23 | -1032.03 | -4544.55 | -6296.91 | -1965.12 | -6405.01 | -9.64 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -5351.38 | -2819.86 | -5008.82 | 708.2 | -996.08 | -20246.65 | -1550.09 | 203.14 | 159.88 |
| 存货的减少(万) | - | 33828.37 | -10254.11 | -7894.84 | 2256.43 | -6487.36 | -9454.67 | -3048.51 | -8719.62 | -2942.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 28042.86 | -6182.47 | -16047.93 | -8850.77 | -8879.86 | 30420.79 | 13436.68 | -9539.85 | 4578.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -96516.92 | 36263.28 | 4109.77 | 3925.46 | 39060.39 | -632.54 | 16344.55 | 35299.92 | 7170.91 |
| 其他(万) | - | 2492.78 | 119.08 | -3380.13 | -1186.19 | 4237.65 | 3675.03 | 254.77 | 2609.25 | 604.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 68593.7 | 205141 | 137892.97 | 181897.8 | 156636.44 | 153652.01 | 134905.32 | 95430.9 | 68464.85 |
| 现金的期末余额(万) | - | 259190.46 | 332371.75 | 295851.48 | 290025.94 | 182577.16 | 174457.16 | 172073.1 | 264942.69 | 201562.91 |
| 现金的期初余额(万) | - | 332371.75 | 295851.48 | 290025.94 | 182577.16 | 174457.16 | 172073.1 | 264942.69 | 201562.91 | 144135.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -73181.29 | 36520.27 | 5825.54 | 107448.77 | 8120.01 | 2384.06 | -92869.59 | 63379.78 | 57427.08 |